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中海油服(601808)现金流量表图
中海油服(601808)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金939883.80546870.912152659.781100694.56677204.48
收到的税费返还0.000.006552.582010.172010.17
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金----------
##经营活动现金流入特殊项目1485.67--12394.886968.072934.81
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计941369.47546870.912171607.231109672.80682149.46
购买商品、接受劳务支付的现金680892.61350501.821068524.38755380.48497460.74
支付给职工以及为职工支付的现金230005.87125792.83493372.48332827.81207919.10
支付的各项税费112213.5051821.8498103.9958348.0932525.95
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金31509.2119284.8694370.2138934.4328702.77
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计1054621.19547401.341754371.071185490.82766608.55
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-113251.71-530.44417236.17-75818.02-84459.09
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金884152.30400141.39984160.79787968.65591152.15
取得投资收益收到的现金21371.368175.0131492.7422137.0116952.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2.992.3456406.9647736.8347674.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----1372.64----
##投资活动现金流入特殊项目2308.43873.5612315.816896.175145.16
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计907835.08409192.301085748.94864738.66660923.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金179026.8863623.12252001.78140678.6579424.19
投资支付的现金--330000.001539596.72978628.74--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目330000.00------781218.41
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计509026.88393623.121791598.501119307.39860642.60
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额398808.2115569.18-705849.57-254568.73-199718.64
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金101712.00101911.50----0.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计101712.00101911.50----0.00
偿还债务支付的现金264518.9841211.74172554.5655364.3826645.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金93587.9428627.57129041.82111670.5083671.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----4452.514452.514452.51
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计358106.9369839.32306048.88171487.38114769.17
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-256394.9332072.18-306048.88-171487.38-114769.17
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响432.49-3044.4310651.7214897.155830.97
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额29594.0644066.50-584010.56-486976.99-393115.93
加:期初现金及现金等价物余额316960.94316896.86900907.42900907.42900907.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额346555.00360963.36316896.86413930.43507791.49
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润98635.57--8867.20---36326.24
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备326.88--12762.87--12644.05
固定资产折旧193085.66--382129.61--185467.88
无形资产摊销1503.96--5683.28--3131.76
长期待摊费用摊销22223.25--38464.72--15296.72
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1502.98---28065.97---24173.29
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失4944.07---4944.07---2437.49
财务费用51572.54--59390.57--37928.31
投资损失-29379.25---34901.80---14836.23
递延所得税资产减少-----3161.20----
递延所得税负债增加----------
存货的减少-32587.92---16084.07---31889.84
经营性应收项目的减少-529817.27---211716.73---182992.69
经营性应付项目的增加74618.87--175468.37---34842.55
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目30118.94--33343.38---11429.49
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-113251.71--417236.17---84459.09
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额217482.69--174396.86--241192.69
减:现金的期初余额174396.86--317052.92--317052.92
加:现金等价物的期末余额129072.30--142500.00--266598.80
减:现金等价物的期初余额142564.08--583854.50--583854.50
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额29594.06---584010.56---393115.93
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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