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华峰化学(002064)现金流量表图
华峰化学(002064)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)590770.482422847.341753671.831036545.04525984.83
收到的税费返还(万元)7021.8020641.116082.274119.511950.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22502.4576305.1558692.0337345.3221035.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)620294.732519793.601818446.131078009.87548970.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)532336.721966122.261550888.71798578.03442268.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)63566.43157870.82124226.2593189.6260678.23
支付的各项税费(万元)8860.8754584.9638876.8026862.8416837.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21571.1694354.7160424.0541585.2221097.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)626335.182272932.751774415.81960215.72540881.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6040.45246860.8544030.32117794.158089.48
收回投资收到的现金(万元)--98182.9372086.4554026.5029550.00
取得投资收益收到的现金(万元)--55.67138.6441.13132.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.341514.00962.412563.0411.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------2785.84
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2.34103001.0375973.3359416.5132479.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)38766.41171654.33134239.45138863.8239425.28
投资支付的现金(万元)4175.4092192.3268060.0050363.0133930.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43011.55263846.65202323.67189251.0673355.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-43009.22-160845.62-126350.34-129834.55-40875.60
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)329500.78680882.83711017.46562005.34137380.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)329500.78680882.83711017.46562005.34137380.96
偿还债务支付的现金(万元)178224.97652103.55437764.34206576.8165030.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3474.9585692.1482969.5679936.112663.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------5154.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)263118.12775426.84526196.86402043.1772847.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)66382.65-94544.02184820.60159962.1764533.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1971.867685.16-2260.52506.70-3104.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15361.12-843.63100240.06148428.4728642.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)968603.13969446.76969446.76969446.76969446.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)983964.25968603.131069686.821117875.23998089.75
净利润(万元)--247918.55--135978.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3130.51--1545.36--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--404.75--285.56--
固定资产报废损失(万元)--124062.72--54621.15--
公允价值变动损失(万元)--277.77--6.69--
财务费用(万元)--14288.01--5956.57--
投资损失(万元)---9350.41---5307.27--
递延所得税资产减少(万元)---12601.01---2689.26--
递延所得税负债增加(万元)--8867.06--474.32--
存货的减少(万元)---93726.52---10496.13--
经营性应收项目的减少(万元)---151403.14---244196.33--
经营性应付项目的增加(万元)--104361.73--176590.68--
其他(万元)--100.88--49.34--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--968603.13--1117875.23--
减:现金的期初余额(万元)--969446.76--969446.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-202024-04-202023-10-262023-08-112023-04-29
更新时间2024-04-202024-04-202023-10-262023-08-112023-04-29
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