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洛凯股份(603829)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用资产负债表
    项目 期末余额 期初余额变动比
    例(%)变动原因
    应收票据 34267893.21 117405028.92 -70.81主要原因系本期以票据结算的货款减少及票据背书转让购买货物增加所致
    应收账款 273872420.89 177976074.52 53.88 主要原因系本期销售增加所致
    预付款项 39377938.80 4999929.94 687.57主要原因系本期预付在建房屋款增加所致
    其他应收款 5293622.37 2114311.19 150.37主要原因系本期理财收益增加及公司转让了所持的乐清韩时电气有限公司的股份且投资款未收到所致
    应收利息 1310000.00 725166.67 80.65 主要原因系本期理财收益增加所致
    存货 118061384.55 85256508.13 38.48 主要原因系本期购买货物增加所致其他流动资产
    50191338.66 100364220.48 -49.99 主要原因系本期理财到期减少所致
    在建工程 12762682.57 1885402.75 576.92 主要原因系本期在建房屋增加所致
    短期借款 95000000.00 65000000.00 46.15 主要原因系本期贷款增加所致
    应交税费 2500917.32 6630156.40 -62.28主要原因系本期增值税和所得税减少所致
    其他应付款 1567941.40 717356.32 118.57主要原因系本期机器租赁费增加所致利润表
    项目 本期数 上期数变动比
    例(%)变动原因
    销售费用 9962138.87 6761681.57 47.33主要原因系本期销售工资及厦门办事处费用增加所致
    财务费用 -238714.74 643786.04 不适用主要原因系本期利息收入增加所致
    其他收益 199507.99 412207.81 -51.60主要原因系本期政府补助减少所致
    资产处置收益 -1147.86 -76888.63 -98.51主要原因系本期固定资产报废减少所致
    营业外收入 701425.43 2456600.00 -71.45主要原因系本期政府奖励减少所致
    营业外支出 1014643.32 548852.11 84.87主要原因系本期捐赠支出增加所致
    所得税费用 3695915.31 5702490.30 -35.19 主要原因系本期利润减少所致现金流量表
    项目 本期数 上期数变动比
    例(%)变动原因
    收到的税费返还 3798819.12 208017.52 1726.20主要原因系本期所得税及出口退税增加所致收到其他与经营活动有关的现金
    5243489.73 10359502.50 -49.38主要原因系本期政府补助减少所致收回投资收到的现金
    560200000.00 160000000.00 250.13主要原因系本期理财增加所致
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    119700.00 75000.00 59.60主要原因系出售固定资产增加所致
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    36615183.50 16502032.64 121.88主要原因系本期在建房屋增加所致
    投资支付的现金 516600000.00 90600000.00 470.20主要原因系本期理财增加所致
    取得借款收到的现 50000000.00 35000000.00 42.86 主要原因系本期贷款增加
    金 所致收到其他与筹资活动有关的现金
    15214500.00 10705000.00 42.13主要原因系本期开具承兑增加所致偿还债务支付的现金
    20000000.00 35000000.00 -42.86主要原因系本期偿还贷款减少所致
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 江苏洛凯机电股份有限公司
    法定代表人 谈行
    日期 2019年 10月 29日
    四、

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