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盈峰环境(000967)现金流量表图
盈峰环境(000967)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)852460.18574745.76263581.851197987.57788257.37
收到的税费返还(万元)2228.641803.731051.0617829.4917875.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)117117.6882102.8372837.57209706.66216962.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)971806.50658652.32337470.481425523.731023095.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)553197.91380417.92190463.97739936.91564164.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)185447.63123662.4066493.02206233.45151956.49
支付的各项税费(万元)33154.2216029.518042.4473498.8447560.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)167727.94127619.69109769.22239606.30242790.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)939527.70647729.52374768.661259275.501006471.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)32278.8110922.80-37298.17166248.2316624.13
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1537.221509.3669.042467.152109.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)242.48113.2051.611700.00218.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)49.9949.75--11510.0011510.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)142210.00127980.0015000.00540186.10472943.18
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)144039.69129652.3215120.65555863.25486780.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)76970.4752299.3513388.58108351.5780830.40
投资支付的现金(万元)500.00200.00--13018.9613110.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--4.35--8380.75--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)167486.03142980.0080000.00539890.00472940.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)244960.84195483.7093388.58669641.28575170.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-100921.16-65831.38-78267.94-113778.03-88389.16
吸收投资收到的现金(万元)78.0078.00--5774.483414.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)78.0078.00--3434.533414.53
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)108146.4683391.526581.27203307.41154511.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)52889.3750.0050.0029055.5268818.04
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)161113.8383519.526631.27238137.42226744.43
偿还债务支付的现金(万元)148371.06105151.3819871.72173231.41113764.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)43284.545282.344540.5245150.3841804.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1179.29--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)530.63264.5391.5426339.6856588.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)192186.23110698.2524503.78244721.47212157.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-31072.40-27178.73-17872.51-6584.0514586.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)73.12182.47-14.66305.69239.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-99641.62-81904.84-133453.2846191.84-56938.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)458066.52458066.52458066.52411874.69411874.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)358424.90376161.69324613.24458066.52354935.74
净利润(万元)--40379.35--45929.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11945.85--41783.57--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--25452.47--45873.67--
长期待摊费用摊销(万元)--757.39--852.05--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--146.95---61.45--
固定资产报废损失(万元)---34.88--290.42--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--7801.78--17768.81--
投资损失(万元)---1570.90---2423.99--
递延所得税资产减少(万元)---495.57---481.46--
递延所得税负债增加(万元)---417.21---835.44--
存货的减少(万元)---5842.41--22663.40--
经营性应收项目的减少(万元)---51645.51---40972.53--
经营性应付项目的增加(万元)---29270.41--12988.19--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10922.80--166248.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--376161.69--458066.52--
减:现金的期初余额(万元)--458066.52--411874.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---81904.84--46191.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--448.19--706.42--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-252023-04-252023-04-242022-10-26
更新时间2023-10-272023-08-272023-04-252023-04-242023-10-27
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