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华峰化学(002064)现金流量表图
华峰化学(002064)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2514848.901845362.231236209.31570556.642779288.16
收到的税费返还(万元)16248.4512358.185770.96714.1519377.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--------
收到再保业务现金净额(万元)0.00--------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)61100.8656978.8150926.2740425.4373850.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2592198.211914699.221292906.54611696.212872516.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1907344.721362184.69961828.94483904.882260941.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)162049.14129062.8796693.2363990.75162764.04
支付的各项税费(万元)58096.6540497.9033458.1713328.8768751.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--------
拆出资金净增加额(万元)0.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)90660.4089888.7165764.2240121.7577579.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2218150.921621634.171157744.56601346.242570036.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)374047.30293065.06135161.9810349.97302480.09
收回投资收到的现金(万元)466600.00340512.17139000.0035000.00661200.00
取得投资收益收到的现金(万元)1318.02973.17379.6266.211761.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8530.938612.878286.498206.96885.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)12571.88--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)489020.83350098.21147666.1243273.17663846.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)171728.51114682.1583383.8532620.59129342.38
投资支付的现金(万元)581261.47356546.89117921.6033236.96972351.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00------1024.10
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)27091.89----115.24--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)780081.87471229.04201305.4565972.791102718.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-291061.03-121130.83-53639.33-22699.62-438872.16
吸收投资收到的现金(万元)0.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)383198.95298790.64241727.33144176.66833790.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)26813.34--4300.00--26000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)410012.29298790.64246027.33144176.66859790.26
偿还债务支付的现金(万元)439046.09383955.66286635.66209692.50957605.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)101887.9076769.3975940.82930.2681603.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1065.593867.3532222.8525461.659310.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)541999.58464592.40394799.33236084.411048520.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-131987.29-165801.76-148772.01-91907.75-188730.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5825.54-972.063484.54-589.622688.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-43175.495160.40-63764.82-104847.01-322433.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)646169.59646169.59646169.59646169.59968603.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)602994.10651329.99582404.78541322.58646169.59
净利润(万元)187146.37--98879.13--222683.40
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1145.60--2269.77--18055.81
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3811.12--1837.25--4611.97
长期待摊费用摊销(万元)9259.47--6463.89--11695.13
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)481.25---739.05---259.85
固定资产报废损失(万元)111.68--19.23--45.28
公允价值变动损失(万元)-1823.04---953.18---233.57
财务费用(万元)4080.65---3702.58--6692.64
投资损失(万元)-21252.35---9390.90---12744.46
递延所得税资产减少(万元)2347.00--249.24---8226.74
递延所得税负债增加(万元)-1520.05---1541.83--1231.74
存货的减少(万元)-3842.41---17713.83---10453.80
经营性应收项目的减少(万元)-42831.97---76088.68---107609.39
经营性应付项目的增加(万元)93811.27--60245.85--29919.55
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)374047.30--135161.98--302480.09
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)602994.10--582404.78--646169.59
减:现金的期初余额(万元)646169.59--646169.59--968603.13
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-43175.49---63764.82---322433.53
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2281.55--4793.78--301.68
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1192.37--661.53--2015.30
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-282025-10-242025-08-112025-04-282025-03-28
更新时间2026-03-282025-10-262025-08-132025-04-292025-03-31
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