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佛塑科技(000973)现金流量表图
佛塑科技(000973)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)101340.29227814.03166389.65112446.6061626.07
收到的税费返还(万元)2476.463002.761727.171038.03471.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9149.078948.348427.576622.542552.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)112965.83239765.13176544.39120107.1864649.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)111850.57167002.92122199.8082212.9957131.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23727.9840040.0729792.8020973.5211123.07
支付的各项税费(万元)5637.316275.564183.272573.011433.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8347.258175.895558.443454.822091.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)149563.11221494.45161734.31109214.3471780.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-36597.2918270.6914810.0810892.84-7130.64
收回投资收到的现金(万元)--0.00----0.00
取得投资收益收到的现金(万元)106.05729.00289.68160.8491.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--112.2467.1057.231.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00----0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)165090.78174073.08138355.3981866.7438679.74
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)165196.82174914.32138712.1782084.8038772.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22958.1236068.3019741.7113490.364331.52
投资支付的现金(万元)--0.00----0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)9401.770.00----0.00
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)167609.38211545.48164359.7595566.6341400.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)199969.28247613.78184101.46109057.0045731.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34772.45-72699.46-45389.28-26972.19-6959.15
吸收投资收到的现金(万元)117700.003455.00455.00455.00455.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)19200.003455.00--455.00455.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)81505.8286763.8252620.5542835.9525147.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12892.611033.11911.59815.16736.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)212098.4491251.9353987.1444106.1226338.25
偿还债务支付的现金(万元)66426.1555387.2340415.7834843.6614853.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5720.478097.356705.326055.39699.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)125.292429.77--1461.130.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)74.78451.30799.60360.89211.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)72221.4063935.8847920.7041259.9415764.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)139877.0427316.056066.452846.1810573.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)35.88-207.37-88.20-88.503.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)68543.18-27320.10-24600.96-13321.68-3512.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43577.5670897.6570897.6570897.6570897.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)112120.7343577.5646296.6957575.9767385.45
净利润(万元)--10210.42--6294.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2692.70--1378.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--818.45--395.62--
长期待摊费用摊销(万元)--27.15------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--43.58--28.92--
固定资产报废损失(万元)--113.83--6670.48--
公允价值变动损失(万元)---269.35---58.62--
财务费用(万元)--2586.07--1281.75--
投资损失(万元)---3808.78---2313.06--
递延所得税资产减少(万元)---2160.73---9.11--
递延所得税负债增加(万元)---331.38--32.95--
存货的减少(万元)---19612.50---8873.36--
经营性应收项目的减少(万元)--355.41---167.48--
经营性应付项目的增加(万元)--13061.47--6058.74--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18270.69--10892.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--43577.56--57575.97--
减:现金的期初余额(万元)--70897.65--70897.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---27320.10---13321.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--406.61--138.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-03-282025-10-292025-08-292025-04-28
更新时间2026-04-292026-03-282025-11-012025-08-302025-04-28
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