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中海油服(601808)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    受首次执行新租赁准则影响,如下财务指标变化情况对比的年初数均已经调整。
    1. 营业收入
    截至二零一九年九月三十日止九个月,集团营业收入为人民币 21334.8百万元,较去年同期
    (1-9 月)人民币 13718.4 百万元增加了人民币 7616.4百万元,增幅 55.5%。主要原因是集团
    紧跟市场复苏形势,推动市场开拓,积极提升技术盈利能力和装备板块运营管理,作业量和使用率均有大幅增长,收入提升较大。
    2. 营业成本
    截至二零一九年九月三十日止九个月,集团营业成本为人民币 17293.0百万元,较去年同期
    (1-9 月)人民币 12986.7 百万元增加了人民币 4306.3百万元,增幅 33.2%。主要原因是随着
    作业量增加,集团为满足作业需求相应增加了物料消耗、分包支出等成本投入。
    3. 税金及附加
    截至二零一九年九月三十日止九个月,集团税金及附加为人民币 26.2 百万元,较去年同期
    (1-9 月)人民币 18.3 百万元增加了人民币 7.9百万元,增幅 43.2%。主要原因是市场回暖,税金随收入增加而增多。
    4. 销售费用截至二零一九年九月三十日止九个月,集团销售费用为人民币 22.5百万元,较去年同期(1-9月)人民币 15.6百万元增加了人民币 6.9百万元,增幅 44.2%。主要原因是本期材料销售业务量增加。
    5. 财务费用截至二零一九年九月三十日止九个月,集团财务费用为人民币 679.9百万元,较去年同期(1-9月)的人民币 363.2 百万元增加了人民币 316.7 百万元,增幅 87.2%。主要原因是本期汇兑收益减少。
    6. 资产减值损失
    截至二零一九年九月三十日止九个月,集团资产减值损失为人民币 10.5百万元,较去年同期
    (1-9 月)的人民币 126.9 百万元减少了人民币 116.4 百万元。主要原因是上年同期计提固定资
    产减值 123.0百万元,本期未计提固定资产减值损失。
    7. 信用减值损失
    截至二零一九年九月三十日止九个月,集团信用减值损失为人民币-2.5百万元,较去年同期
    (1-9 月)的人民币 0.1 百万元减少了人民币 2.6 百万元。主要原因是本期对应收账款信用减值损失进行转回。
    8. 投资收益截至二零一九年九月三十日止九个月,集团投资收益为人民币 399.6百万元,较去年同期(1-9月)的人民币 218.2 百万元增加了人民币 181.4 百万元,增幅 83.1%。主要原因是合营公司盈利能力提升。
    9. 公允价值变动收益
    截至二零一九年九月三十日止九个月,集团公允价值变动收益为人民币-49.4 百万元,较去
    年同期(1-9 月)的人民币 36.3 百万元减少了人民币 85.7 百万元。主要减少原因为本期货币基金赎回和浮动收益理财产品到期。
    10. 资产处置收益(损失)
    截至二零一九年九月三十日止九个月,集团资产处置收益(损失)为人民币 73.0百万元,较
    去年同期(1-9 月)的人民币 254.9 百万元减少了人民币 181.9 百万元。主要减少原因为本期无大型装备处置。
    11. 营业外支出
    截至二零一九年九月三十日止九个月,集团营业外支出为人民币 122.9 百万元,较去年同期
    (1-9月)的人民币 32.9百万元增加了人民币 90.0百万元,增幅 273.6%。主要原因为本期设备赔偿增加,后期将由保险赔付收回。
    12. 所得税费用
    截至二零一九年九月三十日止九个月,集团所得税费用为人民币 668.7 百万元,较去年同期
    (1-9月)的人民币 285.4百万元增加了人民币 383.3 百万元,增幅 134.3%。主要原因为母公司税前利润增加。
    13. 货币资金
    二零一九年九月三十日,集团货币资金为人民币 5803.5 百万元,较年初的人民币 3342.4
    百万元增加了人民币 2461.1百万元,增幅 73.6%。主要原因是本期理财到期和收入增加影响。
    14. 交易性金融资产
    二零一九年九月三十日,集团无交易性金融资产,较年初的人民币 1749.7 百万元减幅
    100.0%。主要减少原因是本期基金赎回及浮动收益理财产品到期。
    15. 应收票据
    二零一九年九月三十日,集团应收票据为人民币 4.5 百万元,较年初的人民币 208.2百万元
    减少了人民币 203.7百万元,减幅 97.8%。主要原因是年初商业承兑汇票到期。
    16. 应收账款
    二零一九年九月三十日,集团应收账款为人民币 13864.3百万元,较年初的人民币 8015.3
