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华林证券(002945)现金流量表图
华林证券(002945)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)104728.4666185.0734704.10173985.38116049.47
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--584089.141012850.33113634.601058016.05
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14307.0715814.3810446.0312300.786129.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------44474.07
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)187379.79772204.541147604.09358431.121224668.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30826.1321775.7113941.3643000.7633230.15
支付的各项税费(万元)4946.653630.451074.766473.226730.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)29800.006100.0058300.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)24947.3716718.188345.5042914.6831512.31
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19989.3815145.2410630.2957727.4838415.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)--------50619.18
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)278206.0963369.58118540.13360064.74298019.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-90826.29708834.961029063.96-1633.62926649.57
收回投资收到的现金(万元)178152.321685.96685.9817443.4317935.49
取得投资收益收到的现金(万元)7734.275457.81410.821823.0319667.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)101.7779.5966.2319.4747.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------95.85
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)185988.367223.351163.0219285.9237746.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5113.653019.562933.0512368.3611031.27
投资支付的现金(万元)22329.64542655.22989394.4081055.881092427.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------10360.39
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)27443.30545674.78992327.4693424.241113819.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)158545.07-538451.43-991164.43-74138.32-1076073.31
吸收投资收到的现金(万元)--------3180.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------3180.00
发行债券收到的现金(万元)----0.0099838.0799700.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)--------464138.10
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)140792.9092047.0044769.80640906.27567018.10
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23514.8822750.066765.7521848.8620568.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3075.122020.39977.994308.893095.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)--------437711.40
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)256689.31202536.15101525.94583233.34461375.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-115896.41-110489.15-56756.1457672.93105643.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)51.8163.85-30.41148.42890.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-48125.8159958.24-18887.02-17950.58-42890.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)967335.08967335.08967335.08985285.66985285.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)919209.261027293.32948448.06967335.08942395.56
净利润(万元)--10316.10--46467.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--3535.79--5558.23--
长期待摊费用摊销(万元)--213.78--442.39--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---33.28--0.69--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--8432.06---4171.27--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---9721.45------
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)--81387.64--33650.30--
经营性应付项目的增加(万元)--607638.84---84430.59--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--708834.96---1633.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--846028.43--795626.72--
减:现金的期初余额(万元)--795626.72--817944.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)--181264.89--171708.35--
减:现金等价物的期初余额(万元)--171708.35--167341.34--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--59958.24---17950.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------33000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--31975.28------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---61.46--303.07--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)--------97500.22
使用权资产摊销/折旧(万元)--2034.36--4057.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)--------40011.50
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-312023-04-292023-04-032022-10-29
更新时间2023-10-282023-08-312023-04-292023-04-032022-10-29
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