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胜蓝股份(300843)现金流量表图
胜蓝股份(300843)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)82978.0750659.1533229.61119292.8889575.36
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)767.43435.58128.881513.741434.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)83745.5051094.7333358.49120806.6291010.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49662.6329304.9527628.2769357.8758622.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20397.7813630.755575.5226662.6020167.77
支付的各项税费(万元)3517.472405.721509.583900.923189.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5244.552968.042018.926782.395264.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)78822.4348309.4536732.29106703.7887243.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4923.072785.28-3373.7914102.843766.19
收回投资收到的现金(万元)------63.75--
取得投资收益收到的现金(万元)49.6242.7324.8021.044.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)501.29336.24--139.70704.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)11303.1510303.156000.0013499.008500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11854.0710682.136024.8013723.499208.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18291.7716453.873338.7614540.6910885.61
投资支付的现金(万元)----1750.001342.50472.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10400.009100.005800.0016540.6012499.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28691.7725553.8710888.7632423.7823857.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16837.70-14871.74-4863.96-18700.29-14648.40
吸收投资收到的现金(万元)396.00298.00298.0033502.68846.18
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)396.00298.00298.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4000.004000.003000.003073.143000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6896.625538.841494.335154.2836714.72
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11292.629836.844792.3341730.0940560.90
偿还债务支付的现金(万元)273.14273.14200.006800.006800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1028.78952.60150.571121.511111.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8658.806028.211974.798239.725514.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9960.727253.942325.3616161.2313426.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1331.902582.902466.9725568.8627134.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)401.87406.30-81.63984.411241.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10180.87-9097.26-5852.4221955.8217493.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47673.6947673.6947673.6925717.8725717.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37492.8238576.4241821.2747673.6943211.33
净利润(万元)--4303.00--5542.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--871.88--1211.09--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--145.98--195.32--
长期待摊费用摊销(万元)--207.46--381.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--53.62---49.17--
固定资产报废损失(万元)--48.22--94.27--
公允价值变动损失(万元)---531.90------
财务费用(万元)---305.57---596.74--
投资损失(万元)---42.73---90.25--
递延所得税资产减少(万元)---515.56---109.36--
递延所得税负债增加(万元)-------18.85--
存货的减少(万元)--768.27--317.75--
经营性应收项目的减少(万元)---6924.56---604.41--
经营性应付项目的增加(万元)--1750.67--1375.29--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2785.28--14102.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38576.42--47673.69--
减:现金的期初余额(万元)--47673.69--25717.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9097.26--21955.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--677.05--1648.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-292023-08-282023-04-272023-04-272022-10-25
更新时间2023-10-312023-08-292023-04-272023-04-272022-10-25
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