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三力士(002224)现金流量表图
三力士(002224)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)67843.2839714.0419480.6683440.4167693.70
收到的税费返还(万元)160.33160.33160.33388.13388.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8189.187217.827213.504526.662999.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)76192.7947092.2026854.4988355.2071080.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)45276.3320580.817466.3656765.4246297.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7581.314329.711698.3510255.617449.24
支付的各项税费(万元)4463.743209.241987.824285.065153.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3743.852717.681554.618070.777949.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)61065.2230837.4412707.1479376.8666849.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15127.5716254.7614147.358978.344231.32
收回投资收到的现金(万元)------328.500.00
取得投资收益收到的现金(万元)--------328.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)27.052.212.21268.70268.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1950.00------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.02--0.00--524.96
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)1977.071502.222.21597.211121.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32943.0520491.586559.7212839.2812965.46
投资支付的现金(万元)1245.0045.00--8440.005324.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----149.390.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)34188.0520536.586709.1121279.2918290.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-32210.98-19034.36-6706.90-20682.08-17168.32
吸收投资收到的现金(万元)------400.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------400.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1419.72----6000.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)1419.720.00--6400.000.00
偿还债务支付的现金(万元)------11604.052000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3867.713864.62-53.641840.191736.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17.82----17.82533.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)3885.533882.44-53.6413462.064270.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2465.81-3882.4453.64-7062.06-4270.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2055.432022.84-584.445657.414299.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-17493.80-4639.206909.64-13108.38-12907.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)106944.39106944.39106944.39120052.78120052.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)89450.60102305.19113854.04106944.39107144.95
净利润(万元)--5376.08--6725.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------877.83--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--242.69--548.20--
长期待摊费用摊销(万元)------294.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.78---265.81--
固定资产报废损失(万元)--3619.52--0.48--
公允价值变动损失(万元)---191.71--2353.12--
财务费用(万元)---1251.14---3617.23--
投资损失(万元)--157.99--229.51--
递延所得税资产减少(万元)---106.72---103.08--
递延所得税负债增加(万元)---143.58---10.60--
存货的减少(万元)--3549.25---1565.26--
经营性应收项目的减少(万元)---1971.98--2439.95--
经营性应付项目的增加(万元)--6613.79---6309.49--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------8978.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--102305.19--106944.39--
减:现金的期初余额(万元)--106944.39--120052.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------13108.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------307.55--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------16.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-292022-10-30
更新时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-292023-05-29
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