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药石科技(300725)现金流量表图
药石科技(300725)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44114.99171950.41112531.6974391.5538064.14
收到的税费返还(万元)932.937711.347495.916129.522922.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1428.407097.905790.924194.391726.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)46476.32186759.65125818.5384715.4642712.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17641.3787233.8154515.7535759.7214587.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18311.8859626.7545358.6231581.0917530.50
支付的各项税费(万元)2436.235303.134245.012540.21977.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2553.829911.956842.143470.692115.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40943.30162075.65110961.5273351.7135210.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5533.0324684.0014857.0111363.757501.54
收回投资收到的现金(万元)47310.27323639.93152352.9556852.9511152.95
取得投资收益收到的现金(万元)555.852786.512091.011806.56752.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--210.3277.0524.0019.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47866.12326636.76154521.0258683.5211924.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1873.9131577.4729479.5320966.3716530.56
投资支付的现金(万元)38000.00386289.90170350.0067200.0049389.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40973.12421015.03199829.5388166.3765919.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6893.00-94378.27-45308.52-29482.85-53994.70
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.9946648.2551672.2238703.4522209.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.9946648.2551672.2238703.4522209.84
偿还债务支付的现金(万元)18240.0033757.1827130.6017512.865788.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)369.774169.263725.333228.78420.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----182.4484.17--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19610.6640111.1931038.3820825.816208.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19609.676537.0620633.8417877.6416000.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)366.30189.351418.972613.38-1283.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6817.34-62967.87-8398.692371.92-31775.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50827.17113795.04113795.04113795.04113795.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44009.8350827.17105396.35116166.9682019.05
净利润(万元)--19736.09--11389.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2313.89--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--516.82--250.70--
长期待摊费用摊销(万元)------276.15--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---41.67------
固定资产报废损失(万元)--10912.83--17.07--
公允价值变动损失(万元)--2132.61--4157.92--
财务费用(万元)--6563.67--954.53--
投资损失(万元)---1135.34---1698.15--
递延所得税资产减少(万元)---281.10---552.18--
递延所得税负债增加(万元)--416.02---90.51--
存货的减少(万元)---7473.58---8136.50--
经营性应收项目的减少(万元)--3737.36---5450.95--
经营性应付项目的增加(万元)---17778.33--1388.29--
其他(万元)--1541.43------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------11363.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--50827.17--116166.96--
减:现金的期初余额(万元)--113795.04--113795.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------2371.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------88.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232024-04-232023-10-312023-08-142023-04-23
更新时间2024-04-232024-04-232023-10-312023-08-152023-04-23
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