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倍加洁(603059)经营总结    日期:
截止日期2019-06-30
信息来源2019中期报告
经营评述
    经营情况的讨论与分析
    一、经营情况的讨论与分析
    2019 年上半年,公司按照董事会年初制定的经营计划开展各项工作。积极应对口腔护理行业
    市场竞争日趋激烈、产品降价、成本上升等诸多不确定性的因素。公司加强市场推广力度;控制产品生产成本和各项费用支出,努力提升主要产品的盈利能力,并积极寻找和培育新的利润增长点。
    9 年上半年,公司实现营业收入 388641429.01 元,较上年同期增长 12.56%;实现营业
    利润 68526889.71 元,实现归属于上市公司股东净利润 54502207.65 元,同比增长 20.54%。
    2018 年公司国内销售收入分别为 172485738.92元,占公司主营业务收入的比重为 44.58%。海
    外销售收入为 214468683.33 元,占公司主营业务收入的比重为 55.42%。
    1、持续优化市场布局,不断提升销售业绩
    公司继续优化市场布局,加大市场投入,不断整合营销资源,在稳固现有市场的基础上,努力提升市场份额和销售业绩。一方面,公司加大营销队伍的培训和人才培养力度,提高销售团队的战斗力、凝聚力和执行力;另一方面,公司加强学术推广投入力度,继续做好产品专业知识培训,依托全球各地美博会、行业举办的学术会议、继续教育会议进行产品宣传和推广,提高产品认知度,树立公司品牌形象。
    2、继续加大研发投入力度,提升自主研发创新能力
    公司根据既定计划推进高端湿巾和口腔护理用品的研发,全面细化推进机制,努力确保按期达成工作目标。与此同时,公司研发团队积极进行人员整合,努力构建符合研发需要和市场趋势的组织架构及管理机制。
    3、加强内部管理,提升企业实力
    公司进一步加强内控制度建设和完善工作,严格按照法律法规规范公司运作,加强成本管控,强化风险防控,提升内控管理水平。进一步理清公司职能部门与各子公司的关系,明确职责,既要充分发挥职能部门管理功能,也要发挥子公司特有优势, 最大限度地调动各子公司积极性,形成决策科学、管理高效、执行有力、运转协调的工作秩序。 加强公司及子公司质量、安全督导巡查,同时加强对各子公司的内审工作。
    4、加强人才的培养力度完善制度建设
    公司通过建立多渠道的人才引进机制、完善员工的自我提升机制,不断完善公司的人力资源制度体系,满足公司跨越式发展对人力资源的需求。加大人才培养力度,围绕公司的战略,提供针对性、专业的培训。同时公司人力资源管理部门在充分考虑内部发展和外部竞争态势的基础上不断优化人力资源管理制度和流程,梳理集团总部与各分子公司人力资源条线的关系。此外, 公司加强员工关怀与党建文化,提升员工幸福感。
    (一) 主营业务分析
    1 财务报表相关科目变动分析表
    单位:元 币种:人民币
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    营业收入 388641429.01 345276972.58 12.56
    营业成本 291386597.63 259747698.05 12.18
    销售费用 21904999.31 20781453.47 5.41
    管理费用 12666603.80 11893161.12 6.50
    财务费用 154578.11 -6238.85 /
    研发费用 5159206.53 3061846.05 68.50
    经营活动产生的现金流量净额 62626511.27 5961419.05 950.53
    投资活动产生的现金流量净额 -3165869.51 -404159594.64 /
    筹资活动产生的现金流量净额 -9012421.70 420459654.77 /
    营业收入变动原因说明:主要系主营产品销量较同期增长导致其中海外销售湿巾产品增加影响较大;
    营业成本变动原因说明:主要系销量增加原因导致,其中海外销售湿巾产品销量增长影响较大;
    销售费用变动原因说明:主要受销售增长导致的运输费用、海关费用增长以及销售薪酬增长影响;
    管理费用变动原因说明:除了受房屋建筑物、土地增加影响的折旧、无形资产摊销费用增长影响外,还受管理人员薪酬增长影响;
    财务费用变动原因说明:主要受汇率变动影响的汇兑损益变动;
    研发费用变动原因说明:主要受本期研发立项项目增多影响;
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要受公司加快应收款项回笼以及购货合同允许范围内放缓应付款项的付款决策影响;
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系同期利用闲置资金购买理财产品影响;
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要因同期主板上市募集资金流入导致。
    2 其他
    (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    □适用 √不适用
    (2) 其他
    □适用 √不适用