    百万元增加了人民币 5849.0 百万元,增幅 73.0%。主要原因是作业收入增加,应收账款相应增多。
    17. 应收款项融资
    二零一九年九月三十日,集团应收款项融资为人民币 4.5百万元,较年初的人民币 24.7百万
    元减少了人民币 20.2百万元,减幅 81.8%。主要原因是银行承兑汇票到期收回。
    18. 预付款项
    二零一九年九月三十日,集团预付款项为人民币 101.1百万元,较年初的人民币 69.2百万元
    增加了人民币 31.9百万元,增幅 46.1%。主要原因是本期预付的备件工具等款项增加。
    19. 存货
    二零一九年九月三十日,集团存货为人民币 1884.5 百万元,较年初的人民币 1378.2 百万
    元增加了人民币 506.3 百万元,增幅 36.7%。主要原因是随作业量增加生产备料增加。
    20. 一年内到期的非流动资产
    二零一九年九月三十日,集团一年内到期的非流动资产为人民币 49.9百万元,较年初的人民
    币 35.6百万元增加了人民币 14.3百万元,增幅 40.2%。主要原因是本期子公司待收回的增值税返还款增加。
    21. 其他流动资产
    二零一九年九月三十日,集团其他流动资产为人民币 2031.1 百万元,较年初的人民币
    6565.7百万元减少了人民币 4534.6百万元,减幅 69.1%。主要减少原因是银行理财产品到期。
    22. 开发支出
    二零一九年九月三十日,集团开发支出为人民币 224.7百万元,较年初的人民币 92.4百万元
    增加了人民币 132.3百万元,增幅 143.2%。主要原因是本期多用户项目的开发投入增加。
    23. 使用权资产
    二零一九年九月三十日,集团使用权资产为人民币 1025.5百万元,较年初的人民币 1480.9
    百万元减少了人民币 455.4百万元,减幅 30.8%。主要原因是本期使用权资产随摊销增加而减少。
    24. 递延所得税资产
    二零一九年九月三十日,集团递延所得税资产为人民币 100.7百万元,较年初的人民币 65.9
    百万元增加了人民币 34.8百万元,增幅 52.8%。主要原因是本期可抵扣差异增加。
    25. 其他非流动资产
    二零一九年九月三十日,集团其他非流动资产为人民币 504.7百万元,较年初的人民币 320.7
    百万元增加了人民币 184.0 百万元,增幅 57.4%。主要原因是预付建造款增加。
    26. 短期借款
    二零一九年九月三十日,集团短期借款为人民币 2478.2 百万元,较年初的人民币 1374.8
    百万元增加了人民币 1103.4 百万元,增幅 80.3%。主要原因是本期增加 1.5 亿美元短期借款。
    27. 应付票据
    二零一九年九月三十日,集团应付票据为人民币 8.9百万元,较年初的人民币 50.3百万元减
    少了人民币 41.4百万元,减幅 82.3%。主要原因是钻机租赁服务款到期完成付款。
    28. 应付职工薪酬
    二零一九年九月三十日,集团应付职工薪酬为人民币 1768.2百万元,较年初的人民币 909.2
    百万元增加了人民币 859.0 百万元,增幅 94.5%。主要原因为作业需求增加,集团为匹配生产运营需要,人员投入增加。
    29. 其他流动负债
    二零一九年九月三十日,集团其他流动负债为人民币 519.9 百万元,较年初的人民币 202.1
    百万元增加了人民币 317.8 百万元,增幅 157.2%。主要原因是待转销项税增加。
    30. 长期借款
    二零一九年九月三十日,集团长期借款为人民币 197.9 百万元,较年初的人民币 787.6 百万
    元减少了人民币 589.7 百万元,减幅 74.9%。主要原因是本期还款增加。
    31. 租赁负债
    二零一九年九月三十日,集团租赁负债为人民币 655.9 百万元,较年初的人民币 1088.8百
    万元减少了人民币 432.9百万元,减幅 39.8%。主要原因是支付租金及租赁变更导致。
    32. 递延所得税负债
    二零一九年九月三十日,集团递延所得税负债净额为人民币 59.1 百万元,较年初的人民币
    287.1 百万元减少了人民币 228.0百万元,减幅 79.4%。主要原因是可抵扣差异增加,导致递延所得税负债减少。
    33. 其他综合收益
    二零一九年九月三十日,集团其他综合收益为人民币-44.8 百万元,年初为人民币-150.5 百万元。其中外币报表折算差异本期为人民币-51.0 百万元,年初为人民币-151.3 百万元。变动主要原因是由于汇率变化。
    34. 经营活动产生的现金流量净额
    截至二零一九年九月三十日止九个月,集团经营活动产生的现金净流入为人民币 1133.7 百万元,同比流入增加人民币 1891.9百万元,主要原因是:(1)本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加人民币 6030.4百万元;(2)购买商品、接受劳务支付的现金同比增加人民币 2710.4百万元;(3)支付各项税费的现金同比增加人民币 1098.9百万元;除此之外,其他与经营活动相关的现金的综合影响,使净流出同比增加人民币 329.2百万元。
