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佛塑科技(000973)经营总结
截止日期2023-12-31
信息来源2023年年度报告
经营情况  第三节管理层讨论与分析
  一、报告期内公司所处的行业情况
  当前,国家坚持把发展经济的着力点放在实体经济上,推进新型工业化,加快建设制造强国、质量强国、航天强国、
  交通强国、网络强国、数字中国。实施产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程,支持专精特新企业发展,推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。2024年广东省高质量发展大会提出,要坚定不移走好高质量发展之路,以科技创新推动产业创新,特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能,发展新质生产力。高分子功能薄膜与复合材料产业是新型工业化的重要支撑,是国家大力发展的战略性新兴行业之一,也是加快发展新质生产力、扎实推进高质量发展的重要产业方向。加快发展新材料对推动技术创新、支撑产业升级、锻造新质生产力、建设制造强国具有重要战略意义。国家相继制定颁布《国家战略性新兴产业发展规划》《节能环保产业发展规划》《新材料产业发展规划》,重点扶持高性能功能膜材料等新材料产业的发展。随着社会经济的发展和科技的不断进步,高分子新材料行业朝着高性能、多功能化方向发展,能够生产高性能薄膜新材料的企业在高端市场将具有较强的定价能力。新型显示材料领域,偏光片、银反射膜、增亮膜、光学级PET基膜等材料会得到越来越广泛的应用。新能源、新能源汽车领域,动力锂电池隔膜、铝塑膜、应用于智能座舱的IMD、IML等智能表面装饰工艺、高感官材料等以及用于太阳能、燃料电池的光伏背板材料、离子交换膜等材料,医疗领域,如医用包装及医疗防护材料、PEEK、COC材料、抗菌抗病毒尼龙66等材料将迎来快速增长。农村产业发展与生态环境保护也会带动高功能农用棚膜、可降解高分子膜材料、防渗膜等高端功能膜材料的发展。随着高性能薄膜等新材料应用领域的不断扩大以及替代需求的日益旺盛,国内新材料产业正处于快速发展的阶段,发展前景广阔。
  四、主营业务分析
  1、概述
  2023年,公司围绕“十四五”战略目标,积极主动识变、应变、求变,统筹抓好经营发展各项工作,聚焦战略发展,积极对标一流企业,强化三精管理,筑牢风险防控红线,推动数字化、智能化转型,加大研发投入,提升产品核心
  竞争力,积极加大主业项目投资,增强发展新动能,2023年经营业绩整体平稳。报告期内,公司实现营业收入22.15亿元,同比下降15.96%,归属于上市公司股东净利润2.14亿元,同比增长56.86%。
  2、收入与成本
  (1)营业收入构成
  (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况
  (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
  
  行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
  生产量 吨 9,437.04 9,540.64 -1.09%生产量 吨 19,442.43 21,012.77 -7.47%库存量 吨 1,505.49 1,383.94 8.78%渗析防护材料 销售量 吨 14,898.04 18,003.95 -17.25%生产量 吨 15,330.11 17,815.65 -13.95%库存量 吨 1,492.01 1,059.94 40.76%塑编阻隔材料 销售量 吨 21,652.76 23,643.97 -8.42%生产量 吨 20,745.18 26,007.26 -20.23%库存量 吨 4,013.12 4,920.71 -18.44%其他新材料 销售量 吨 47,818.16 54,390.40 -12.08%生产量 吨 48,611.64 55,855.98 -12.97%库存量 吨 4,644.17 3,851.22 20.59%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明渗析防护材料库存量较上期增长40.76%,主要是子公司佛山华韩卫生材料有限公司产品库存量增加所致。
  (4)公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
  (5)营业成本构成
  分行业
  (6)报告期内合并范围是否发生变动
  公司原下属孙公司香港金得勝科技有限公司位于中国香港特别行政区,本期完成股权转让工商登记,不再纳入合并报表
  范围。
  (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
  (8)主要销售客户和主要供应商情况
  3、费用
  4、研发投入
  
