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| 广深铁路(601333)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 五、报告期内公司主要经营情况的讨论与分析
2023年，公司营业收入为人民币261.95亿元，比上年同期的人民币199.43亿元增长31.35%；营业成本为人民币245.53亿元，比上年同期的人民币223.26亿元增长9.98%；营业利润为人民币14.68亿元，同比扭亏为盈（上年同期营业亏损为人民币25.44亿元）；归属于上市公司股东的净利润为人民币10.58亿元，同比扭亏为盈（上年同期归属于上市公司股东的净亏损为人民币19.95亿元）。
(一) 经营成果分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
2、 收入和成本分析
(1) 客运收入
客运是公司最主要的运输业务，包括广深城际列车（含广州东至潮汕跨线动车组）、长途车和过港直通车运输业务。下表所列为本期客运收入及旅客发送量与上年同期之比较：
2023年2022年 同比增减（%）
客运收入（人民币万元） 1,072,777 668,295 60.52--广深城际列车 316,904 150,960 109.93--直通车 156,239 - 100.00--长途车 539,795 482,556 18.62--客运其他收入 59,839 34,779 72.05旅客发送量（人） 59,315,044 26,517,127 123.69--广深城际列车 23,395,556 9,393,475 149.06--直通车 802,766 - 100.00--长途车 35,116,722 17,123,652 105.08 客运收入和旅客发送量增长的主要原因为：报告期内，随着外部经营环境的持续改善、深港口岸陆续恢复正常通关以及过港直通车恢复开行，公司管内各车站的旅客发送量同比明显回升，客运收入随之增加。
(2) 货运收入
货运是公司重要的运输业务。下表所列为本期货运收入及货物发送量与上年同期之比较：
2023年2022年 同比增减（%）
货运收入（人民币万元） 182,830 161,711 13.06--运费收入 163,307 141,236 15.63--货运其他收入 19,523 20,475 (4.65)货物发送量（吨） 16,032,467 16,573,631 (3.27) 货物发送量下降而货运收入增长的主要原因为：报告期内，受全国出口增速回落和固定资产投资增速放缓的影响，公司货物发送量有所下降，但公司积极实施运输供给侧结构性改革，通过升级产品结构、提升服务品质、提高运输效率等措施，加大高附加值货物的运输，从而带来货运收入的增加。
(3) 路网清算及其他运输服务业务收入
公司提供的路网清算及其他运输服务主要包括客货运路网清算、提供铁路运营、机客车租赁、乘务服务以及行包运输等服务项目。下表所列为本期路网清算及其他运输服务收入与上年同期之比较：
2023年2022年 同比增减（%）
路网清算及其他运输服务收入（人民币万元） 1,209,307 1,042,280 16.03(a) 路网清算服务 427,309 336,801 26.87(b) 其他运输服务 781,998 705,479 10.85--铁路运营服务 418,982 362,031 15.73--其他服务 363,016 343,448 5.70 路网清算服务收入增长的主要原因为：报告期内，随着铁路客运市场需求持续回升，由其他铁路公司组织开行至公司管内各车站的旅客列车对数同比增加，公司收取的路网清算服务收入随之增加。 其他运输服务收入增长的主要原因为：报告期内，随着铁路客运市场需求持续回升，公司为其他铁路公司提供的铁路运营服务、乘务服务等工作量同比增加，公司收取的服务收入随之增加。
(4) 其他业务收入
公司其他业务主要包括列车维修、列车餐饮、租赁、存料及供应品销售、商品销售及其他与铁路运输有关的业务。2023年，其他业务收入为人民币15.46亿元，比上年同期的人民币12.21亿元增长26.64%，增长的主要原因为：(a)报告期内新增车站及客车吸污、委托代办工程施工等业务清算收入；(b)报告期内列车开行对数以及旅客发送量增加，相应的列车维修、列车餐饮和商品销售等收入同比增加。
(5) 成本分析表
主营业务成本增减变化的主要原因为：(a)报告期内公司组织开行的列车对数增加以及为其他铁路公司提供的铁路运营服务工作量增加，相应的设备租赁及服务费、物料及水电消耗、维修费用、旅客服务费、其他运输支出同比增加；(b)报告期内员工基本工资调整、各项社会保险和住房公积金等附加费的缴费基数和缴费比例提高，相应的工资及福利支出同比增加；(c)报告期内货运量有所下降，相应的货物装卸费同比减少。
其他业务成本增长的主要原因为：报告期内新增车站及客车吸污、委托代办工程施工等清算业务，以及列车维修、列车餐饮和商品销售等业务量增加，相应的业务支出同比增加。
(6) 分行业、分地区情况
(7) 主要销售客户及主要供应商情况
前五名客户销售额 796,663万元，占年度销售总额 30.41%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 796,663万元，占年度销售总额 30.41%。
