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| 丽岛新材(603937)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 三、 经营情况的讨论与分析
公司报告期内实现营业收入75,101.44万元，同比下降1.45%。报告期内实现净利润3,598.31万元，同比下降39.25%，主要系受上游铝价波动影响和下游市场需求波动影响，公司产品毛利率水平有所下降所致。
新产品研发方面，公司坚持立足主业，走差异化、高品质的发展战略，利用技术创新，继续发展高端、新颖、科技含量高的绿色环保复合铝材、全焊接蜂窝铝材等。公司持续优化完善现有产品，重点在建筑内外墙功能型材料和石化、轨道交通、军工材料、新能源材料领域持续发力，加快功能性产品推进，加速高端领域应用拓展。同时，公司也积极落实推动新材料新领域的研发储备相关工作。
内部管理方面，公司围绕提效降本继续进行管理改善，一方面加强研发、采购、市场、财务部门之间的协作，通过技术研发创新、工艺改善、采购管理优化及资源整合等方式开展专项降本工作，同时对生产经营全过程、全要素实现精准管控。公司全面推进6S管理，精益生产管理，品质管理体系化，打造公司的核心竞争力。公司启用信息化管理，借助ERP等信息化系统，管控公司的业务及财务数据，实现产品研发过程中业务流程和产品数据的标准化管理，落地企业产品研发管理体系，改进产品研发业务流程，提高产品数据管理水平，并与ERP系统实现对接，实现产品面向全生命周期的数字化延伸。
人才管理方面，为打造高尖端的管理、提高技术型人才与夯实技术工人储备，公司按照高质量与数量的并轨策略持续推进相关人才建设，始终坚持外部引进与内部培养相结合的方式方法。
在人才开发上，公司始终秉承“高层重视、中层认识、员工配合”的全员培训理念，深入贯彻公司各项人才教育与人才培训计划，切实提升员工的职业技能与业务能力，持续推进学习型组织的建设，通过组织引导与员工自我学习相结合的方法来提高员工的整体综合素质，不断开拓关键岗位人员的专业视野和经验有效。结合公司中长期的发展战略规划，推进打造公司人才梯队，以不断满足公司对多层次、多领域的人才的需求。
公司紧抓世界各国大力发展新能源产业的发展机遇，充分利用公司在铝材行业积累的资金、技术、管理及市场优势，在现有产业链的基础上，拓宽和延伸公司现有产业链。
公司在五河县建设新能源电池集流体材料项目。项目规划的产品也展示了公司在整合新旧业务、推进业务协同方面的发展战略，本次项目将新增产品包括电池箔（光箔）和铝带材，新增的电池箔（光箔）产品将公司业务拓展至新能源领域，为公司业务带来了新的利润增长点；新增铝带材生产线则是既有业务向上游延伸产业链，所生产的铝带材既可以直接对外出售，也可以为公司目前的铝材深加工业务提供铝材原材料。本项目实施投产后，将有效提高公司长期核心竞争力与持续盈利能力。既可丰富公司的产品链，又可培育公司新的利润增长点，有助于公司的可持续发展，符合公司的长远发展规划。
公司将立足本行业，以铝材生产加工为主，为不同领域客户提供优质材料的同时不断拓宽产品的应用领域，发展新的业绩增长点。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
一、安徽丽岛新项目
公司2022年5月与安徽五河经济开发区管理委员会签订了《投资合同》，在五河县建设新能源电池集流体材料项目。本项目实施投产后，将有效提高公司长期核心竞争力与持续盈利能力。
既可丰富公司的产品链，满足企业建设高起点、高标准的规划要求，又可培育公司新的利润增长点，有助于公司的可持续发展，符合公司的长远发展规划，同时也符合上市公司及股东的利益。
截至公告披露日，公司年产8.6万吨新能源电池集流体材料等新型铝材项目主要的生产车间土建建设完成进度已达 80%左右，配套设施尚处于建设中，设备处于陆续进场、安装调试的过程中。
该事项对公司报告期内的营业收入、净利润不会构成重大影响。
二、拟发行可转债
经2022年9月2日第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，2022年9月19日2022年第二次临时股东大会审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》，公司拟发行可转换公司债券总额不超过人民币30,000.00万元（含 30,000.00万元）。2023年2月2日，公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》获得中国证监会受理。经2023年2月27日第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议，2023年3月15日2022年第三次临时股东大会审议通过《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，公司拟发行可转换公司债券总额不超过人民币30,000.00万元（含 30,000.00万元）。2023年3月2日，公司提交的申请文件获得上海证券交易所受理。2023年7月19日公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上海证券交易所上市审核委员会审议通过。
截至公告披露日，公司尚未取得证监会批文。
三、厂房征收拆迁
2022年11月8日，公司收到常州市钟楼区新闸街道办事处发来的《房屋征收拆迁通知书》，公司位于常州市龙城大道1959号范围内的房屋建（构）筑物已纳入征收范围。经2023年1月29日第四届董事会第十八次会议，2023年2月15日2023年第二次临时股东大会审议通过《关于公司厂房拟征收补偿的议案》，公司与常州市钟楼区住房和城乡建设局签署了《房屋征收补偿协议书》。常州市钟楼区住房和城乡建设局拟征收拆迁公司坐落于龙城大道1959号的房屋及地上附属物，根据协议约定，公司将获得厂房征收补偿款为396,661,515.00元。2023年3月2日，公司收到常州市钟楼区房屋征收与补偿办公室的拆迁款119,000,000.00元。
本次征收补偿涉及的常州市龙城大道1959号为公司营业执照上所列住所，后续公司将根据具体进展办理营业执照变更等事项。该厂区生产经营拟逐步搬迁至位于常州市新龙路127号（常州市钟楼区新龙路南侧、瓦息坝路东侧）的厂区内，该厂区可满足日常生产经营需要。本次征收补偿事项所带来的日常生产经营方面的影响，公司已做好了充分的应对工作，以保障公司在搬迁期间的正常生产经营。
截至公告披露日，公司搬迁工作正在进行中。
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
(三) 资产、负债情况分析
1. 资产及负债状况
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
截至报告出具日公司有2家全资子公司，2家参股公司。
全资子公司：肇庆丽岛新材料科技有限公司、丽岛新能源（安徽）有限公司 参股公司：哈尔滨东轻特种材料有限责任公司；北京绿建优材科技服务有限公司。
(1).重大的股权投资
□适用 √不适用
(2).重大的非股权投资
(3).以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
(六) 主要控股参股公司分析
公司名称 公司类型 主要产品
或服务 注册资本
(七) 公司控制的结构化主体情况
五、其他披露事项
(二) 其他披露事项
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