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| 东南网架(002135)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
一年内到期的非流动资产 41,373,804.15 39,305,113.94 借款质押担保
固定资产 169,629,121.00 37,162,839.04 借款和票据抵押担保无形资产 17,466,937.35 10,983,678.22 借款和票据抵押担保合 计 2,022,405,910.40 1,786,570,244.90
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
（2） 报告期末
募集资金
使用比例
（3）=
（2）/
（1） 报告期内
变更用途
的募集资
金总额 累计变更
用途的募
集资金总
额 累计变更
用途的募
集资金总
额比例 尚未使用
募集资金
总额 尚未使用
募集资金
用途及去
向 闲置两年
以上募集
资金金额
2024年 向不特定
对象发行
可转换公
司债券2024年01
月24日 200,000 198,623.15 3,898.98 149,702.8暂时补充流动资金40,000万元，其余存放于募集资金专户 0合计 -- -- 200,000 198,623.15 3,898.98 149,702.81.实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1845号），本公司由主承销商开源证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券2,000万张，面值为每张人民币100.00元，共计募集资金200,000.00万元，扣减剩余未支付的保荐及承销费用人民币943.40万元（保荐及承销费用共计人民币1,132.08万元，前期已支付保荐费人民币188.68万元）后实际收到的金额为199,056.60万元，已由主承销商开源证券股份有限公司于2024年1月9日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除已支付的保荐费、律师费、审计及验资费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用433.45万元后公司本次募集资金净额为198,623.15万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕15号）。
2. 募集资金使用和结余情况
报告期内，公司使用募集资金人民币3,898.98万元，截至2025年6月30日，本公司累计使用募集资金总额人民币149,702.87万元。尚未使用募集资金总额为人民币49,459.56万元，扣除使用闲置募集资金暂时补充流动资金40,000万元，募集资金专户余额为人民币9,459.56万元（含净利息收入539.28万元）。
（2）募集资金承诺项目情况
(1) 本报告期
投入金额 截至期末
累计投入
金额(2) 截至期末
投资进度
(3)＝
(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 截止报告
期末累计
实现的效
益 是否达到
预计效益 项目可行
性是否发
生重大变
化
承诺投资项目
2024年向不特定对象发行可转换公司债券2024年01月24日 1.萧山西电电子科技产业园EPC总承包项目 生产建设 否 90,000 89,056.6 1,410.2 57,136.2向不特定对象发行可转换公司债券2024年01月24日 2.杭州国际博览中心二期地块EPC总承包项目 生产建设 否 60,000 60,000 2,488.78 43,000.1向不特定对象发行可转换公司债券2024年01月24日 3.补充流动资金 补流 否 50,000 49,566.55 49,566.515 3,898.98 149,702.87 -- -- 3,770.58 44,178.29 -- --超募资金投向无 无 无 无 否 0 不适用 否合计 -- 200,000 198,623.15 3,898.98 149,702.87 -- -- 3,770.58 44,178.29 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 1.公司萧山西电电子科技产业园EPC总承包项目的预计效益是累计毛利率13.50%，截止2025年6月底，公司募集资金已投入57,136.21万元，累计毛利26,582.24万元，累计毛利率14.75%，达到预计效益2.公司杭州国际博览中心二期地块EPC总承包项目的预计效益是累计毛利率13.81%，截止2025年6月底，公司募集资金已投入43,000.11万元，累计毛利17,596.05万元，累计毛利率12.48%，暂未达到预计效益由于上述两个建设项目尚在建设中，最终效益尚无法确定项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2024年1月24日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，董事会认为公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，未改变募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该项决策履行了必要的审批程序，相关审批和决策程序合法合规。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金83,912.23万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2025年5月29日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用额度不超过人民币40,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年6月30日，公司累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为40,000.00万元项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
装；承接与以上相关的土建工程 18,500万元 821,563,558.16 589,916,991.95 213,851,792.15 5,736,956成都东南钢结构有限公司 子公司 钢结构、网架、铝锌硅复合板、彩涂钢板设计、制造、安装、承接与此相关的土建工程 12,500万元 716,986,452.78 227,246,394.37 262,516,1展；技术服务、技 110,000万元 2,189,294,519.71 1,051,401,485.46 598,657,4广；对外承包工程：金属结构制造；建筑用金属配件制造；
建筑装
饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；金属材料制造；金属表面处理及热处理加工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑劳务分包东南新材料（杭州）股份有限公司 子公司 生产、加工、销售：聚酯纤维膜材、土工布、涤纶工业长丝、聚酯切片、POY丝、FDY丝、DTY丝；经营化纤生产所需的原辅材料、纺织面料、服装；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生 39,000万元 1,424,146,526.30 59,723,579.80 1,248,836,758.01 -47,400,55务；承揽来料加工及开展“三来一补”业务
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
是□否
为贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，进一步提高公司投资价值，根据中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》等监管要求等规定，公司于2025年4月18日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于制定〈浙江东南网架股份有限公司估值提升计划〉的议案》。具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江东南网架股份有限公司估值提升计划》。
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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