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璞泰来(603659)现金流量表图
璞泰来(603659)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)198251.141180461.951105142.70770488.56312607.54
收到的税费返还(万元)6244.9430339.1333068.1525184.863772.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16245.7367506.9834844.8923737.228651.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)220741.801278308.061173055.74819410.64325031.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)268278.73842671.88838683.29547066.16296201.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38581.16182596.33136798.3194766.5939430.59
支付的各项税费(万元)34412.32102509.8396602.8569303.5026441.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15515.8438749.3936876.3024962.3612435.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)356788.061166527.421108960.76736098.60374509.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-136046.26111780.6464094.9883312.03-49477.75
收回投资收到的现金(万元)36500.00123342.05------
取得投资收益收到的现金(万元)30.12571.10------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)91.341584.95103.1098.668.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10238.181425.001334.62900.00755.87
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46859.64126923.111437.72998.66764.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)109126.91397105.54239154.10163130.8094951.40
投资支付的现金(万元)--228250.5120208.2926752.877650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)109126.91625356.05259362.39189883.67102601.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-62267.27-498432.94-257924.67-188885.01-101837.08
吸收投资收到的现金(万元)--347405.6262400.6262400.62258.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--65892.6262400.6262400.62258.00
发行债券收到的现金(万元)--100000.00------
取得借款收到的现金(万元)229699.81703198.37592030.74453627.71127780.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)76767.3878384.70101574.27100776.27100642.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)306467.191228988.68756005.63616804.60228680.66
偿还债务支付的现金(万元)270630.54365024.83327484.22236863.7778934.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13353.2878620.1768043.0263349.2810227.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5400.006532.716405.156405.155436.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)46362.88126111.88127995.29104383.9692800.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)330346.70569756.88523522.53404597.02181961.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23879.51659231.80232483.10212207.5846719.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)411.56520.63656.19422.47-1791.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-221781.48273100.1339309.60107057.07-106386.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)835250.73562150.61562150.61562150.61562150.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)613469.25835250.73601460.21669207.68455763.63
净利润(万元)--213692.26--144106.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--107480.01--3030.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2768.65--1302.80--
长期待摊费用摊销(万元)--8684.38--3968.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--61.89--347.80--
固定资产报废损失(万元)--1154.48------
公允价值变动损失(万元)---2877.40------
财务费用(万元)--26804.97--2265.43--
投资损失(万元)---2403.34---51.92--
递延所得税资产减少(万元)---17359.81---3123.58--
递延所得税负债增加(万元)---2752.08--845.07--
存货的减少(万元)---73082.42---91311.19--
经营性应收项目的减少(万元)---577368.10--259205.46--
经营性应付项目的增加(万元)--420138.37---266533.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--111780.64--83312.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--835250.73--669207.68--
减:现金的期初余额(万元)--562150.61--562150.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--273100.13--107057.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1719.49---68.22--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1974.31--1080.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-152024-04-152023-10-272023-08-302023-04-17
更新时间2024-04-152024-04-152023-10-272023-08-312024-04-15
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