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璞泰来(603659)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    一、资产负债表
    单位:元
    项目 本期期末数 本期期初数 变动情况 说明
    货币资金 870572176.62 1334272842.62 -34.75%
    主要系公司加快IPO募投项目建设,募集资金使用进度加快所致。
    应收票据 - 205636630.16 -
    主要系公司执行新金融工具准则,报表项目重分类所致。
    应收款项融资
    377775450.90 - -
    主要系公司执行新金融工具准则,报表项目重分类所致。
    应收账款 1286948640.26 977804649.88 31.62%
    主要系报告期内公司业务规模扩大,相应应收账款增加所致。
    预付款项 48783975.61 148905568.44 -67.24%主要系公司石墨化业务目前以加工方式为主,预付款项相比于去年同期大幅减少所致。
    其他应收款 16133394.58 10801251.68 49.37%
    主要系公司取消部分设备采购订单,预付款待收回所致。
    其他流动资产
    272838724.26 133550406.42 104.30%主要系报告期末公司购买理财产品部分未赎回及待抵扣进项税额增加所致。
    长期应收款 11167589.32 7980024.59 39.94%主要系报告期内公司为满足生产经营的需要,通过融资租赁的方式开展融资的保证金增加所致。
    长期股权投资
    148512223.14 1000000.00 14751.22%主要系报告期内公司收购振兴炭材
    28.57%股权所致。
    固定资产 1268270625.12 680337359.51 86.42%主要系报告期内公司部分扩产项目建成投产转固所致。
    递延所得税资产
    72056374.38 51924452.90 38.77%主要系部分子公司建成投产前产生账面亏损导致未来可弥补亏损金额增加所致。
    其他非流动资产
    132385208.37 88149263.66 50.18% 主要系公司预付工程设备款所致。
    短期借款 1237899703.74 417495163.64 196.51%主要系公司为满足业务发展的资金需求增加借款所致。
    应交税费 47627492.45 26611900.21 78.97%主要系公司业务规模的扩大应交税费相应增加。
    一年内到期的非流动负债
    288601554.39 162357000.00 77.76%主要系部分债券和长期借款将于一年内到期,相关科目重分类至一年内到期的非流动负债所致。
    其他流动负债
    29962597.85 13643563.45 119.61%
    主要系随着公司业务规模的增加,相应预提的运费、水电费用增加所致。
    长期借款 168907003.00 280071915.00 -39.69%主要系报告期内公司长期借款将在一年内到期,重分类至一内年到期的非流动负债所致。
    应付债券 65348958.27 226506916.89 -71.15%
    主要系部分债券将于一年内到期,相关科目重分类至一年内到期的非流动负债所致。
    长期应付款 103832612.84 77162082.94 34.56%
    主要系公司为满足生产经营的需要,通过融资租赁的方式开展融资所致。
    二、利润表
    单位:元
    项目 本年累计数 上年同期数 变动比例 说明
    营业收入 3501471490.67 2291489681.01 52.80%主要系报告期内公司的业务规模实现
    进一步增长所致。
    营业税金及 15185189.13 10696938.32 41.96% 主要系公司业务规模增长相应流转税
    附加 增加所致。
    销售费用 127700754.87 85537925.87 49.29%
    随着公司营业收入快速增长,规模效应逐步展现,导致销售费用同比增长,但销售费用增速慢于同期营业收入增速。
    管理费用 116050228.91 86636268.15 33.95%
    主要系随着公司业务规模的快速增长,相应管理费用同步增长,但随着公司部分新增产能进入生产阶段,产能利用率持续提升,规模效应充分展现,管理费用同比增速慢于同期营业收入增速。
    研发费用 153029570.00 96075694.47 59.28%
    主要系公司为保持技术领先,持续追加研发投入所致。
    财务费用 70088573.06 33603597.03 108.57%
    主要系随着公司业务规模的扩大,为满足日常运营和产能扩张准备的资金需求公司对外借款金额增加所致。
    信用减值损失
    -25646078.54 -39153819.36 -34.50%
    公司应收账款账龄有所改善,同时根据新金融工具准则所计提的信用减值损失有所调整。
    资产减值损失
    8816366.70 -134994.55 6630.91%主要系报告期已计提减值准备的存货实现收入,相应减值损失冲回所致。
    其他收益 42067024.19 28977555.75 45.17%主要系报告期内部分政府补助计入其他收益所致。
    投资收益 7352848.33 49255067.79 -85.07%主要系去年同期公司收购溧阳月泉剩余股权所致。
    资产处置收益
    -1166895.62 24686.74 -4826.81%主要系公司处置部分低效率生产设备所致。
    营业外收入 3129002.14 22626171.90 -86.17%主要系报告期内部分政府补助计入其他收益所致。
    营业外支出 606396.08 1255633.94 -51.71%主要系报告期内公司营业外支出事项减少所致。
    少数股东损益
    13525310.20 1745059.27 675.06%
    主要系报告期内,公司控股子公司内蒙兴丰石墨化产能建成投产并逐步实现盈利所致。
    三、现金流量表
    单位:元
    项目 本年累计数 上年同期数 变动比例 说明经营活动产生的现金流量净额
    183958605.07 179209766.85 2.65% -投资活动产生的现金流量净额
    -1062416889.66 -1080969611.68 -1.72% -筹资活动产生的现金流量净额
    444827604.88 686212176.65 -35.18%主要系报告期内公司融资净额减少所致。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用公司名称上海璞泰来新能源科技股份有限公司
    法定代表人 梁丰
    日期 2019年 10月 30日
    四、

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