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雅运股份(603790)现金流量表图
雅运股份(603790)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金36474.8725731.3412082.0043290.0329622.15
收到的税费返还695.65519.17275.55602.44483.57
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1083.81932.24819.991304.271010.39
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计38254.3327182.7413177.5545196.7531116.11
购买商品、接受劳务支付的现金17235.1510782.424115.6919133.1115292.25
支付给职工以及为职工支付的现金6766.004770.922854.896956.125396.21
支付的各项税费5070.603803.85965.848455.246012.67
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金5085.993511.321589.516526.033989.87
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计34157.7322868.509525.9341070.4930691.00
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额4096.594314.233651.624126.25425.11
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金122600.0061600.0035050.0035801.00--
取得投资收益收到的现金564.69438.00259.49119.86--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额26.0610.932.0111.268.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计123190.7562048.9335311.5035932.128.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15460.6713336.411152.773264.682477.22
投资支付的现金115650.0036112.0014550.0061300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计131110.6749448.4115702.7764564.682477.22
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-7919.9212600.5219608.73-28632.56-2468.54
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金2401.862401.861.8636908.4036908.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金9000.003000.00--4450.003450.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计11401.865401.861.8641358.4040358.40
偿还债务支付的现金5450.001000.001000.006000.004000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4869.124789.7050.293895.503551.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息275.50275.50--315.84--
支付其他与筹资活动有关的现金12.00----1858.881716.94
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计10331.125789.701050.2911754.389268.72
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额1070.74-387.84-1048.4329604.0231089.68
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响------70.9515.07
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-2752.5816526.9222211.925168.6729061.32
加:期初现金及现金等价物余额17490.9017490.9017488.6412322.2312322.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额14738.3234017.8239700.5517490.9041383.55
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--8401.51--13169.63--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--593.69--548.33--
固定资产折旧--648.53--1058.76--
无形资产摊销--70.90--135.12--
长期待摊费用摊销--61.73--522.98--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--19.54--8.26--
固定资产报废损失--12.17--215.64--
公允价值变动损失----------
财务费用--87.61--192.43--
投资损失---438.00---119.86--
递延所得税资产减少---85.87---56.83--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---944.43---4469.33--
经营性应收项目的减少---4963.22---1592.07--
经营性应付项目的增加--850.09---5486.80--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--4314.23--4126.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--34017.82--22290.90--
减:现金的期初余额--22290.90--9168.81--
加:现金等价物的期末余额-------4800.00--
减:现金等价物的期初余额---4800.00--3153.42--
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--16526.92--5168.67--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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