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华峰化学(002064)经营总结 | 截止日期 | 2023-06-30 | 信息来源 | 2023年中期报告 | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 四、非主营业务分析 □适用 不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 2、主要境外资产情况 □适用 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 适用 □不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 详见本报告 “第十节 财务报告”中的“七、合并财务报表项目注释”之“59.所有权或使用权收到限制的资产”。 六、投资状况分析 1、总体情况 □适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 不适用 4、金融资产投资 (1) 证券投资情况 □适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 (2) 衍生品投资情况 □适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 适用 □不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 □不适用 户,将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目 0合计 -- 277,329.24 15,264.35 127,012.募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]4150号”核准,公司非公开发行人民币普通股股票 329,024,676股,发行价格 8.51元/股,募集资金总额为 2,799,999,992.76元,扣除各项不含税发行费用人民币 26,707,547.08元,募集资金净额为人民币 2,773,292,445.68元,其中计入股本 329,024,676.00元,计入资本溢价人民币 2,444,267,769.68元。截至2022年3月10日,上述募集资金已全部到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了验证,并出具信会师报字[2022]第 ZF10082号《验资报告》。截至2023年6月30日,累计使用募集资金金额 127,012.16万元,扣除手续费后利息收入 7,224.48万元,募集资金账户余额为 157,541.57万元。 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 □不适用 因) 尚在建设中,待建设完成达到预定使用状态后逐步实现预计效益。 项目可 行性发 生重大 变化的 情况说 不适用 明 超募资 金的金 额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2022年4月29日,公司召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》,同意置换截至2022年3月31日,公司以自筹资金投入募投项目共计686,716,900.00元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对前述金额进行了审核,并出具了信会师报字[2022]第 ZF10551号《华峰化学股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年6月30日,公司尚未使用的募集资金 1,575,415,674.26元存放于募集资金专户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 不适用 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 不适用 八、主要控股参股公司分析 适用 □不适用 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 不适用
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