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| 盈峰环境(000967)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
新目标市场开拓，市场推广费增加所致。
管理费用 345,788,115.45 281,986,660.75 22.63% 管理费用较上年同期增加22.63%，主要系智慧服务业务扩大，管理成本相应增加所致。财务费用 35,662,876.84 55,677,225.77 -35.95% 财务费用较上年同期减少35.95%，主要系本期支付的保理手续费减少所致。所得税费用 46,139,942.26 46,094,180.38 0.10% --研发投入 175,876,801.19 162,784,657.79 8.04% --经营活动产生的现金流量净额 109,228,033.85 191,956,162.79 -43.10% 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少43.10%，主要系本报告期内收到增值税留抵退税减少所致。投资活动产生的现金流量净额 -658,313,837.08 -458,414,649.49 -43.61% 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少43.61%，主要系本期购买理财产品及上年同期收回处置子公司款项所致。筹资活动产生的现金流量净额 -271,787,312.00 535,479,213.15 -150.76% 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少150.76%，主要系本报告期内到期偿还银行借款增加所致。现金及现金等价物净增加额 -819,048,371.88 269,605,230.99 -403.80% --公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
适用 □不适用
投资收益 15,709,029.47 3.49% -- 否，其中6,241,950.13元是权益法核算的长期股权投资收益，具有可持续性。资产减值 -12,204,014.04 -2.71% -- 否营业外收入 9,187,130.48 2.04% -- 否营业外支出 6,573,347.68 1.46% -- 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用 □不适用
金，剩余金额将用于近期募投项目实施。 0合计 -- 147,6189 36,581.募集资金总体使用情况说明根据中国证券监督管理委员会《关于核准盈峰环境科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2219号），本公司由主承销商华兴证券有限公司（原华菁证券，以下简称华兴证券）采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券（以下简称可转债）1,476.1896万张，每张面值100元，每张发行价人民币100元，共计募集资金147,618.96万元。其中，向本公司原股东优先配售940.5386万张，占本次发行总量的63.71%，通过网上向社会公众投资者发行530.4730万张，占本次发行总量的35.94%，由主承销商包销5.1780万张，占本次发行总量的0.35%。本次募集资金已由主承销商华兴证券于2020年11月10日汇入本公司募集资金监管账户，扣除承销及保荐费1,523.81万元（不含税）后实际收到的金额为146,095.15万元。另减除上网发行费、募集说明书印刷费、申报会计师费、律师费、资信评级费、信息披露费用和发行手续费等与可转债直接相关的外部费用361.53万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为145,733.62万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕490号）。截至2023年6月30日，募集资金累计投入36,581.88万元，尚未使用募集资金总额109,923.21万元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 状态日
期 重大变
化
承诺投资项目
智慧环
卫综合
配置中
心项目 否 129,63
8.49 129,638
9 20,486.
75 15.80%2024年
12月31
日 5,333.3
5 不适用 否
补充流
动资金 否 16,095
12月31
日 不单独
形成效
益 不适用 否
承诺投
资项目
小计 -- 145,73
3.62 145,733
9 36,581.
88 -- -- 5,333.35 -- --超募资金投向不适用归还银行贷款（如动资金（如金投向3.62 145,7339 36,581.88 -- -- 5,333.35 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）2023年4月24日，公司召开的第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于公开发行A股可转换公司债券部分募集资金项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目的投入进度进行调整，将上述募投项目预定可使用状态调整至2024年12月31日。
调整原因系智慧环卫综合配置中心项目的投入进度主要根据公司目前环卫服务项目业务规模及增长预期，由于公司环卫服务项目开拓进度不均衡、受宏观形势的影响部分环卫服务项目招标延期等多方因素的影响，该项目的投入进度未及预期。为保证募投资金的使用质量，充分发挥募集资金的作用，公司对募集资金投资项目的投入进度进行调整。项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2020年12月4日，公司召开第九届董事会第十次临时会议和第九届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过10亿元人民币暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。 2021年10月21日，公司发布《关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》，公司于2021年10月20日提前将上述用于暂时补充流动资金的募集资金10亿元人民币全部归还至相关的募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。 2021年10月22日，公司召开第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过10亿元人民币暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。 2022年10月21日，公司发布《关于归还暂时补充流动资金募集资金的公告》，公司于2022年10月20日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金10亿元人民币全部归还至相关的募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。 2022年10月26日，公司召开第九届董事会第二十一次会议和第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过10亿元人民币（含）暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为100,000.00万元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为100,000.00万元。其他尚未使用的募集资金9,923.21万元以银行活期存款的形式留存在募集资金专户继续用于对应募投项目的建设。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
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九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
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