    (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    □适用 √不适用
    (三) 资产、负债情况分析
    √适用 □不适用
    1. 资产及负债状况
    单位:元项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例
    (%)上期期末数上期期末数占总资产的比例
    (%)本期期末金额较上期期末变动比例
    (%)情况说明货币资金
    161439163.54 13.86 85874509.89 8.15 87.99本期末部分利用闲置资金购买的理财产品到期
    赎回应收账款
    114040421.46 9.79 103517150.48 9.82 10.17
    系一年以内应收账款增加所致
    存货 121925851.01 10.47 110426803.91 10.48 10.41主要库存商品和半成品增长其他流动资产
    255971900.26 21.98 329033173.72 31.22 -22.20系利用闲置资金购买的理财产品减少导致下降长期股权投资
    73539979.63 6.31 67647713.91 6.42 8.71系权益法核算的对农商行的投资增长导致增加投资性房地产
    505138.35 0.04 561901.80 0.05 -10.10投资性房地产累计折旧的增加影响投资性房地产净值的下降固定资产
    263463477.40 22.62 124304478.87 11.8 111.95主要系房屋建筑物和机器设备的增长影响在建工程
    23469332.52 2.01 52934548.60 5.02 -55.66主要系子公司江苏明星牙刷有限公司在建的一号厂房竣工验收转固定资产导致下降无形资产
    24771254.37 2.13 20753067.66 1.97 19.36主要系子公司江苏明星牙刷有限公司二期土地入账导致增长其他非流动资产
    26812595.20 2.3 31693278.64 3.01 -15.40
    系购置固定资产、无形资产预付款相对减少导致短期借款
    28998800.00 2.49 75650000.00 7.18 -61.67 系减少银行借款所致应付账款
    106354484.68 9.13 63309721.28 6.01 67.99 一年以内应付账款增加其他说明无
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    √适用 □不适用
    项目 期末账面价值 受限原因
    货币资金 16230039.42 保证金存款
    货币资金 28186270.00 质押借款
    应收票据 8400000.00 票据质押
    固定资产 17616623.52 抵押借款
    无形资产 5897024.22 抵押借款
    投资性房地产 505138.35 抵押借款
    合计 76835095.51 /
    . 其他说明
    □适用 √不适用
    (四) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    □适用 √不适用
    (1) 重大的股权投资
    □适用 √不适用
    (2) 重大的非股权投资
    □适用 √不适用
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    □适用 √不适用
    (五) 重大资产和股权出售
    □适用 √不适用
    (六) 主要控股参股公司分析
    √适用 □不适用
    单位:万元
    公司名称 主营业务 注册资本持股比例
    总资产 净资产 净利润江苏明星牙刷有限公司牙刷生
    产、销售
    20000.00 100% 15193.71 13679.60 -38.45扬州倍加洁日化有限公司
    湿 巾 生
    产、销售
    5241.12 100% 17670.17 9672.83 1702.48扬州美星口腔护理用品有限公司
    齿间刷、牙线签、等口腔护理产品生
    产、销售
    436.17 100% 5288.81 3102.66 792.83扬州恒生精密模具有限公司模具的设
    计、制造
    300.00 100% 3012.33 1285.32 274.79倍加洁口腔护理用品宿迁有限公司
    牙 刷 生
    产、销售
    300.00 100% 2297.00 1056.70 102.88江苏扬州农村商业银行股份有限公司
    银行业务 53902.00 3.6% 3341957.23 211981.50 16392.08
    (七) 公司控制的结构化主体情况
    □适用 √不适用
    二、其他披露事项
    (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    (二) 可能面对的风险
    □适用 √不适用
    (三) 其他披露事项
    □适用 √不适用

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