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| 华林证券(002945)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
经纪业务收入同比小幅下滑；资本市场分化，公司自营业务收入同比减少；投资银行业务部分承销保荐项目已完成过会等待发行，暂未确认收入。营业总支出 349,619,917.92 360,440,261.35 -3.00% 不适用所得税费用 17,857,790.78 30,017,239.82 -40.51% 主要因应税收入减少以及汇算清缴差异引起。经营活动产生的现金流量净额 7,088,349,648.16 11,826,327,919.69 -40.06% 主要因回购业务和代理买卖证券资金净流入分别同比减少 51.53亿元和10.47亿元，为交易目的而持有的金融资产资金净流出同比减少 16.23亿元。投资活动产生的现金流量净额 -5,384,514,268.78 -11,472,417,750.87 53.07% 主要因公司投资规模调整，投资支付的现金同比减少 62.31亿元。筹资活动产生的现金流量净额 -1,104,891,491.51 1,054,610,323.86 -204.77% 主要因取得和偿还短期融资款的资金净流入同比减少 11.07亿元，同时本期未发行债券，收到的现金同比减少9.97亿元。现金及现金等价物净增加额 599,582,410.73 1,409,313,037.70 -57.46% 主要因经营活动和筹资活动产生的现金流量净额分别同比减少 47.38亿元和 21.60亿元，投资活动产生的现金流量净额同比增加 60.88亿元。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业总收入构成
1、财富管理业务营业收入同比小幅下降6.47%，主要受上半年 A股市场成交量同比小幅缩减的影响；营业利润率同比
下降5.34个百分点，主要因公司继续围绕数字化转型战略，加大信息技术投入，导致本年营业支出的增长幅度超过营业收入；
2、自营业务营业收入同比下降146.78%，主要因上半年资本市场分化明显，受此影响公司自营业务持有的金融资产价值
波动，相关收益同比减少；
3、投资银行业务营业收入同比下降79.07%，主要因部分承销保荐项目已完成过会等待发行，暂未确认收入； 4、资产管理业务营业收入同比增加 52.84%，营业利润率同比上升 3.01个百分点，主要因公司大力发展集合资管业务，
集合产品规模增大且净值上涨，业绩报酬大幅增加；
5、其他业务营业收入同比上升 1054.79%，主要来自另类投资和私募子公司的公允价值变动损益及投资收益。
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（1）营业总收入地区分部情况
四川 2 604,335.55 3 620,085.31 -2.54%
天津 1 352,472.78 1 380,301.80 -7.32%西藏 3 123,588,166.51 3 154,197,657.95 -19.85%新疆 1 346,735.59 1 377,162.34 -8.07%云南 1 945,202.38 1 951,573.52 -0.67%浙江 7 3,640,246.50 8 4,736,052.85 -23.14%重庆 2 933,160.03 2 1,069,030.82 -12.71%总部及子公司 180,288,267.89 337,846,579.80 -46.64%合计 112 469,738,000.19 125 675,636,722.46 -30.47%
（2）营业利润地区分部情况
四川 2 -1,197,462.40 3 -602,160.39 不适用
天津 1 130,112.57 1 -148,361.32 不适用西藏 3 116,466,941.85 3 144,600,745.21 -19.46%新疆 1 -195,633.48 1 -51,814.62 不适用云南 1 145,396.98 1 132,334.62 9.87%浙江 7 -38,655.15 8 -216,665.29 不适用重庆 2 28,556.34 2 127,870.93 -77.67%总部及子公司 -75,131,738.83 84,038,565.35 -189.40%合计 112 120,118,082.27 125 315,196,461.11 -61.89%
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
其他说明：上年同期投资额为本集团新增非上市股权、私募股权投资额，本报告期无。
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
募集年份 募集方式 募集资金总
额 本期已使用
募集资金总
额 已累计使用
募集资金总
额 报告期内变
更用途的募
集资金总额 累计变更用
途的募集资
金总额 累计变更用
途的募集资
金总额比例 尚未使用募
集资金总额 尚未使用募
集资金用途
及去向 闲置两年以
上募集资金
金额
2022年 面向专业投
资者公开发
经中国证监会《关于同意华林证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕391号），同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过40亿元的公司债券，首期发行自核准发行之日起 12 个月内完成，其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起 24 个月内完成。 2022年公司共发行一期债券，发行工作于2022年1月25日完成，债券发行规模为人民币10亿元，票面利率为 4.50%，期限为 2年。截至2022年1月25日，支付发行费用 0.03亿元，实际收到募集资金净额人民币9.97亿元，上述募集资金存放于本公司批准设立的中国银行股份有限公司深圳上步支行营业部募集资金专用账户（账号 752375504058）。 2022年 4月，存放于中国银行股份有限公司深圳上步支行营业部的发行债券募集资金专用账户资金使用完毕。截至2023年6月30日，本公司累计使用发行债券募集资金人民币7亿元用于偿还公司债务，剩余部分用于补充公司的营运资金，与发行债券时承诺的募集资金用途一致。截至2023年6月30日，公司发行债券募集资金不存在变更募集资金投向的情况。截至2023年6月30日，募集资金结余的金额共计人民币201.15元，为募集资金产生的利息收入。募集资金累计投资金额超出募集资金承诺投资总额部分（人民币1.37万元）系募集资金专户产生的银行存款利息。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末投
资进度(3)
＝(2)/(1) 项目达到预
定可使用状
态日期 本报告期实
现的效益 是否达到预
计效益 项目可行性
是否发生重
大变化
承诺投资项目
偿还公司债务 否 70,000 不适用 70,000 70,000 100.00% 不 不适用 否
补充公司营运资金 否 29,700 不适用 29,701.37 29,701.37 100.00% 不 不适用 否承诺投资项目小计 -- 99,700 不适用 99,701.37 99,701.37 -- -- 不适用 -- --超募资金投向不适用超募资金投向小计 -- -- -- 不适用 -- --合计 -- 99,700 不适用 99,701.37 99,701.37 -- -- 不适用 -- --分项目说明未达到计划截至2023年6月30日，募集资金结余的金额共计人民币201.15元，为募集资金产生的利息收入。尚未使用的募集资金用途及去向 不适用募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
北京文星在线科技有限公司 收购 本次收购的北京文星在线科技有限公司主要是作为信息技术专业子公司，对公司损益无重大影响。
华林创新投资有限公司为公司的全资子公司，主营业务：创业投资、创业投资管理、企业管理。截至报告期末，华林创新总资产 13.51亿元，净资产 13.22亿元；上半年营
业总收入 0.35亿元，营业利润 0.34亿元，净利润 0.33亿元。华林资本投资有限公司为公司的全资子公司，主营业务：股权投资、创业投资、创业投资管理。截至报告期末，华林资本总资产 3.45亿元，净资产 0.96亿元；上半年营业总收入 0.21亿元，营业利润 0.20亿元，净利润 0.19亿元。北京文星在线科技有限公司为公司的全资子公司，主营业务：信息技术服务。截至报告期末，文星在线总资产 0.05亿元，净资产 0.05亿元；上半年营业总收入 0.69万元，营业利润-270.54万元，净利润-270.54万元。
九、公司控制的结构化主体情况
适用 □不适用
截至2023年6月30日，本集团持有 5家纳入合并范围的结构化主体， 报告期内未新增纳入合并范围的结构化主体。
本集团同时作为管理人和投资人，综合评估了因持有投资份额而享有的回报以及作为结构化主体管理人的管理人报酬将使公司面临可变回报的影响，认定应将 5家结构化主
体纳入合并范围。
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