前五名供应商采购额 969,879万元，占年度采购总额 73.00%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 969,879万元，占年度采购总额 73.00%。
3、 费用
税金及附加 48,312,602 10,554,575 357.74 报告期内应交增值税增加，相应的城市维护建设税、教育费附加等增加。管理费用 175,146,280 233,531,800 (25.00) 报告期内计提的党组织工作经费减少。财务费用 50,491,943 46,321,798 9.00 银行借款产生的利息费用增加。资产减值损失 120,818,857 37,141 325,197.80 固定资产减值损失增加。信用减值损失 5,506,202 4,093,455 34.51 应收款项坏账损失增加。其他收益 90,353,774 49,213,623 83.60 收到的政府补助增加。资产处置收益 96,646,068 18,663,783 417.83 无形资产处置净收益增加。投资收益 39,739,933 65,287,658 (39.13) 长期股权投资确认的投资收益减少。营业外收入 34,986,144 14,624,283 139.23 报废固定资产收益增加。所得税费用 399,681,566 (586,146,184) 不适用 报告期内利润总额扭亏为盈，按适用税率计算的所得税费用增加。
4、 现金流量
现金流量净额 1,116,364,342 (193,449,258) 不适用 报告期内公司营业收入增加，收到的现金相应增加。投资活动产生的现金流量净额 (822,839,668) (1,425,869,901) 不适用 报告期内购建固定资产和其他长期资产所支付的现金减少。筹资活动产生的现金流量净额 (110,696,642) 1,419,492,162 (107.80) 报告期内偿还银行借款所支付的现金增加。
(二) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
货币资金 1,482,463,336 1,299,635,304 14.07 银行存款增加。
应收账款 6,239,551,856 4,656,294,455 34.00 应收铁路客货运输往来款及提供铁路运营服务款增加。其他应收款 632,761,629 462,248,225 36.89 应收代付工程款增加。一年内到期的非流动资产 1,950,000 172,191,667 (98.87) 到期收回 3年期定期存款。固定资产 22,785,584,687 23,428,848,276 (2.75) 计提固定资产折旧。在建工程 561,177,814 1,112,581,598 (49.56) 在建工程完工转入固定资产。递延所得税资产 883,835,180 1,284,105,677 (31.17) 可抵扣亏损减少。应付账款 4,913,237,216 5,078,928,112 (3.26) 应付物资采购款和应付工程及设备款减少。应付票据 200,000,000 500,000,000 (60.00) 银行承兑汇票到期承兑支付。预收款项 11,490,275 92,904,823 (87.63) 预收土地收储补偿款减少。合同负债 228,525,571 172,866,403 32.20 未使用的奖励积分增加。应付职工薪酬 408,683,620 691,517,112 (40.90) 支付上年度暂缓缴纳的基本养老保险及住房公积金。应交税费 90,622,733 43,272,050 109.43 应交增值税、城市维护建设税和教育费附加增加。其他应付款 1,373,640,812 1,512,434,037 (9.18) 应付其他权益工具投资款减少。
(三) 投资状况分析
报告期内，公司未进行股票、权证、可转换债券等证券投资，亦未持有或买卖其他上市公司、非上市金融企业股权。有关报告期末公司对外股权投资的详细情况，已列载于财务报表附注五(8)、附注五(9)和附注七。
1、 重大的股权投资
□适用 √不适用
2、 重大的非股权投资
□适用 √不适用
3、 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
有关报告期内公司持有的以公允价值计量的金融资产，已列载于财务报表附注五(9)。
4、 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况
(四) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(五) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
务；批发和零售贸易（国家专营专控项目除外）；货物包装 26,416 (15,840) (618)广州铁城实业有限公司 房产服务业 房地产开发经营、物业管理等 54,457 30,495 1,979深圳市广深铁路土木工程公司 建筑业 市政公用工程施工总承包等 418,544 61,145 5,634
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