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雅运股份(603790)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    项目名称 本期期末数本期期末数占总资产的比例
    (%)上期期末数上期期末数占总资产的比例
    (%)本期期末金额较上期期末变动比例
    (%)情况说明货币资金
    150734066
    .01
    10.82
    222909003
    .06
    17.76 -32.38主要系公司本年执行新金融工具准则,上年期末数包
    含 4800万元应重分类至“交易性金融资产”所致交易性金融资产
    185500000
    .00
    13.32
    -主要系公司将期末理财产品情况按新金融工具准则列示所致
    应收票据
    80535990.
    98
    5.78
    152382827
    .53
    12.14 -47.15主要系本期应收票据到期和支付票据增加所致应收账款
    308622373
    .73
    22.16
    184366032
    .90
    14.69 67.40
    主要为近 90天内账期,与公司应收账款销售政策相符合。
    预付账款
    8370365.0
    0.60
    5987521.0
    0.48 39.80主要系本期公司购买原材料预付款项的增加所致其他应收款
    8488033.8
    5
    0.61
    6110289.0
    3
    0.49 38.91主要系子公司雅运进出口应收出口退税款增加所致其他流动资产
    14336185.
    13
    1.03
    220155736
    .17
    17.54 -93.49主要系公司将期末理财产品情况按新金融工具准则列示所致在建工程
    167852748
    .94
    12.05
    22089905.
    66
    1.76 659.86主要系本期子公司震东新材料购买资产以及募集新建年
    产 1.6 万吨高新能环保纺织助剂项目投入所致其他非流动资产
    0.00 0.00 522083.00 0.04 -100.00主要系本期期末无未到票工程预付款短期借款
    80000000.
    00
    5.74
    44500000.
    00
    3.54 79.78主要系本期银行借款增加所致应付职工薪酬
    7367747.5
    5
    0.53
    13024484.
    69
    1.04 -43.43主要系年初支付奖金所致其他应付款
    5295023.4
    4
    0.38
    2544380.1
    6
    0.20 108.11主要系本期其他暂付款项增加所致
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用公司名称上海雅运纺织化工股份有限公司
    法定代表人 谢兵
    日期 2019年 10月 25日
    四、

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