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| 浙富控股(002266)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
1、概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、主要财务数据同比变动情况
二三四五股票出售和
浙富临海公司股权转
让款项，及本期购建长期资产支付的现金较上年同期减少等综合影响所致筹资活动产生的现金流量净额 -1,190,069,070.63 294,870,531.24 -503.59% 主要系本期银行借款减少所致现金及现金等价物净增加额 -889,672,045.47 -49,608,780.81 -1,693.38%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
3、营业收入构成
4、占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
适用 □不适用
四、非主营业务分析
适用 □不适用
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助具有持续性信用减值损失 4,039,506.04 0.53% 主要系计提其他应收款、应收款项坏账准备形成 是资产处置收益 -3,987,681.47 -0.53% 主要系固定资产、在建工程处置损失形成 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
四五 31,503,714.96 公允价值计量 80,334,876.00 0.00 115,328,387.29 34,993,511.29 交易性金融资产 自有资金合计 361,764,392.54 -- 842,674,362.48 2,989,782.16 880,870,5露日期2014年01月16日证券投资审批董事会公告披露日期2014年03月06日证券投资审批董事会公告披露日期2016年04月01日证券投资审批股东大会公告披露日期（如有)2014年03月22日
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 无报告期实际损益情况的说明 详见本报告第十节、七、83之说明。套期保值效果的说明 公司开展的商品期货套期保值业务与公司日常经营业务紧密相关，基于公司原材料采购、库存商品及大宗金属产品销售业务情况，通过开展商品期货套期保值业务，可以充分利用期货市场的套期保值功能，规避由于大宗商品价格的波动所带来的价格波动风险，降低其对公司正常经营的影响。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 外汇衍生品交易风险分析：
1、市场风险：当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司外汇
衍生品交易产生不利影响，从而造成潜在损失。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、履约风险：在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致
合约到期无法履约而带来的风险。
4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
5、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录外汇衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。
6、法律风险：公司开展衍生品交易业务时，存在交易合同条款不明确或交易人员未能充分理解交易合同
条款及产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。
外汇衍生品业务的风险管理措施：
1、审慎选择交易结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品；严格控制外汇衍生品的交易规模，在授权额度范围内进行衍生品交易。
2、审慎选择交易对手，最大程度降低信用风险。
3、制定规范的业务管理制度，同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生。
4、审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
5、加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序。
6、公司定期对外汇衍生业务交易业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督
检查。
公司开展期货衍生品交易遵循套期保值的交易原则，不做投机性、套利性的交易操作，但衍生品交易操作仍存在一定的风险：
1、市场风险：因期货行情变动较大，可能产生因市场价格波动而造成亏损的市场风险。
2、资金风险： 期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
3、技术风险：行情系统、下单系统等可能出现技术故障，导致无法获得行情或无法下单。
4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
5、信用风险：交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合约的相关规定，取消合约，造成公司损失。
6、政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来风险。公司开展期货衍生品交易的风险管理措施：
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，公司期货套期保值业务只允许与取得相应资质的机构、交易
所交易，且仅限于操作与公司日常生产经营所需的原材料、库存商品及销售商品相同、相近或类似的商品期货品种，以此最大程度对冲价格波动风险。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司管理制度中规定的权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。
3、公司制定并完善了《证券投资和衍生品交易管理制度》，对套期保值额度、品种、审批权限、组织机
构、责任部门及责任人、授权制度、业务流程、风险管理制度、报告制度、档案管理等作出明确规定。
已投资衍生
品报告期内
市场价格或
产品公允价
值变动的情
况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 公司持有的大宗金属期货合约等公允价值依据上海期货交易所相应合约的结算价确定。以增强公司财务稳健性，符合公司的经营发展需要。公司已制定《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》及相关的风险控制措施，有利于加强衍生品交易风险管理和控制。相关业务履行了相应的决策程序，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司在董事会批准额度范围内开展衍生品交易业务。2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
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