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| 帝尔激光(300776)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
用折旧增加所致。
财务费用 -13,780,644.70 -13,981,880.82 -1.44%
所得税费用 14,231,826.21 26,492,213.90 -46.28% 主要系报告期研发费用增长所享受的加计扣除增加所致。研发投入 96,540,690.14 58,467,598.89 65.12% 主要系报告期新产品、新工艺的研发投入和研发人员增加带来的薪酬增加所致。经营活动产生的现金流量净额 485,411,417.24 148,227,530.22 227.48% 主要系报告期销售订单增长、销售回款增加所致。投资活动产生的现金流量净额 -316,752,862.91 -31,876,658.11 893.68% 主要系报告期内现金管理产品增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 -81,928,085.71 -81,429,791.78 0.61%现金及现金等价物净增加额 86,848,784.77 37,154,991.10 133.75% 主要系报告期销售订单增长、销售回款增加所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
适用 □不适用
资产的具
体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险股权资产 设立全资子公司 DRUtilightCorp Ltd. 截止报告期末总资产31,948,351.70元 以色列 子公司 建立健全了境外公司业务管理制度及内部控制和风险评估机制建立健全了境外公司业务管理制度及内部控制和风险评估机制 净利润1,489,713.88元 1.15% 否股权资产 设立全资子公司 DRLASERSINGAPORE PTE.LTD. 截止报告期末总资产38,462,502.22元 新加坡 子公司 建立健全了境外公司业务管理制度及内部控制和风险评估机制建立健全了境外公司业务管理制度及内部控制和风险评估机制 净利润-8,197,857.52元 1.38% 否母公司所有者权益”比重。
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
资产类别 初始投资
成本 本期公允
价值变动
损益 计入权益
的累计公
允价值变
动 报告期内
购入金额 报告期内
售出金额 累计投资
收益 其他变动 期末金额 资金来源
其他 10,000,000.00 12,000,000.00 22,000,000.00 自有资金对外权益工具投资其他 238,630,801.63 358,176,865.84 390,496,565.84 206,311,101.63 银行承兑汇票合计 248,630,8
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
1、2019年首次公开发行股票募集资金
武汉帝尔激光科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】681号文《关于核准武汉帝尔激光科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，于2019年5月13日向社会公开发行 16,536,000.00股人民币普通股股票（“A股”），每股面值人民币1元，每股发行价人民币57.71元，募集资金总额为人民币 954,292,560.00元，扣除与发行相关费用人民币 87,939,940.12元（不含税），实际可使用募集资金人民币 866,352,619.88元。以上募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2019]第 ZE10501号《验资报告》。截至2023年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部结项，节余募集资金已永久补充流动资金，公司累计使用募集资金金额人民币 514,597,908.08元，尚未使用的募集资金余额合计人民币0.00元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
2、2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
武汉帝尔激光科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】2379号文《关于同意武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意，于2021年8月5日向社会公开发行 8,400,000.00张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，发行价格为每张人民币100.00元，募集资金总额为人民币 840,000,000.00元，扣除与发行相关费用人民币 7,407,576.47元（不含税），实际可使用募集资金人民币 832,592,423.53元。以上募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第 ZE10564号《验资报告》。截至2023年6月30日，公司累计使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金金额人民币 293,738,349.48元，尚未使用的募集资金余额合计人民币 550,426,948.01元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
帝尔激
光生产
基地项
目 否 18,775 18,775 0 9,038.02 48.14%2022年05月16日 不适用 否帝尔激光研发基地项目 否 9,975 9,975 0 4,384.64 43.96%2022年05月16日 不适用 否帝尔激光精密激光设备生产因）2021年向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金：截至2023年6月30日，除用于补充流动资金项目外，本次募集资金投资项目未达到计划进度，主要系受到宏观经济、外部环境等多方面因素影响，项目研发进度及部分设备到位情况有所延后，导致募集资金投资项目的整体进度放缓。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换 适用2019年首次公开发行股票募集资金：公司已用自有资金预先投入募集资金投资项目的金额为 35,803,212.47元。上述情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字[2019]第 ZE10634号《武汉帝尔激光科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。2019年6月18日公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自情况 筹资金的议案》。同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 35,803,212.47元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用
（一）公司于2022年8月24日、2022年9月13日分别召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次
会议及2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“帝尔激光生产基地项目”“帝尔激光研发基地项目”“补充流动资金项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。其中“帝尔激光生产基地项目”、“帝尔激光研发基地项目”和“补充流动资金项目”结余金额 195,225,200.03元（包含尚未支付的合同余款、质保金和扣除手续费的利息收入等）。
（二）公司于2023年4月25日、2023年5月22日分别召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次
会议及2022年年度股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“帝尔激光精密激光设备生产项目”“帝尔激光研发及测试项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。其中“帝尔激光精密激光设备生产项目”和“帝尔激光研发及测试项目”结余金额 247,278,539.19元（包含尚未支付的合同余款、质保金和扣除手续费的利息收入等）。
（三）项目实施出现募集资金结余的原因：
1.由于募投项目实施周期较长，在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的相关规定，在保障质量和进度的前提下，本着专款专用、合理、有效及节俭的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购环节和付款进度，通过市场调研、商务谈判、询价比价、集中采购等方式合理降低成本费用，合理配置资源，最大限度节约了项目资金、发挥募集资金使用效率。2.公司按照相关规定，依法对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，在募集资金存放期间产生了利息收入。3.募投项目存在尚未支付的合同余款和质保金等。尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金存放于公司募集资金专户及购买现金管理产品。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情02日 公司会议室 电话沟通 机构 3W Fund、Anatole、安诺资产、安信基金、白犀资产、百年保险资管、北合科技、博时基金、财通资管、辰阳投资、辰悦资产、创金合信、大成基金、丹羿投资构相关人员。 具体详情请参阅相关公告索引 详见公司2023年1月4日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《帝尔激光投资者关系活动记录表》（编号：2023-001）2023年04月27日 公司会议室 电话沟通 机构 CJKInvestment、East CapitalAsia Ltd 、GFSECURITIES、JanchorPartners、MorganStanley摩根士丹利、PARTNERSCHINA、Rayscapital、碧云资本管理有限公司、财通证券股份有限公司、大成基金管理有限公司、德邦证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、朱雀基金管理有限公司相关人员。 具体详情请参阅相关公告索引 详见公司2023年4月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《帝尔激光投资者关系活动记录表》（编号：2023-002）2023年05月10日 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w报告网上业绩说明会》，具体详情参阅相关公告索引 详见公司2023年5月10日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《帝尔激光投资者关系活动记录表》（编号：2023-003）2023年05月25日 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w阅相关公告索引 详见公司2023年5月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《帝尔激光投资者关系活动记录表》（编号：2023-004）注 1：2023年1月2日-2023年1月4日
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