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仙乐健康(300791)现金流量表图
仙乐健康(300791)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)248015.27156671.1183552.19260306.07202824.59
收到的税费返还(万元)3305.582061.51565.348572.726307.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1315.59877.6410455.452071.072586.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)252636.44159610.2694572.98270949.86211718.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)141369.9392286.9848044.61159364.13116334.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46121.8631171.2725142.9941118.7829398.54
支付的各项税费(万元)9182.906086.222771.469489.027169.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26704.5016117.2514825.9316491.9624366.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)223379.19145661.7390784.98226463.89177268.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29257.2513948.533788.0044485.9834449.49
收回投资收到的现金(万元)37093.7317000.005008.25283944.32--
取得投资收益收到的现金(万元)1196.0983.790.002396.711001.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.990.06----0.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--9988.09147.42--155158.92
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)53286.6827071.945155.67286341.04156160.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32264.1218593.9212629.2029369.3123644.50
投资支付的现金(万元)30000.0020000.0010000.00215944.32--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--78227.2341982.28----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--8458.048226.3812636.86139405.37
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)167975.02125279.1972837.86257950.49163049.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-114688.34-98207.25-67682.1928390.55-6889.42
吸收投资收到的现金(万元)------660.20660.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5015.67----3.39--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------97.29--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)5015.67----760.88660.20
偿还债务支付的现金(万元)704.83704.8325918.89----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7111.897107.15--7608.787420.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1787.66209.43941.83421.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)11997.939599.6426128.328550.617841.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6982.26-9599.64-26128.32-7789.73-7181.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)947.27885.34-133.422985.541092.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-91466.08-92973.02-90155.9368072.3321470.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)138945.63138945.63138945.6370873.3070873.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)47479.5545972.6148789.70138945.6392344.25
净利润(万元)--7994.43--21228.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---17.94--897.02--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--2144.66--1206.50--
长期待摊费用摊销(万元)--2215.10--463.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.71--534.09--
固定资产报废损失(万元)--4.65--17.12--
公允价值变动损失(万元)--697.82--163.77--
财务费用(万元)--3027.53--1562.23--
投资损失(万元)---268.85---2339.47--
递延所得税资产减少(万元)--439.85--259.89--
递延所得税负债增加(万元)---460.58--1025.60--
存货的减少(万元)---20636.97--355.98--
经营性应收项目的减少(万元)---6516.23---7505.12--
经营性应付项目的增加(万元)--6466.70--8214.46--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13948.53--44485.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--45972.61--138945.63--
减:现金的期初余额(万元)--138945.63--70873.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---92973.02--68072.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1770.02--738.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-242023-04-292023-04-212022-10-25
更新时间2023-10-262023-08-272023-04-292023-04-212022-10-25
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