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广深铁路(601333)现金流量表图
广深铁路(601333)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1883711.921392074.53871772.08429118.841844774.55
收到的税费返还(万元)24780.51--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)73860.0015573.4486522.2961427.9123894.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1982352.431407647.98958294.37490546.761868669.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)533674.03402476.22260561.41152776.95547680.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1006069.84711055.13447425.39228238.70967443.83
支付的各项税费(万元)92741.9665211.9739926.0219649.7180236.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3715.6620179.2628128.964899.092279.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1636201.481198922.59776041.77405564.461597639.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)346150.95208725.39182252.6084982.30271030.03
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1425.171425.17840.17--943.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)40932.60190.793.30--961.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6000.646000.646585.640.64--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)48358.407616.607429.110.641905.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)68614.6542499.9031399.9114681.66129483.05
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)68614.6542499.9031399.9114681.66129483.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20256.24-34883.30-23970.80-14681.02-127577.61
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--------40000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7119.1510514.671723.65----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7119.1510514.671723.65--45762.30
偿还债务支付的现金(万元)80000.0060000.0060000.0030000.00109000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31985.7831800.05506.47276.4734959.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)147.00------49.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7.80--9.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)111993.5891800.0560515.4730276.47143986.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-104874.43-81285.38-58791.82-30276.47-98224.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.06-3.32-3.661.1615.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)221016.2292553.3999486.3240025.9745243.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)193490.09193490.09193490.09193490.09148246.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)414506.31286043.48292976.41233516.06193490.09
净利润(万元)142543.85--110875.13--105852.60
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)688.84--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5393.75--2639.50--5279.01
长期待摊费用摊销(万元)----10.93----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-37331.31-------1761.04
固定资产报废损失(万元)190579.49---347.57--190334.73
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)7440.92--3891.55--10393.59
投资损失(万元)-2799.20---1938.29---3115.67
递延所得税资产减少(万元)20146.93--12387.25--41419.09
递延所得税负债增加(万元)-249.27---124.64---249.27
存货的减少(万元)-560.13---6184.87---4110.57
经营性应收项目的减少(万元)93353.93---58958.21--23173.62
经营性应付项目的增加(万元)-82506.98--32507.12---102310.34
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)346150.95--182252.60----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)414506.31--292976.41--193490.09
减:现金的期初余额(万元)193490.09--193490.09--148246.33
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)221016.22--99486.32----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)7323.25--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1608.46--807.54----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-11-012025-08-282025-04-292025-03-28
更新时间2026-03-302025-11-012025-08-292025-04-292025-03-28
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