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| 仙乐健康(300791)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
其他业务营业成本上升原因：主要系物料销售增加。
片剂营业收入、营业成本上升原因：主要系片剂订单增加所致。
粉剂营业收入、营业成本下降原因：主要系粉剂订单减少所致。
饮品营业成本下降原因：主要系饮品订单减少所致。
其他地区营业成本下降原因：主要系其他地区订单减少所致。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“食品及酒制造相关业务”的披露
要求
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
适用□不适用
资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险SirioGermany等4家德国公司及其母公司 投资、并购 净资产554,482,846.24元 德国、香港 自主经营 公司章程 正常 20.82% 否BestFormulations 投资、并购 净资产384,818,571.32元 美国 自主经营 运营协议 正常 14.45% 否其他情况说明 无。
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（2） 报告期末
募集资金
使用比例
（3）=
（2）/
（1） 报告期内
变更用途
的募集资
金总额 累计变更
用途的募
集资金总
额 累计变更
用途的募
集资金总
额比例 尚未使用
募集资金
总额 尚未使用
募集资金
用途及去
向 闲置两年
以上募集
资金金额
2021年 向不特定
对象发行
可转换公
司债券2021年
05月14
项账户内 2,826.22
经中国证监会出具的《关于同意仙乐健康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕927号）同意，公司向不特定对象发行10,248,929张可转换公司债券，每张面值为100元，募集资金总额为102,489.29万元，扣除保荐费和承销费用872.54万元后募集资金余额101,616.75万元已划入公司指定账户，其中尚未扣除保荐费、审计及验资费、律师费等发行费用275.89万元（不含税），本次实际募集资金净额为101,340.86万元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了《仙乐健康科技股份有限公司验资报告》（华兴验字[2021]21000020045号），对以上募集资金到账情况进行了审验确认。（2）募集资金承诺项目情况适用□不适用
(2)/(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报告期
实现的效
益 截止报告
期末累计
实现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
2021年仙乐健康向不特定对象发行可转换公司债券2021年05月14日 马鞍山生产基地扩产的原因） 关于马鞍山生产基地扩产项目，截至该项目原计划达到预期可使用状态日期（2024年3月1日），该项目的主体建设内容已经基本完成并逐渐产生效益，但在项目实施过程中，由于公司产品结构变化、技术革新等因素的影响，致使该项目的部分投入进度有所放缓。
关于数字信息化建设项目，数字信息化建设项目是一个复杂的系统工程，其中涉及的信息化系统多，且各信息化系统之间存在前后依赖关系，需循序渐进开展实施工作，以确保整体信息化工程有效运作，同时为配合信息系统的实施，公司需对相关业务流程进行全面梳理和优化，并需谨慎评估信息化系统的选型及供应商专业能力，故该项目投资进度有所放缓。
公司于2024年8月8日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“马鞍山生产基地扩产项目”和“数字信息化建设项目”的达到预计可使用状态日期分别由2024年3月1日和2024年8月1日调整至2026年3月1日和2025年12月31日，同时鉴于“软胶囊车间技术升级改造项目”已如期建成投产并产生效益，但仍有部分尾款未届付款期，同意在该项目原募集资金承诺投资金额内继续支付前述尾款。
公司于2025年5月27日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，于2025年6月12日召开2025年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项或调整建设投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据公司募集资金投资项目的实际进展情况，为提高募集资金使用效率，公司将“马鞍山生产基地扩产项目”调减建设投资规模后予以结项。项目可行性发生拟投入“华东研发中心建设项目”的募集资金人民币10,531.66万元全部投向“软胶囊车间技术升级改造项目”；项目实施主体由仙乐健康科技（安徽）有限公司变更为仙乐健康科技股份有限公司，实施地点位于广东省汕头市龙湖区泰山路83号，项目资金用于软胶囊车间技术升级改造项目的工程建设、设备购置等。该变更募集资金用途的事项已于2023年4月6日经股东大会及债券持有人会议审议通过。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生同上“募集资金投资项目实施地点变更情况”。