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| 三特索道(002159)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
本报告期，公司继续聚焦主业、狠抓经营管理，同时继续提质增效，优化资产结构，推动公司整体高质量发展。
报告期内，公司实现营业总收入约为2.92亿元，同比下降6.16%，归属于上市公司股东的净利润为6,754.25万元，同比下降11.49%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,733.16万元，同比下降7.26%。
本报告期，公司营收及净利润均有所下降的主要原因包括：①宏观经济形势下市场热度不减但游客消费日趋理性，
非必要支出有所收缩，整体客单价呈下降趋势。②文旅行业竞争加剧，新景区新供给不断涌现，挤压存量项目市场空间，在巨大的经营压力下大多数项目采取低价促销策略，公司旗下项目经营在激烈市场竞争中受到一定影响。③本报告期内，极端天气频发，在一定程度上抑制出行意愿，如“五·一”、端午假期多地连续降雨，公司旗下项目到访量大幅下降。④由于上半年国内文旅景区安全事故频发，各地政府基于安全考虑，对文旅项目每日运量进行合理调控，公司旗下华山索道、梵净山索道、庐山有轨缆车每日运量受到一定影响。⑤旗下部分主力项目进行内外部提档升级改造，营业天数减少，营业收入相应减少。报告期，公司主要项目经营情况：注：本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
（1）本报告期，公司盈利项目营业收入合计25,964.52万元，合计实现净利润11,711.90万元。
其中华山索道公司、海南猴岛项目在游客量、营收和净利润方面有所下降，华山索道公司主要受运量限制、恶劣天
气及外部道路维修影响，导致客流量同比下降 万人次，拖累营收及利润水平。海南猴岛项目除受台风天气及项目设备电缆更换停业十余天影响外，由于海南出行成本较高导致今年整体市场遇冷，本期游客量同比减少约22万人次。贵州梵净山项目游客量及营收下降但净利润微增，主要原因包括受恶劣天气及运量限制影响及索道设备大修停业十余天，净利润有所增长主要系本报告期成本费用较去年同期减少。珠海索道公司、庐山三叠泉公司及千岛湖公司（合并）本报告期实现游客量、营收和净利润三重增长，特别是珠海索道公司强力营销、精细化运营及大力拓展二消增收，上述三指标均实现了两位数增长；千岛湖公司（合并）净利润实现52.67%增长，系千岛湖景区运营主体调整经营策略并加大营销力度，今年中心湖区团客接待量显著上升所致。庐山三叠泉公司经营整体向好，主要系天气较好，本报告期运营天数同比增加16天，同时今年3月庐山景区对游客采取免票优惠政策，有效增加景区热度。
（2）本报告期，公司亏损项目营业收入合计3,344.98万元，合计实现净利润-2,364.68万元。
其中，东湖海洋公园业绩亏损扩大，主要系受端午节、“五·一”假期降水较多影响，本报告期游客量同比减少约
9万人次，收入和利润同比下降。崇阳项目及华山宾馆实现减亏，特别是崇阳公司，亏损大幅收窄38.28%，减亏400.65万元，主要系本年度多渠道强力营销，营业收入增长的同时成本费用同比进一步降低所致。华山宾馆收入减少主要系外部道路维修影响出行导致游客减少,净利润较同比减亏系上年同期产生房产税滞纳金，本期无此费用。湖北南漳项目本年度受恶劣天气影响，客流下降导致营收及净利润下降；另外克旗旅业公司（合并）净利润同比下降主要系今年营业外支出较去年同期相比增长 万元。付的资源补偿费较上年同期增加。投资活动产生的现金流量净额 -18,384,405.21 -8,019,141.27 -129.26% 主要系本年资产处置减少，同时购建长期资产支付的现金略有增加。筹资活动产生的现金流量净额 -60,749,377.12 -39,257,007.62 -54.75% 主要系本期相比同期无新增借款，银行借款规模进一步降低。现金及现金等价物净增加额 2,065,248.45 70,296,424.30 -97.06% 主要系本期经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量净额均同比减少。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
截至报告期末的资产权利受限情况，详见本报告“第八节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释、21.所有权或使
用权受到限制的资产”。
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
14，《关于投资千岛湖田野牧歌牧心谷休闲运动营地的公告》，2024-25，《关于公司对外投资项目调整的公告》巨潮资讯网合计 -- -- -- 1,969,052.80 86,714,366.59 -- -- 0.0
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
三特旅业开
发有限公司
(合并) 子
公
司 旅游景
区、观光索道 100,000,000.00 194,034,355.49 -166,323,671.57 47,261.43 -6,661,821.88 -8,510,649.81具体情况请见本报告“第三节、管理层讨论与分析”之“三、主营业务分析”之“概述”。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
是□否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
公司于 年 月 日经第十二届董事会第七次会议审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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