  主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响一种多层管材的研发 开发新产品 试产试销 开发新产品,提升市场竞争力 提升市场竞争力-种塑编防水材料的研发 开发新产品 小试 开发新产品,提升市场竞争力 提升市场竞争力-种环保灯箱布的研发 开发新产品 试产试销 开发新产品,提升市场竞争力 提升市场竞争力一种薄型偏光片的研发 开发新产品 试产试销 开发新产品,提升市场竞争力 提升市场竞争力一种碘系偏光片的研发 开发新产品 试产试销 开发新产品,提升市场竞争力 提升市场竞争力一种环保包装膜的研发 开发新产品 试产试销 开发新产品,提升市场竞争力 提升市场竞争力一种新型包装用BOPA薄膜的研发 开发新产品 试产试销 开发新产品,提升市场竞争力 提升市场竞争力一种香烟包装薄膜的研发 开发新产品 试产试销 开发新产品,提升市场竞争力 提升市场竞争力一种电容膜的研发 开发新产品 试产试销 开发新产品,提升市场竞争力 提升市场竞争力一种薄型电容膜的研发 开发新产品 试产试销 开发新产品,提升市场竞争力 提升市场竞争力一种功能化PET切片的研发 开发新产品 试产试销 开发新产品,提升市场竞争力 提升市场竞争力一种高性能透气膜研发 开发新产品 小试 开发新产品,提升市场竞争力 提升市场竞争力一种热塑性弹性体的研发 开发新产品 试产试销 开发新产品,提升市场竞争力 提升市场竞争力一种芯体材料的研发 开发新产品 试产试销 开发新产品,提升市场竞争力 提升市场竞争力一种户外服装面料的研发 开发新产品 试产试销 开发新产品,提升市场竞争力 提升市场竞争力一种功能性聚氨酯弹性体的研发 开发新产品 试产试销 开发新产品,提升市场竞争力 提升市场竞争力一种合成纸工艺技术的研发 开发新产品 试产试销 开发新产品,提升市场竞争力 提升市场竞争力关系并按规定支付了员工经济补偿,研发人员因此较上年同比减少。研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
  5、现金流
  (1)经营活动产生的现金流量净额同比增加86.40%,主要是报告期公司根据市场情况调整战略库存,购买商品支付的现金减少所致。
  (2)投资活动产生的现金流量净额同比减少16,184.44万元,主要是本期公司稳步推进新材料行业项目投资建设,
  购建在建工程支付的现金增加所致。
  (3)筹资活动产生的现金流入同比减少63.88%和筹资活动产生的现金流净额同比减少185.73%,主要是上期公司子
  公司佛山纬达光电材料股份有限公司收到首次公开发行并在北交所上市募集资金所致。
  (4)现金及现金等价物净增加额同比减少124.99%,主要是本期公司筹资活动产生的现金流净额减少所致。
  报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
  五、非主营业务分析
  期股权投资收益。 是
  减值准备和存货、无形资产减值准备。 否营业外收入 28,153,681.57 11.21% 主要是本期公司确认经纬分公司地块征收补偿款的奖励收入。 否
  六、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  2、以公允价值计量的资产和负债
  3、截至报告期末的资产权利受限情况
  不适用。
  七、投资状况分析
  1、总体情况
  
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  4、金融资产投资
  (1)证券投资情况
  公司报告期不存在证券投资。
  (2)衍生品投资情况
  1)报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
  策、会计核算具体原则,以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务在操作当日完成时即进入公司的风险监测范围,如果选择远期结售汇,即可基本确定到期收益,不存在公允价值变动;如果是外汇掉期交易和外汇期权交易,存在着一定的公允价值变动,将按照相应的公允价值变动公式来计算其价值。公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期保值》《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定及其指南,对外汇衍生品交易业务进行公允价值评估和核算处理。与上一报告期相比没有发生重大变化。报告期实施损益情况的说明 报告期内,公司确认投资损益2.01万元。套期保值效果的说明 公司2023年进行外汇衍生品交易业务,在汇率波动情况下锁定相关购汇成本,有利于防范和规避汇率风险带来的经营风险,减少汇兑损失,满足公司及控股子公司正常生产经营需要。衍生品投资资金来源 自有资金。报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等) 一、风险分析1.市场风险:在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率或利率成本后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出,从而造成潜在损失。
  2.内部控制风险:外汇交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
  3.客户或供应商违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,或支付给供应商的货款后延,均会影响公司现金流量情况,从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇交易业务期限或数额无法完全匹配。
  4.收、付款预测风险:公司营销部门通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测,但在实际执行过程中,供应商或客户可能会调整自身订单和预测,造成公司收、付款预测不准,导致已操作的外汇交易业务延期交割风险。
  5.法律风险:因相关法律发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
  

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