    35. 投资活动产生的现金流量净额
    截至二零一九年九月三十日止九个月,集团投资活动产生的现金净流入为人民币 4738.9 百万元,同比流入增加人民币 7284.6百万元,主要原因是:(1)本期购买理财产品等活动中收回投资的现金同比增加人民币 2361.4 百万元,其他投资活动取得的现金流入减少人民币 446.2 百万
    元;(2)购买理财产品等投资支付的现金同比减少人民币 5986.3百万元,其他投资活动支付的现
    金流出同比增加人民币 616.9 百万元。
    36. 筹资活动产生的现金流量净额
    截至二零一九年九月三十日止九个月,集团筹资活动产生的现金净流出为人民币 3303.2 百万元,去年同期筹资活动现金净流出为人民币 1714.9 百万元,同比流出增加人民币 1588.3百万元,主要原因是(1)本期取得借款所收到的现金同比增加人民币 1017.1 百万元;(2)本期偿还债务所支付的现金及支付的其他与筹资活动有关的现金同比增加人民币 2605.5 百万元。
    37. 本期汇率变动对现金及现金等价物的影响为增加现金人民币39.6百万元。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    2016 年 12 月,本公司下属子公司 COSL Offshore Management AS(以下简称“COM”)作为原告,通过诉讼代理人 WIKBORG REIN & CO.ADVOKATFIRMA DA(一家总部位于挪威的国际律师事务所)对Statoil Petroleum AS(以下简称“Statoil”)向挪威 Oslo District Court(奥斯陆地区法院)递交起诉书。COM 认为 Statoil 终止钻井平台 COSLInnovator 的作业合同是非法的,并且主张合同应继续履行。如合同无法继续履行,COM主张Statoil应就非法终止作业合同给
    COM带来的损失进行赔偿,具体赔偿金额取决于后续诉讼程序。奥斯陆地区法院于2018年5月15日进行判决。诉讼双方可在判决结果的法律通知送达之日起一个月内就判决结果提起上诉。
    Statoil的公司名称已改为Equinor Petroleum AS(以下简称“Equinor”)。于2018 年6 月14 日,
    Equinor 已向Borgarting Court of Appeal(挪威上诉法院)提起上诉。2018 年6 月14 日,COM
    随后也对Equinor 取消合同合法这项判决提起独立上诉。COM认为,Equinor 取消合同的行为不合
    法,COM有权获得相应的损失赔偿。
    2017年 1月,本公司下属子公司 COM作为原告,通过诉讼代理人 WIKBORG REIN ADVOKATFIRMA
    AS(一家总部位于挪威的国际律师事务所)对 Statoil向挪威奥斯陆地区法院递交起诉书。COM认
    为 Statoil应就钻井平台 COSLPromoter满足其有关要求所发生成本和 2016年缩减日费率期间带
    来的损失进行赔偿,索赔金额为 15238596美元。
    上述具体内容详见公司分别于 2016 年 3 月 7 日、2016 年 3 月 21 日、2016 年 12 月 15日、2017年 1月 21日、2018 年 5月 16 日、2018年 6月 16日在上海证券交易所网站发布的《关于两份作业合同有关情况的公告》(临 2016-002)、《关于两份作业合同进展情况的公告》(临2016-003)、《关于诉讼事项的公告》(临 2016-043)、《关于诉讼事项的公告》(临 2017-003)、《关于诉讼事项进展公告》(临 2018-021)和《关于诉讼事项进展公告》(临 2018-028)。
    除前述信息外,截至本报告出具日,本公司对前述重要事项没有需要进一步补充披露的情况,本公司将继续跟进进展并及时履行信息披露义务。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    √适用 □不适用
    2019年三季度,油田服务行业在二季度逐渐复苏的基础上,国内、海外工作量进一步增长,公司前三季度累计实现营业收入21334.8百万元,净利润2138.2百万元。基于油田服务作业特点,以及受天气、海况等季节性影响,公司第四季度修理项目将明显增加,加之科研项目结题等因素,
    预计四季度经营成本有所上升。公司将通过多种举措,实现更好的经营业绩。
    公司名称 中海油田服务股份有限公司
    法定代表人 齐美胜
    日期 2019年 10月 30日
    四、

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