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药石科技(300725)经营总结 | 截止日期 | 2023-06-30 | 信息来源 | 2023年中期报告 | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 四、非主营业务分析 □适用 不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 12.34%,主要系本期销售增长、销售回款未到账期10.67%,主要系公司库存商品和在产品增长减少7.21%,主要系公司投资的联营公司亏损所致14.88%,主要系公司募投项目建设持续投入使用权资产 2,667,897.35 0.05% 0.05% 使用权资产较年初增加,主要系本期公司新增房屋租赁60.95%,主要系本期公司向银行借款补充流动资金36.56%,主要系本期公司向银行借款补充流动资金租赁负债 1,861,491.69 0.04% 0.04% 租赁负债较年初增加,主要系本期公司新增房屋租赁 2、主要境外资产情况 □适用 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 适用 □不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 (1)货币资金 3,090,986.35元系银行承兑汇票保证金; (2)其他流动资产 70,000,000.00元系为开立银行承兑汇票提供质押; (3)固定资产 27,840,000.00元系银行贷款抵押。 六、投资状况分析 1、总体情况 适用 □不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 适用 □不适用 5、募集资金使用情况 适用 □不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 □不适用 公司募集资金净额为人民币928,090,177.20元;报告期内,公司实际使用募集资金25,318,638.10元。截止2023年6月30日,公司累计使用募集资金518,164,517.01元,其中项目投入募集资金238,692,051.34元,补充流动资金279,472,465.67元(含销户转出用于一般补流金额16,397.90元);累计收到理财收益21,033,598.77元,累计收到利息收入扣除手续费净额2,737,200.50元,期末募集资金余额为433,696,459.46元。 2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总体使用情况公司募集资金净额为人民币1,143,301,603.77元;公司2022年4月26日共收到资金1,145,283,018.87元(含尚未支付发行有关的费用)。报告期内,公司实际使用募集资金17,288,336.19元。截止2023年6月30日,公司累计使用募集资金1,144,834,088.55元,其中项目投入募集资金810,887,511.20元,补充流动资金 333,946,577.35元(含销户转出用于一般补流金额6,750.89元);累计收到理财收益1,076,391.23元,累计收到利息收入扣除手续费净额1,289,837.53元,支付发行费用1,981,415.10元。期末募集资金余额为833,743.98元。 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 □不适用 (3)= (2)/(1 ) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 南京研 发中心 升级改 造项目 否 30,300 30,300 1,988.66 18,510药物制剂生产基地建设项目 是 35,200 6,027.动资金 否 28,000 27,875% 不适用 否年产155吨创新药及关键中间体CDMO建设项目 否 29,533年产450吨小分子高端药物及关键中间体技改公司使用募集资金908.07万元置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用自有资金,其中自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为843.92万元;上述募集资金置换经中天运会计师事务所及置换情况 (特殊普通合伙)验证,并由其出具中天运[2020]核字第90541号《南京药石科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。2.2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金公司使用募集资金22,566.52万元置换预先已投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的自筹资金。其中自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为22,493.35万元;并由中天运会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金置换出具了中天运[2022]核字第90252号《南京药石科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 1.2020年向特定对象发行股票募集资金根据2022年6月20日召开的第三届董事会第六次会议、第三次监事会第六次会议,审议通过了《关于调整闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度和期限的议案》,2023年4月21日召开的第三届董事会第十六次会议、第三次监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响正常经营的情况下,使用额度不超过人民币50,000万元闲置募集资金和不超过人民币150,000万元自有资金用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品,截至2023年6月30日,公司使用闲置募集资金购买的保本型理财产品余额为14,000.00万元。尚未使用的其它募集资金存放在公司募集资金专用账户上。2.2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金截至2023年6月30日,尚未使用的其它募集资金全部存放在公司募集资金专用账户上。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用 (3) 募集资金变更项目情况 适用 □不适用 (2) 截至期末 投资进度 (3)=(2)/ (1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化 创新药及 关键中间 体CDMO 建设项目 药物制剂 生产基地 建设项目 29,533.8 日 不适用 否 合计 -- 29,533.8 情况说明(分具体项目) 由于山东药石药业有限公司负责实施的“药物制剂生产基地建设项目”固体制剂车间已经部分建成,后续拟建设的注射剂车间及相关配套设施建设和维护成本较高,特殊剂型、复杂制剂等高端注射剂型的开发周期较长,而公司截至目前储备的制剂CDMO项目以口服固体制剂居多。公司在综合并审慎考虑整体发展战略前提下,为维护公司及全体股东利益,提高募集资金的使用效率,尽早获得募集资金投资项目的收益,公司决定将该募集资金项目用途进行变更,在扣除该项目相关采购服务合同的尾款后,将剩余募集资金投入至子公司浙江晖石药业有限公司负责实施的新增募集资金投资项目“年产155吨创新药及关键中间体 CDMO 建设项目”。公司2023年4月21日召开的第三届董事会第十六次会议及5月12日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更暨新增募集资金投资项目的议案》同意公司“药物制剂生产基地建设项目”变更,并将该项目剩余资金投入“年产155吨创新药及关键中间体 CDMO 建设项目”。上述变更的详细情况见公司2023年4月22日在指定信息披露媒体巨潮资(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于部分募投项目变更暨新增募集资金投资项目的公告》(公告编号:2023-038)。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 (1) 委托理财情况 适用 □不适用 报告期内委托理财概况 (2) 衍生品投资情况 □适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 (3) 委托贷款情况 □适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 不适用 八、主要控股参股公司分析 适用 □不适用 销售;货物及技术进出口业务 99,000,000.00 192,869,737.18 136,911,780.19 26,076,65转让;生物医药中间体(除药品)研发、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 5,000,00036.33 40,707,906.37 33,968,744.66 3,426,070安纳康 子公司 药物研发、技术服务及咨询 6,000,000 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 不适用 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 □不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引 2023年04月22日 “进门财经”路演平台 电话沟通 机构 本次业绩说明会由国盛证券、兴业证券、广发证券、开源证券联合组织,线上投资者共248人参会。 公司概况及2022年经营情况 巨潮资讯网(http://wwwcn) 2023年05月06日 公司通过全景网“投资者关系互动平台” 网络远程文字交流 个人 网上个人投资者 公司概况及2022年经营情况 巨潮资讯网(http://wwwcn)
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