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2021年9月9日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用可转换公司债券募集资金17,922.53万元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。独立董事及保荐机构发表明确同意意见。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）就公司用自筹资金置换预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用出具了“华兴专字[2021]21006480016号”专项鉴证报告。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用公司于2025年5月27日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，于2025年6月12日召开2025年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项或调整建设投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据公司募集资金投资项目的实际进展情况，为提高募集资金使用效率，公司将“马鞍山生产基地扩产项目”调减建设投资规模后予以结项，将“软胶囊车间技术升级改造项目”予以结项；除预留募集资金327.91万元继续用于支付“马鞍山生产基地扩产项目”尚需支付的合同尾款等款项，以及预留募集资金874.55万元继续用于支付“软胶囊车间技术升级改造项目”尚需支付的合同尾款等款项外，将“马鞍山生产基地扩产项目”节余的募集资金9,762.76万元和“软胶囊车间技术升级改造项目”节余的募集资金801.91万元（均含利息收入净额）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展等。募集资金节余金额最终以结转当日募集资金专项账户扣除待支付合同尾款等款项后的实际余额为准。截至2025年6月30日，公司已结转马鞍山生产基地扩产项目节余募集资金本金7,404.52万元，利息2,445.16万元，结转软胶囊车间技术升级改造项目节余募集资金利息802.00万元。尚未使用的募集资金用途及去向 公司于2025年4月16日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，于2025年5月28日召开2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司2025年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用总额不超过人民币1亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的金融机构理财产品。使用期限为2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，在上述额度和使用期限内，资金可滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
截至2025年6月30日，公司未持有理财产品，历史理财均已赎回。尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项账户内。
募集资金使用及 不适用
披露中存在的问
（3）募集资金变更项目情况
适用□不适用
(1) 本报告期实
际投入金额 截至期末实
际累计投入
金额(2) 截至期末投
资进度
(3)=(2)/(1) 项目达到预
定可使用状
态日期 本报告期实
现的效益 是否达到预
计效益 变更后的项
目可行性是
否发生重大
变化
2021年仙乐
健康向不特
定对象发行
可转换公司
债券 向不特定对
象发行可转
换公司债券 软胶囊车间
技术升级改
造项目 华东研发中
心建设项目 10,531.66 185.61 9,736.17 92.45%2025年04月06日 985.36 是 否合计 -- -- -- 10,531.66 185.61 9,736.17 -- -- 985.36 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 基于募投项目建设进度情况，并结合公司发展战略和经营发展需要，为进一步提高募集资金使用效率，公司调整募集资金投资计划，将原拟投入“华东研发中心建设项目”的募集资金人民币10,531.66万元全部投向“软胶囊车间技术升级改造项目”。
公司于2023年3月21日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司终止“华东研发中心建设项目”，将原拟投入“华东研发中心建设项目”的募集资金人民币10,531.66万元全部投向“软胶囊车间技术升级改造项目”；项目实施主体由仙乐健康科技（安徽）有限公司变更为仙乐健康科技股份有限公司，实施地点位于广东省汕头市龙湖区泰山路83号，项目资金用于软胶囊车间技术升级改造项目的工程建设、设备购置等。该变更募集资金用途的事项已于2023年4月6日经股东大会及债券持有人会议审议通过。
