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胜蓝股份(300843)经营总结
截止日期2023-06-30
信息来源2023年中期报告
经营情况  第三节 管理层讨论与分析
  三、主营业务分析
  概述
  参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
  营业收入 598,479,337.77 586,093,363.87 2.11% 主要系收入增加所致。
  营业成本 464,784,682.74 461,238,216.33 0.77% 主要系本期较上年同期收入增长相对应成本随之增加所致。销售费用 17,930,189.99 11,923,057.24 50.38% 主要系职工薪酬及在日本新建办事处费用增加所致。管理费用 34,425,684.58 38,259,130.53 -10.02% 主要系职工薪酬及中介机构费用减少所致。财务费用 -3,811,921.76 -4,106,657.13 7.18% 主要系汇率变动导致汇兑损益减少所致。所得税费用 -114,174.72 -213,031.57 46.40% 主要系应收款项坏账,存货跌价及亏损递延减少所致。研发投入 37,101,926.23 38,440,646.13 -3.48% 主要系本期研发投入减少所致。经营活动产生的现金流量净额 27,852,821.76 -13,538,669.43 305.73% 主要系公司加紧应收款项回收力度,使用票据付供应商货款所致。投资活动产生的现金流量净额 -148,717,418.38 -126,615,573.86 -17.46% 主要系本期较上年同期厂房、设备建设费用增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 25,828,958.75 306,164,721.64 -91.56% 主要系上期发行可转债收到的资金大所致。现金及现金等价物净增加额 -90,972,649.76 171,233,502.75 -153.13% 主要系上期发行可转债收到的资金大所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
  四、非主营业务分析
  适用 □不适用
  致。 否
  资产减值 -8,065,987.52 -18.79% 主要系计提存货跌价所致。 否营业外收入 98,224.70 0.23% 主要系核销应付款项及税金减免所致 否营业外支出 596,336.57 1.39% 主要系固定资产报废所致。 否信用减值损失 -652,836.42 -1.52% 主要系计提应收款项坏账准备所致。 否资产处置收益 -536,205.74 -1.25% 主要系固定资产处置所致。 否其他收益 1,949,046.01 4.54% 主要系收到政府补助所致。 否
  五、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  赁到期,厂租减少所致。短期借款 40,000,000.0加所致。少所致。长期借款   0.00%     0.00%赁到期,厂租减少所致。
  2、主要境外资产情况
  □适用 不适用
  3、以公允价值计量的资产和负债
  适用 □不适用
  4、截至报告期末的资产权利受限情况
  截止2023年6月30日,受限货币资金33,890,414.07元,系银行承兑汇票保证金。
  六、投资状况分析
  1、总体情况
  适用 □不适用
  
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  □适用 不适用
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  适用 □不适用
  4、以公允价值计量的金融资产
  适用 □不适用
  5、募集资金使用情况
  适用 □不适用
  (1) 募集资金总体使用情况
  适用 □不适用
  (一)2020年IPO募集资金
  1、实际募集资金金额、资金到位时间
  经中国证券监督管理委员会《关于核准胜蓝科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕507号)文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商渤海证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2020年6月29日采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股或非限售存托凭证市值的投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式,向社会公众公开发行了普通股(A股)股票3,723万股,发行价为每股人民币10.01元。截至2020年6月29日,本公司共募集资金372,672,300.00元,扣除发行费用51,075,655.10元后,募集资金净额为321,596,644.90元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2020)第440ZC00197号《验资报告》验证。
  2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
  (1)以前年度已使用金额
  截至2022年12月31日,募集资金累计投入募投项目325,053,524.83元,加上累计银行存款利息收入及理财产品收益扣除手续费净额5,057,054.62元,尚未使用的金额为1,600,174.69元。
  (2)本年度使用金额及当前余额
  2023年度,本公司募集资金使用情况为:
  以募集资金直接投入募投项目1,540,468.13元,截至2023年6月30日,本公司募集资金累计投入募投项目326,593,992.96元。综上,截至2023年6月30日,募集资金累计投入募投项目326,593,992.96元,加上累计银行存款利息收入及理财产品收益扣除手续费净额5,059,534.43元,尚未使用的金额为62,186.37元,与募集资金专户中的期末余额一致。
  (二)2023年可转换债券发行募集资金
  1、实际募集资金金额、资金到位时间
