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汉钟精机(002158)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    (一)资产负债表变动情况
    单位:元
    资产负债表项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 变动金额 变动幅度以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    - 579123.66 -579123.66 -100.00%
    预付款项 23161107.89 12337374.92 10823732.97 87.73%
    存货 521012780.26 368743537.31 152269242.95 41.29%
    长期应收款 2233626.06 5320789.76 -3087163.70 -58.02%
    投资性房地产 3613168.37 2281674.94 1331493.43 58.36%
    在建工程 39456119.93 19257908.42 20198211.51 104.88%
    其他非流动资产 74488509.50 34323849.49 40164660.01 117.02%
    交易性金融负债 207031.39 - 207031.39 100.00%
    预收款项 86126213.61 20072856.16 66053357.45 329.07%
    应交税费 25388824.38 41419734.26 -16030909.88 -38.70%
    其他应付款 21541222.99 118229273.94 -96688050.95 -81.78%
    长期借款 190686413.97 276969755.36 -86283341.39 -31.15%
    其他非流动负债 264301.15 792202.30 -527901.15 -66.64%
    其他综合收益 -4089991.19 -2776323.90 -1313667.29 -47.32%
    分析说明:
    1、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额较期初下降 100%,主要是报告期执行新金融工具准则所致。
    2、 预付款项期末余额较期初上升 87.73%,主要系报告期内预付费用款、材料款增加所致。
    3、 存货期末余额较期初上升 41.29%,主要是受经济形势的影响市场需求上升,加大了物资储备所致。
    4、 长期应收款期末余额较期初下降 58.02%,主要系报告期内按合约约定的收款日期确认应收账款所致。
    5、 投资性房地产期末余额较期初上升 58.36%,主要系报告期内厂房租赁合约到期,重新签
    订厂房租赁合约,导致投资性房地产金额增加。
    6、 在建工程期末余额较期初上升 104.88%,主要系随着《年产三万吨精密铸件及加工项目》的开展,期末厂房建设投入增加所致。
    7、 其他非流动资产期末余额较期初上升 117.02%,主要系随着《年产三万吨精密铸件及加工项目》的开展,期末预付工程款增多所致。
    8、 交易性金融负债较期初上升 100%,主要是报告期内衍生性金融产品公允价值变动所致。
    9、 预收款项期末余额较期初上升 329.07%,主要系报告期内采用预收货款结算的客户,报
    告期末尚未交货,导致预收款项增加。
    10、应交税费期末余额较期初下降 38.70%,主要系支付 2018 企业所得税汇算清缴所致。
    11、其他应付款期末余额较期初下降 81.78%,主要是报告期内支付股权收购业绩保证金所致。
    12、长期借款期末余额较期初下降 31.15%,主要系子公司香港汉钟归还长期借款所致。
    13、其他非流动负债期末余额较期初下降 66.64%,主要系报告期内按合约约定的收款日期确
    认应收账款,并将发生纳税义务的待转销项税额转至销项税额所致。
    14、其他综合收益期末余额较期初下降 47.32%,主要系报告期内境外子公司报表折算本位币时的汇率变动所致。
    (二)利润表变动情况
    单位:元
    利润表项目 2019 年 1-9 月 2018 年 1-9 月 变动金额 变动幅度
    财务费用 10278454.43 4199670.35 6078784.08 144.74%
    其他收益 7548577.15 4061898.41 3486678.74 85.84%公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    -772418.66 127038.88 -899457.54 -708.02%
    信用减值损失(损失以“-”号填列) 11432665.41 -6369692.07 17802357.48 279.49%
    资产减值损失(损失以“-”号填列) -324725.81 -605444.03 280718.22 46.37%
    资产处置收益(损失以“-”号填列) -8587.75 490845.72 -499433.47 -101.75%
    营业外收入 7210.49 54716.23 -47505.74 -86.82%
    营业外支出 940239.02 1649888.53 -709649.51 -43.01%
    分析说明:
    1、 财务费用较上年同期上升 144.74%,主要系报告期内汇兑损失较上年同期上升所致。
    2、 其他收益较上年同期上升 85.84%,主要是报告期内收到政府补助较去年同期增加所致。
    3、 公允价值变动收益较上年同期下降 708.02%,主要是报告期内衍生性金融产品公允价值变动所致。
    4、 信用减值损失较上年同期上升 279.49%,主要是报告期内坏账计提由按信用组合计提法变更为按帐龄组合计提法所致。
    5、 资产减值损失较上年同期上升 46.37%,主要是报告期内存货减值减少所致。
    6、 资产处置收益较上年同期下降 101.75%,主要是报告期内出售设备较去年同期减少所致。
    7、 营业外收入较上年同期下降 86.82%,主要是报告期内往来款处置较去年同期下降所致。
    8、 营业外支出较上年同期下降 43.01%,主要是上年同期发生存货损失所致。
    (三)现金流量表变动情况
    单位:元
    现金流量表项目 2019 年 1-9 月 2018 年 1-9 月 变动金额 变动幅度
    一、经营活动产生的现金流量净额 175670367.03 -34055084.32 209725451.35 615.84%
    经营活动产生的现金流入 1125295242.41 932004201.98 193291040.43 20.74%
    经营活动产生的现金流出 949624875.38 966059286.30 -16434410.92 -1.70%
    二、投资活动产生的现金流量净额 -60417684.04 95378945.26 -155796629.30 -163.34%
    投资活动产生的现金流入 1939423342.09 1919670822.73 19752519.36 1.03%
