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中海油服(601808)现金流量表图
中海油服(601808)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1917463.08747392.805112288.723183358.691943080.19
收到的税费返还(万元)23231.125655.4137824.1535715.2211239.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)----------
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1942757.63753313.035155596.063220069.821955246.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1464936.52728426.982864946.871925164.941255434.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)370870.26180867.15868864.21526380.11358582.51
支付的各项税费(万元)120736.6652109.07253239.14208895.36135368.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)35687.8420724.9766883.2747832.6734408.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1992231.28982128.174053933.502708273.071783793.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-49473.65-228815.131101662.56511796.75171452.21
收回投资收到的现金(万元)594147.63552500.00845000.00845000.00795000.00
取得投资收益收到的现金(万元)7231.926686.7531185.7327919.5524262.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.7810.781595.701590.721557.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)605923.49560740.08889426.94883128.02826669.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)245153.08123300.17603106.01467695.61243734.06
投资支付的现金(万元)0.002550.00794000.00244000.00244000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)245153.08125850.171397106.01711695.61487734.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)360770.42434889.90-507679.07171432.41338935.59
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)396598.88--0.000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)396598.88--0.000.00--
偿还债务支付的现金(万元)388692.1010772.17454906.15271647.45146740.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)149834.865000.00119053.43174698.14155439.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--5000.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)538526.9624983.19646457.87446345.60302179.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-141928.08-24983.19-646457.87-446345.60-302179.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-948.19-892.20-2899.03-3962.42-2213.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)168420.49180199.39-55373.41232921.14205994.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)542377.21542377.21597750.61597750.61597750.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)710797.69722576.59542377.21830671.75803745.26
净利润(万元)207677.79--339910.33--170964.82
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)8738.73---1860.92--346.75
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)6507.94--12243.89--5842.81
长期待摊费用摊销(万元)610.16--120347.81--58843.76
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)10827.57--------
固定资产报废损失(万元)238054.58--------
公允价值变动损失(万元)-1181.66---4310.13---4258.32
财务费用(万元)39561.11--59896.67--39293.96
投资损失(万元)-7372.24---21998.49---9695.98
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-16152.21--9188.73---16032.66
经营性应收项目的减少(万元)-603122.69---137.89---432336.95
经营性应付项目的增加(万元)30770.52--124620.24--167200.18
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-49473.65--1101662.56--171452.21
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)564303.19--422005.29--797293.78
减:现金的期初余额(万元)422005.29--592093.44--592093.44
加:现金等价物的期末余额(万元)146494.51--120371.91--6451.48
减:现金等价物的期初余额(万元)120371.91--5657.17--5657.17
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)168420.49---55373.41--205994.65
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-2078.70---608.97---455.61
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)35663.01--53999.59--19566.10
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-232025-03-252024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-272025-04-252025-03-262024-10-302024-08-28
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