  本公司2021年5月24日第二届董事会第十四次会议、2021年6月11日2021年第二次临时股东大会决议,2021年11月18日深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过,并于2021年12月23日取得中国证监会(证监许可(2021)4024号)《关于同意胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》,本公司向社会公开发行33,000万元可转换公司债券。 2022年4月8日,本公司发行可转换公司债券共筹得人民币330,000,000.00元,均以人民币现金形式缴入,扣除承销费、保荐费及其他发行费用3,468,500.00元(含税)后的余额326,531,500.00元已缴入本公司募集资金账户内。扣除上述发行费用人民币3,272,169.81元(不含税)后,募集资金净额为人民币326,727,830.19元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2022)第440ZC00187号《验资报告》验证。
  2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
  (1)以前年度已使用金额
  截止2022年12月31日以募集资金直接投入项目121,364,399.69元,加上累计银行存款利息收入及理财产品收益扣除手续费净额3,176,771.17元,尚未使用的金额为208,343,871.48元。
  (2)本年度使用金额及当前余额 2023年度,本公司募集资金使用情况为:
  以募集资金直接投入募投项目36,156,985.66元,截至2023年6月30日,本公司募集资金累计投入募投项目157,521,385.35元。综上,截至2023年6月30日,募集资金累计投入募投项目157,521,385.35元,加上累计银行存款利息收入及理财产品收益扣除手续费净额4,832,292.47元,尚未使用的金额为173,842,407.12元,与募集资金专户中的期末余额一致。
  (2) 募集资金承诺项目情况
  适用 □不适用
  (3)=
  (2)/(1
  ) 项目达
  到预定
  可使用
  状态日
  期 本报告
  期实现
  的效益 截止报
  告期末
  累计实
  现的效
  益 是否达
  到预计
  效益 项目可
  行性是
  否发生
  重大变
  化
  承诺投资项目                     
  1、电
  子连接
  器建设
  2、新
  能源汽
  车电池
  精密结
  构件建
  设项目 否 6,628.
  84 6,628.
  %2022年12月31日 1,298.58 2,144.1 否 否
  3、研
  发中心
  建设项
  目 否 4,215.
  19 4,215.
  %2022年12月31日     不适用 否
  4、补
  充流动
  资金 否 5,000 5,000 0 5,000 100.00%       不适用 否
  5、高
  频高速
  连接器
  建设项
  目 否 16,802
  63 6,562.
  车射频
  连接器
  建设项
  目 否 10,870
  07 4,189.
  充流动
  资金及
  偿还银
  行借款 否 5,000 5,000 0 5,000 100.00%       不适用 否承诺投资项目小计 -- 64,83274 48,41152 14,323超募资金投向无合计 -- 64,83274 48,41152 14,323分项目说明未达到计划进度、预计收益核查意见。具体变更情况如下:新能源汽车电池精密结构件建设项目实施主体由韶关胜蓝电子科技有限公司变更为广东胜蓝新能源科技有限公司和广东胜蓝新能源科技有限公司东莞长安分公司,实施地点由“乳源县乳城镇国道323线东北侧(污水处理厂西侧)”变更为“广东省东莞市东坑镇东坑横东路225号、广东省东莞市长安镇西兴街6号”;研发中心建设项目实施主体由韶关胜蓝电子科技有限公司变更为本公司,实施地点由“乳源县乳城镇国道323线东北侧(污水处理厂西侧)”变更为“广东省东莞市东坑镇东坑横东路225号”。2.2021年6月25日,公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体及实施地点的议案》、《关于部分募投项目延期的议案》,独立董事出具了明确同意的独立意见,持续督导券商东莞证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体变更情况如下:电子连接器建设项目增加本公司为实施主体,增加实施地点“东莞市长安镇沙头南区合兴路4号”;新能源汽车电池精密结构件建设项目增加本公司为实施主体,增加实施地点“东莞市长安镇沙头南区合兴路4号”。3.2023年6月 13日,召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了 《关于部分募投项目增加实施主体及实施地址的议案》,同意公司在募投项目实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下,对部分募投项目增加实施主体及实施地址。本次拟增加实施主体及实施地址的具体情况,公司本次拟增加全资子公司广东胜蓝新能源科技有限公司(以下简称“胜蓝新能源”)、广东胜蓝电子科技有限公司(以下简称“广东胜蓝”)为 “高频高速连接器建设项目”及“汽车射频连接器建设项目”的实施主体;“高频高速连接器建设项目”及“汽车射频连接器建设项目”的实施地址新增“广东省东莞市长安镇西兴街6号”及“广东省东莞市东坑镇横东路225号”。募投项目的其他内容均不发生变更 。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入 适用一、IPO募集资金项目1.置换明细:1)电子连接器建设项目:6,026.41万元;2)发行费用:109.61万元2.置换时间:2020年7月21日及置换情况 3.置换履行的决策程序:经公司2020年度第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计人民币6,136.02万元。
  

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