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倍加洁(603059)现金流量表图
倍加洁(603059)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金39233.9018069.7974642.9452543.5733351.07
收到的税费返还2062.60896.282307.121594.971078.05
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金247.44151.881113.231368.09594.26
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计41543.9419117.9578063.2955506.6335023.37
购买商品、接受劳务支付的现金22042.489160.5047322.5933805.3222406.85
支付给职工以及为职工支付的现金8134.474134.8314027.1810492.786942.84
支付的各项税费2190.47831.514364.153440.732536.37
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2913.871687.435556.673674.652541.17
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计35281.2915814.2671270.5951413.4934427.23
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额6262.653303.686792.704093.15596.14
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金30111.7922693.7936343.6125001.71800.00
取得投资收益收到的现金1335.39702.72178.39444.13176.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.960.2513.914.914.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计31448.1423396.7536535.9225450.75980.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6264.192142.779948.406741.494396.49
投资支付的现金25500.5417000.5466317.5359799.5337000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计31764.7319143.3176265.9266541.0241396.49
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-316.594253.44-39730.00-41090.27-40415.96
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----45015.4445015.4445015.44
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金2905.84150.004110.004105.004105.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计2905.84150.0049125.4449120.4449120.44
偿还债务支付的现金2905.002400.009953.425790.795290.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金902.0816.801239.971191.731099.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----684.50689.50684.50
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计3807.082416.8011877.897672.027074.47
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-901.24-2266.8037247.5441448.4242045.97
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额5044.825290.334310.244451.302226.15
加:期初现金及现金等价物余额9476.099476.095165.855165.855165.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额14520.9114766.429476.099617.167392.00
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润5450.22--9441.21--4521.51
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备-73.28--56.26--74.95
固定资产折旧1242.11--1806.76--854.00
无形资产摊销128.95--115.86--42.06
长期待摊费用摊销1035.21--980.84--660.88
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.75--37.22---1.35
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失25.01---154.36---21.38
财务费用20.93--332.20--197.56
投资损失-1327.20---1726.26---915.52
递延所得税资产减少11.18---53.39---21.33
递延所得税负债增加588.41--639.91--408.90
存货的减少-1431.19---1059.17---1337.35
经营性应收项目的减少331.04---3364.98---3442.71
经营性应付项目的增加255.52---259.38---424.06
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额6262.65--6792.70--596.14
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额14520.91--9476.09--7392.00
减:现金的期初余额9476.09--5165.85--5165.85
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额5044.82--4310.24--2226.15
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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