中财网 中财网股票行情
洛凯股份(603829)现金流量表图
洛凯股份(603829)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)59659.6322959.23119234.0582729.4158000.81
收到的税费返还(万元)273.72158.94735.10198.22142.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1735.08622.513454.677272.273956.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)61668.4323740.68123423.8290199.8962100.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42593.6124709.3472357.4756163.8638209.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15038.257883.5527147.5119287.3913212.38
支付的各项税费(万元)4032.262057.137080.685479.413687.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7498.494631.1410889.0912647.317923.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)69162.6039281.17117474.7593577.9863032.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7494.17-15540.495949.07-3378.09-932.30
收回投资收到的现金(万元)32500.0022500.003020.001504.001000.00
取得投资收益收到的现金(万元)3251.08180.000.950.950.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.41--69.7216.3717.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)254.19254.19------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36011.6822934.193193.661521.321018.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4584.742702.608632.465670.513045.14
投资支付的现金(万元)30900.0020500.0015000.001250.001000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35484.7423202.6015863.286920.514045.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)526.94-268.42-12669.61-5399.19-3026.84
吸收投资收到的现金(万元)379.00--4677.37275.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----520.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7543.003800.0073519.6833374.9524293.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1514.11782.00----2606.10
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9436.114582.0082359.9036810.0526999.55
偿还债务支付的现金(万元)18521.215780.2134074.0423305.0918742.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4515.12229.272780.022483.642221.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--10.24108.24----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2237.81156.92----2266.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25274.146166.4041360.5228211.3623230.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15838.03-1584.4040999.388598.693769.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22805.27-17393.3034278.84-178.59-189.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52018.8452018.8417740.0017740.0017740.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29213.5734625.5352018.8417561.4117550.02
净利润(万元)6631.38--18138.59--9329.69
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)40.34------730.77
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)528.40--1057.43--506.79
长期待摊费用摊销(万元)193.04------204.98
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-16.14--49.80--50.33
固定资产报废损失(万元)70.33--3744.45--6.41
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1049.22--1347.68--653.22
投资损失(万元)-72.26--20.27---24.68
递延所得税资产减少(万元)-464.80---79.27---280.27
递延所得税负债增加(万元)-156.32---206.32---84.96
存货的减少(万元)-13462.34--181.21---2807.60
经营性应收项目的减少(万元)-7008.01---20517.60---11200.43
经营性应付项目的增加(万元)2017.41--953.02---1359.55
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-7494.17-------932.30
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)29213.57--52018.84--17550.02
减:现金的期初余额(万元)52018.84--17740.00--17740.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-22805.27-------189.98
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)907.61------1005.19
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)244.57------478.48
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-10-312024-09-02
更新时间2025-08-292025-04-252025-04-252024-10-312024-09-02
↑返回页顶↑

转至洛凯股份（603829）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。