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丽岛新材(603937)现金流量表图
丽岛新材(603937)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)92946.7966494.0743645.9720550.76102641.35
收到的税费返还(万元)1201.49993.58993.58401.401154.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10170.579856.506095.044701.448796.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)104318.8477344.1550734.6025653.61112593.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)94513.2663252.1838070.1017929.2582515.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6246.764577.303149.671907.085006.50
支付的各项税费(万元)4160.403294.902076.301091.954723.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1672.17707.15454.93473.285859.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)106592.5971831.5343751.0121401.5698105.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2273.745512.626983.594252.0514487.86
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)239.21232.06138.7467.58597.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.034.580.28--2.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)80465.6877308.8961739.4138814.4168091.94
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)80711.9177545.5361878.4338881.9968691.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23917.0321728.7016452.246190.3325279.58
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)81717.2655886.5144874.6029974.6074825.46
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)105634.2877615.2161326.8436164.93100105.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24922.37-69.68551.592717.06-31413.22
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29603.77------3188.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29603.77------3188.60
偿还债务支付的现金(万元)3482.303482.303482.303482.301000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2762.632761.802761.8047.194268.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)198.9311.331.45--112.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6443.876255.436245.553529.495380.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)23159.91-6255.43-6245.55-3529.49-2192.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)196.56246.29281.32-68.59873.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3839.64-566.191570.963371.02-18243.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19460.1319460.1319460.1319460.1337703.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15620.4818893.9421031.0822831.1519460.13
净利润(万元)6743.67--3598.31--8786.66
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)390.45--235.44--1444.09
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)230.51--115.25--213.55
长期待摊费用摊销(万元)11.37------11.37
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.36-------0.74
固定资产报废损失(万元)0.39--1254.46--14.26
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)-172.40---274.49---507.40
投资损失(万元)-234.01---138.74---597.17
递延所得税资产减少(万元)-1940.58---934.05---151.25
递延所得税负债增加(万元)-36.14--------
存货的减少(万元)-2756.23---2903.19---715.44
经营性应收项目的减少(万元)-39516.76---15343.45--10477.17
经营性应付项目的增加(万元)32790.16--21366.81---7357.15
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2273.74--6983.59--14487.86
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)15620.48--21031.08--19460.13
减:现金的期初余额(万元)19460.13--19460.13--37703.87
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3839.64--1570.96---18243.75
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2.30--1.15--3.40
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-292023-08-272023-04-272023-03-30
更新时间2024-04-012023-10-312023-08-272023-04-272023-03-30
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