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汉钟精机(002158)现金流量表图
汉钟精机(002158)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)251238.25164448.6353366.80261959.12192826.11
收到的税费返还(万元)4014.642393.691072.677119.645346.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4138.572460.30741.844258.403213.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)259391.46169302.6155181.31273337.16201386.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)136460.0789673.2745778.77149936.10109693.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39055.1926923.2316042.8546994.4537500.27
支付的各项税费(万元)25482.7915227.964775.4718876.0414556.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9246.415049.832286.177660.785289.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)210244.46136874.3068883.26223467.38167040.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)49147.0032428.31-13701.9549869.7834346.23
收回投资收到的现金(万元)208198.12130139.8647980.59230133.96171688.99
取得投资收益收到的现金(万元)2333.111728.00444.833358.882174.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)163.41139.35115.3695.4395.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1193.061193.06------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)211887.70133200.2748540.78233588.26173958.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13457.2210469.626503.1818465.8215615.85
投资支付的现金(万元)219688.29137048.3834862.07216007.12168398.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1193.061193.060.06----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)234338.57148711.0641365.31234472.94184014.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22450.87-15510.797175.47-884.67-10056.00
吸收投资收到的现金(万元)------15.0015.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)142164.2281462.0146881.36162417.11121949.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------5600.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)142164.2281462.0146881.36168032.11121964.32
偿还债务支付的现金(万元)139863.3478191.9139610.08157042.76109405.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25333.4124724.21581.9021256.3620638.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)571.50247.32175.086187.586043.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)165768.25103163.4440367.06184486.70136087.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23604.02-21701.426514.30-16454.59-14123.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2376.061617.92-406.374302.014101.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)5468.17-3165.98-418.5436832.5314267.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)140097.58140097.58140097.58103265.05103265.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)145565.74136931.60139679.03140097.58117532.97
净利润(万元)--36626.28--64618.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--135.15--2089.93--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--275.56--507.36--
长期待摊费用摊销(万元)--262.88--344.29--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--176.11--32.29--
固定资产报废损失(万元)--18.57--68.80--
公允价值变动损失(万元)---69.13--46.01--
财务费用(万元)--2443.45---2455.32--
投资损失(万元)---1765.06---3438.93--
递延所得税资产减少(万元)---757.58---389.32--
递延所得税负债增加(万元)---269.57--624.94--
存货的减少(万元)---13779.58---17654.21--
经营性应收项目的减少(万元)---3689.30---23208.75--
经营性应付项目的增加(万元)--7499.55--18283.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--32428.31--49869.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--136931.60--140097.58--
减:现金的期初余额(万元)--140097.58--103265.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3165.98--36832.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--270.46--449.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-212023-04-292023-04-282022-10-29
更新时间2023-10-272023-08-212023-04-292023-04-282022-10-29
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