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中海油服(601808)现金流量表图
中海油服(601808)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5221553.053077941.661917463.08747392.805112288.72
收到的税费返还(万元)55290.6146052.1723231.125655.4137824.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)----------
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5285138.873128384.821942757.63753313.035155596.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2970380.572177966.491464936.52728426.982864946.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)872766.60542611.26370870.26180867.15868864.21
支付的各项税费(万元)237476.49158774.13120736.6652109.07253239.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)75521.6550396.1935687.8420724.9766883.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4156145.302929748.071992231.28982128.174053933.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1128993.56198636.75-49473.65-228815.131101662.56
收回投资收到的现金(万元)594147.63594147.63594147.63552500.00845000.00
取得投资收益收到的现金(万元)16641.6210239.117231.926686.7531185.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2626.7714.4910.7810.781595.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)622466.18611656.71605923.49560740.08889426.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)589028.35344639.18245153.08123300.17603106.01
投资支付的现金(万元)550000.000.000.002550.00794000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1139028.35344639.18245153.08125850.171397106.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-516562.17267017.54360770.42434889.90-507679.07
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)607000.00615378.61396598.88--0.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)607000.00615378.61396598.88--0.00
偿还债务支付的现金(万元)812723.55777068.53388692.1010772.17454906.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)135432.91165811.93149834.865000.00119053.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)25400.00----5000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1011463.47942880.46538526.9624983.19646457.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-404463.47-327501.85-141928.08-24983.19-646457.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4046.03-6327.69-948.19-892.20-2899.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)203921.89131824.75168420.49180199.39-55373.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)542377.21542377.21542377.21542377.21597750.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)746299.09674201.95710797.69722576.59542377.21
净利润(万元)405985.00--207677.79--339910.33
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)20612.85--8738.73---1860.92
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)12562.16--6507.94--12243.89
长期待摊费用摊销(万元)1052.60--610.16--120347.81
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3961.46--10827.57----
固定资产报废损失(万元)483010.08--238054.58----
公允价值变动损失(万元)-1342.41---1181.66---4310.13
财务费用(万元)97307.60--39561.11--59896.67
投资损失(万元)-21850.79---7372.24---21998.49
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-14587.85---16152.21--9188.73
经营性应收项目的减少(万元)-64567.00---603122.69---137.89
经营性应付项目的增加(万元)22998.58--30770.52--124620.24
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1128993.56---49473.65--1101662.56
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)530433.25--564303.19--422005.29
减:现金的期初余额(万元)422005.29--422005.29--592093.44
加:现金等价物的期末余额(万元)215865.84--146494.51--120371.91
减:现金等价物的期初余额(万元)120371.91--120371.91--5657.17
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)203921.89--168420.49---55373.41
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2405.60---2078.70---608.97
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)74191.26--35663.01--53999.59
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-242025-10-292025-08-272025-04-232025-03-25
更新时间2026-03-242025-10-302025-08-272025-04-252025-03-26
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