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| 三力士(002224)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
清缴差异所致。
研发投入 15,042,578.97 16,987,516.64 -11.45%
经营活动产生的现金流量净额 162,547,577.60 2,279,912.24 7,029.55% 主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金支出减少所致。投资活动产生的现金 -190,343,584.09 -154,529,127.41 23.18%流量净额筹资活动产生的现金流量净额 -38,824,382.01 -17,360,737.60 123.63%2022年度利润分配金额较2021年度增加，导致本期分配股利所支付的现金增加。现金及现金等价物净增加额 -46,392,005.75 -138,803,819.85 -66.58% 主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金支出减少所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
法确认的投资收益。 否
公允价值变动损益 1,917,068.85 3.00% 主要系报告期内公司投资的衢州杉虎权益投资公允价值变动。 否资产减值 0.00 0.00%营业外收入 454,885.62 0.71% 主要系报告期内公司获得政府补助。 否营业外支出 1,338,321.67 2.10% 主要系报告期内公司对外捐赠。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
期末账面价值 受限原因
货币资金 17,020,113.08 详见第十节财务报告 十四、（一）重要承诺事项应收票据 5,841,243.55 已背书合计 22,861,356.63
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
适用 □不适用
交易
对方 被出
售股
权 出售
日 交易
价格
（万
元） 本期
初起
至出
售日
该股
权为
上市
公司
贡献
的净
利润
（万
元） 出售
对公
司的
影响 股权
出售
为上
市公
司贡
献的
净利
润占
净利
润总
额的
比例 股权
出售
定价
原则 是否
为关
联交
易 与交
易对
方的
关联
关系 所涉
及的
股权
是否
已全
部过
户 是否
按计
划如
期实
施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引三门县资源和能源集团有限公司 浙江三达工业用布有限公司2023年03月09日 4,406 0 根据公司战略发展的规划，本次转让浙江股权有利于公司整合资 49.29% 三门县资源和能源集团有限公司拟收购股权涉及的浙江三达工业用布有限 否 无 是 已按计划如期实施2023年03月14日 详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资源，全力以赴布局核心产业。
本次
交易
完成
后，有利于公司回笼资金，所得款项将用于公司生产经营及转型升级发展；
若浙
江三
股权
转让
顺利
完
成，将对公司未来经营将产生积极影响，为公司、股东创造更大价值回报，有利于保障公司及股东特别 公司股东全部权益评估项目资产评估报告[中兴和评〔2022〕号] 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于出售全资子公司股权的公告》（公告编号：
2023-
017）
。
是中
小股
东的
合法
权
益。
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
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