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中海油服(601808)现金流量表图
中海油服(601808)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4872099.062835542.111684308.59772809.413643439.20
收到的税费返还(万元)85270.7665732.2215435.932199.8782234.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)----------
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4959623.072902591.501700700.69775259.283728881.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2607396.101777079.201137358.82572869.832062971.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)820266.98495673.41336435.40160485.34724365.54
支付的各项税费(万元)163004.70123685.1972123.4531567.20200279.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)59364.8980080.1939434.3619958.6351276.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3650032.662476517.991585352.03784880.993038893.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1309590.41426073.51115348.66-9621.71689988.63
收回投资收到的现金(万元)655286.22490000.00360000.00100000.00730652.41
取得投资收益收到的现金(万元)19303.9210254.348094.21735.5821305.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10169.091142.531031.25104.723272.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00------34584.03
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)696716.77509325.53373734.88103846.81796167.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)947376.36304789.29171163.99105351.82414228.56
投资支付的现金(万元)495476.352.462.46--755302.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1442852.71304791.75171166.45105351.821169530.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-746135.94204533.78202568.43-1505.01-373363.84
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)349396.75183023.94----551745.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)349396.75183023.94----551745.88
偿还债务支付的现金(万元)487638.41221110.4323826.687813.56868539.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)95345.47152172.2180345.472800.0086573.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------2800.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)677780.02373282.64153475.8528882.111038540.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-328383.28-190258.70-153475.85-28882.11-486794.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6505.3813267.2414517.1785.9125705.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)241576.57453615.84178958.40-39922.92-144464.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)356174.04356174.04356174.04356174.04500638.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)597750.61809789.88535132.44316251.12356174.04
净利润(万元)328262.82--145608.90--249311.89
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1005.03--394.51--2269.82
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)14128.37--7103.28--11991.37
长期待摊费用摊销(万元)106946.43--45339.46--88154.36
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-7113.51---5652.28---6526.31
财务费用(万元)82540.46--22883.21--7432.52
投资损失(万元)-19326.22---8419.37---30386.51
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)17875.64---16227.03--14446.71
经营性应收项目的减少(万元)-33577.88---330991.95---242928.43
经营性应付项目的增加(万元)268562.10--50559.87--108934.84
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1309590.41--115348.66--689988.63
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)592093.44--514706.64--353815.43
减:现金的期初余额(万元)353815.43--353815.43--430077.77
加:现金等价物的期末余额(万元)5657.17--20425.81--2358.62
减:现金等价物的期初余额(万元)2358.62--2358.62--70561.12
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)241576.57--178958.40---144464.84
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)5657.92--1866.73--4943.49
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)40997.74--19175.12--36177.59
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-262023-10-262023-08-232023-04-292023-03-24
更新时间2024-03-272023-10-262023-08-242023-04-292023-03-24
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