具体内容详见公司于2023年3月22日刊登在巨潮资讯网的公告《关于变更募集资金用途的公告》（公告编码：2023-010）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 关于软胶囊车间技术升级改造项目，截至2024年4月6日（即计划达到预期可使用状态日期），“软胶囊车间技术升级改造项目”已经全部建成投产并已产生效益，但该项目项下部分尾款尚未届至付款期，公司后续将根据相关合同的约定继续支付相应款项。公司于2025年5月27日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，于2025年6月12日召开2025年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项或调整建设投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据公司募集资金投资项目的实际进展情况，为提高募集资金使用效率，公司将“马鞍山生产基地扩产项目”调减建设投资规模后予以结项。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
适用□不适用
1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
□适用 不适用公司报告期不存在以套期保值为目的的衍生品投资。2）报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
公司报告期内无其他应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时
间 接
待
地
点 接待
方式 接待
对象
类型 接待对象 谈论的主
要内容及
提供的资
料 调研的基本
情况索引
2025年04
月17
日 电
话
交
流
会 电话
沟通 机构 邱峰（深圳中财担保有限公司），李敏晗（金鹰基金），盛夏（中信证券），陈桐荔（上海星广丰投资管理有限公司），张云（磐厚动量），谢丽媛（华福证券），韩世奇（九炁资本），潘俊伊（平安理财），袁绮蔓（华夏基金），谢泽林（博时基金），解睿（羊角基金），褚宁（大众公用），刘人宽（杭州正鑫基金），马咏然（粤财控股），邢恺（东方证券），胡远川（合晟资产），刘慧萍（同犇投资），云昀（信泰人寿），崔涛（兴华基金），唐凯（东北证券），曹铭（北大纵横），王见鹿（信达资本），王贺贺（毅行资本），黄超杰（博时基金），郭纪亭（诺德基金），白福浓（三商资产），余璇（中信建投证券），朱张元（东方财富），陈文博（中金公司），鞠然（东证融汇证券资产管理有限公司），陈明国（兴业证券），黄蔚（彤源资本），程碧升（国泰海通），李朝霞（北京奇林管理咨询有限公司），郑惠文（财通证券），王志强（兴证全球基金），杨恒（东海基金），任选蓉（兴华基金），孙颖（东方财富证券），胡嘉祥（海富通基金），任婧（南方基金），晏青（永赢基金），杨骥（浙商证券），陆宇熙（Eastcapital），钱建江（华泰柏瑞），邓荃文（兴全基金），张向伟（国信证券），王生瑞（前海开源），方云朋（中金公司），郭涵（工银瑞信），景高琦（西部证券司），汤学章（中信证券），柴苏苏（国信证券），肖依琳（太平洋证券），金含（兴业证券），黄亚铷（路博迈基金），赵雷（信达证券），韩冬伟（国华兴益保险），秦一方（国海证券），张潇倩（天风证券），谭志千（华福证券），周衍彤（天风证券），牛广宇（中信建投），杨逸文（中邮证券），陈书慧（招商证券），于玥（博时基金），廖承帅（广发证券），陈熠（国盛证券），刘来珍（中国银河证券），李梓语（国盛证券），管亚（上海渊泓投资），王志强（兴证全球基金），陈硕旸（长江证券），程栋梁（乾锦豪资产管理有限公司），陈力宇（国泰海通），李爽（沣沛投资），周实（万家基金），王策源（天治基金），张倩（华鑫证券），刘洁铭（国海证券），陈铭（国泰海通），王盼（申万宏源），邱思佳（兴证资管），彭开泰（中国银河证券），方勇（开源证券），邓洁（东吴证券），凌晓晓（东财食饮），严晓思（华创证券），周晓静（中金公司），马咏怡（天风证券），黄诗汶（国海证券），范锡蒙（民生证券），郑植（申万宏源），谌保罗（方正证券），吴文德（财通证券），姜梦瑶（东方财富），韩骋（健顺投资），孙天一（浙商证券），汪润（兴业证券），赵康（中信证券），唐梦涵（民生证券），刘冉（中原证券），吴越（华西证券），王嘉琦（兴业证券），张辰权（硕丰基金），康语轩（国信证券），郭梦婕（太平洋证券），金晓溪（德邦证券），郝天宇（国海证券），蔡雪昱（中邮证券），万力（中信保诚资管），韩冬伟（国华兴益保险） 公司管理层围绕公司历史、行业地位、发展布局，公司面临的市场机遇、竞争优势和2024年度战略落地成效以及经营情况等方面与投资者进行交流互动。 巨潮资讯网：300791仙乐健康投资者关系管理信息20250418
2025年04月25日 全景网 网络平台线上交流 个人 参加2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的投资者2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会 巨潮资讯网：2025年4月25日投资者关系活动记录表
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
是□否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
为进一步加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，公司于2024年12月13日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《市值管理制度》。
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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