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璞泰来(603659)现金流量表图
璞泰来(603659)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金247769.07162137.6982202.73305494.77243209.80
收到的税费返还3890.664869.04243.781023.19878.59
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金8921.324253.321908.048412.086794.78
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计260581.05171260.0484354.55314930.03250883.17
购买商品、接受劳务支付的现金167018.63107127.8950210.75185151.70178559.97
支付给职工以及为职工支付的现金35061.0323670.2111239.4639266.0628117.03
支付的各项税费19336.4012735.305018.7521987.7016531.05
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金9377.895294.562294.2219481.689279.26
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计230793.95148827.9668763.18265887.14232487.31
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额29787.1122432.0815591.3649042.8918395.86
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--1900.002100.00275.00--
取得投资收益收到的现金360.35198.3141.89903.70804.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7.754.310.50295.4913.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金1497.621441.3235.93---137.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1865.723543.942178.331474.19681.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金63334.2640931.9413624.62105181.7483636.66
投资支付的现金20242.43--4914.0050985.0522900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--------386.30
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计83576.6940931.9418538.62156166.79106922.96
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-81710.97-37388.00-16360.30-154692.60-106241.69
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------1424.13--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金260330.00216330.00130130.00166614.02136648.12
收到其他与筹资活动有关的现金64421.1564421.1564421.1524291.3422591.34
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计324751.15280751.15194551.15192329.49159239.46
偿还债务支付的现金158131.0098424.0040144.00105179.5469995.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金43677.0641750.275956.6930237.1324733.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金19843.2520597.5118464.7123283.6820027.64
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计221651.32160771.7864565.40158700.36114756.70
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额103099.83119979.37129985.7533629.1344482.76
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-1079.19122.58195.40110.49413.31
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额50096.77105146.03129412.21-71910.09-42949.76
加:期初现金及现金等价物余额44715.8644715.8644715.86116625.95116625.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额94812.63149861.89174128.0844715.8673676.19
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--21252.56--67909.57--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---392.26--3524.07--
固定资产折旧--6088.32--10527.70--
无形资产摊销--461.09--1021.56--
长期待摊费用摊销--490.93--866.34--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.07--189.54--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--6087.94--12188.27--
投资损失---106.48---870.37--
递延所得税资产减少---2107.13---2522.68--
递延所得税负债增加---36.54--788.48--
存货的减少---15224.52---37101.14--
经营性应收项目的减少--14611.90---253981.14--
经营性应付项目的增加---12355.16--242683.53--
其他------3819.18--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--22432.08--49042.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--149861.89--44715.86--
减:现金的期初余额--44715.86--116625.95--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--105146.03---71910.09--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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