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璞泰来(603659)现金流量表图
璞泰来(603659)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金243209.80159877.5956295.20248613.15174867.94
收到的税费返还878.59713.23931.202756.572756.57
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金6794.784228.221580.856736.729923.29
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计250883.17164819.0358807.25258106.44187547.80
购买商品、接受劳务支付的现金178559.97109332.4056835.64169005.59131417.65
支付给职工以及为职工支付的现金28117.0318644.129001.6225366.4917865.52
支付的各项税费16531.0511161.282728.9319279.8215074.06
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金9279.266026.512945.9911823.015269.60
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计232487.31145164.3371512.19225474.91169626.82
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额18395.8619654.71-12704.9432631.5417920.98
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金------7325.007600.00
取得投资收益收到的现金804.71531.68248.022151.661538.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额13.560.94--24.53--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金-137.00--267.46710.008797.42
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计681.27532.62515.4810211.1917935.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金83636.6656154.2022968.3079232.4254721.78
投资支付的现金22900.0014600.0024480.00--64841.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------23873.31--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金386.3096.3096.51--6469.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计106922.9670850.5047544.81103105.73126032.77
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-106241.69-70317.89-47029.33-92894.54-108096.96
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------14301.289800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------9800.00--
发行债券收到的现金------9910.00--
取得借款收到的现金136648.12101649.2142958.4587257.5779027.97
收到其他与筹资活动有关的现金22591.3416801.346801.3422258.6822797.14
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计159239.46118450.5549759.79133727.53111625.11
偿还债务支付的现金69995.5446473.9014141.2028283.069609.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金24733.5222846.561489.2718727.7216004.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金20027.6419218.7317081.2319707.8317389.88
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计114756.7088539.1932711.7066718.6143003.89
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额44482.7629911.3617048.0867008.9268621.22
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响413.3119.87-199.97225.7449.61
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-42949.76-20731.95-42886.166971.65-21505.16
加:期初现金及现金等价物余额116625.95116625.95116625.95109654.30109654.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额73676.1995893.9973739.79116625.9588149.14
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--26447.02--60071.58--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1683.18--5064.32--
固定资产折旧--4487.97--5724.54--
无形资产摊销--528.37--617.60--
长期待摊费用摊销--364.87--751.99--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.90--39.15--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--4577.43--5928.26--
投资损失---501.99---5625.89--
递延所得税资产减少---1523.12---3459.05--
递延所得税负债增加-------24.36--
存货的减少---40734.56---71532.91--
经营性应收项目的减少---25183.83---188087.12--
经营性应付项目的增加--49510.27--223642.37--
其他-------478.96--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--19654.71--32631.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--95893.99--116625.95--
减:现金的期初余额--116625.95--109654.30--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---20731.95--6971.65--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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