    投资活动产生的现金流出 1999841026.13 1824291877.47 175549148.66 9.62%
    三、筹资活动产生的现金流量净额 -104833697.20 -34860073.64 -69973623.56 -200.73%
    筹资活动产生的现金流入 1013250797.98 482060871.83 531189926.15 110.19%
    筹资活动产生的现金流出 1118084495.18 516920945.47 601163549.71 116.30%
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5867114.89 11655471.84 -5788356.95 -49.66%
    五、现金及现金等价物净增加额 16286100.68 38119259.14 -21833158.46 -57.28%
    现金流入总计 4077969382.48 3333735896.54 744233485.94 22.32%
    现金流出总计 4067550396.69 3307272109.24 760278287.45 22.99%
    分析说明:
    1、 经营活动产生的现金流量净额较去年同期上升 615.84%,主要系报告期内进行票据贴现,导致经营活动产生的现金流量净额较去年同期上升。
    2、 投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 163.34%,主要是报告期内购买短期低风险理财产品较去年同期上升所致。
    3、 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 200.73%,主要是报告期内归还借款增加所致。
    4、 汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期下降 49.66%,主要是报告期内境外子公司报表折算本位币时的汇率变动所致。
    5、 期末现金及现金等价物净增加额较去年同期下降 57.28%,主要是报告期内购买短期低风险理财产品较去年同期上升所致。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    公司于 2019 年 8 月 23 日召开的第五届董事会第十一次会议和 2019 年 9 月 19 日召开的2019 年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。根据公司《2018 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,因存在离职和个人绩效不达标人员,回购注销限制性股票 239740 股,占回购前总股本 535268522
    股的 0.04%,占授予限制性股票总数 4887400 股的 4.91%。因公司在 2019 年 7 月 3 日实施
    了 2018 年度利润分配,每 10 股派发现金 1.5 元,回购价格由原 4.61 元/股调整为 4.46 元/股。
    截至本报告披露日,上述事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引回购注销部分限制性股票及调整回购价格
    2019 年 08 月 24 日
    巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2019 年 09 月 20 日
    2019 年 10 月 29 日股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    承诺事由 承诺方承诺类型
    承诺内容 承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺实际控股股东同业竞争
    一、本公司及本公司下属全资、单独或与他人联合控股或能够形成实际控制的子公司目前未从事与上市公司及其各下属全资或控股子公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。
    二、本公司承诺不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动;本公司促使本公司下属其他全资或控股子公司不在中国境内及
    2016-01-29长期有效履行中
    境外直接或间接从事任何在商业上对上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。
    首次公开发行或再融资时所作承诺股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺
    承诺是否按时履行 是
    如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 不适用
    四、以公允价值计量的金融资产
    □ 适用 √ 不适用
    五、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    七、委托理财
    单位:万元
    具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
    银行理财产品 自有资金 165533 73501 ——
    合计 165533 73501 ——
    单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
    □ 适用 √ 不适用
    八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
    2019 年 01 月 15 日 实地调研 机构
    http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2019-0
    1-21/1205785124.pdf
    2019 年 02 月 25 日 实地调研 机构
    http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2019-0
    2-27/1205853195.pdf
    2019 年 04 月 25 日 实地调研 机构
    http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2019-0
    4-26/1206114370.pdf
    2019 年 05 月 17 日 实地调研 机构
    http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2019-0
    5-20/1206284885.pdf
    2019 年 06 月 12 日 实地调研 机构
    http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2019-0
    6-13/1206351564.pdf
    第四节

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