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爱克股份(300889)经营总结 | 截止日期 | 2023-06-30 | 信息来源 | 2023年中期报告 | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 增加,上年同期无此费用。 财务费用 -2,187,343.48 -7,443,277.16 70.61% 主要系本报告期货币资金减少,利息收入减少所致。所得税费用 -3,763,265.54 -2,832,870.50 -32.84% 主要系本期母公司递延所得税费用减少所致。研发投入 25,197,475.90 27,830,815.99 -9.46%经营活动产生的现金流量净额 -139,817,409.31 -100,077,992.05 -39.71% 主要系本期付现费用和票据保证金增加所致。投资活动产生的现金流量净额 -143,484,205.52 137,727,596.79 -204.18% 主要系本报告期子公司购建固定资产增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 231,770,285.65 -18,348,916.47 1,363.13% 主要系本报告期新增长期借款所致。现金及现金等价物净增加额 -49,863,791.12 19,492,220.99 -355.81% 主要系本报告期投资支付的现金大于到期收回的投资金额所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动适用 □不适用 2022年公司新设立子公司佛山永创新材,该公司目前尚处于前期生产投入环节,成本费用增加,因此影响了本期的利润来源。注1 :我司2022年产品分类为:控制系统、点光源、洗墙灯、线条灯、投光灯、特色灯、智慧灯杆、锂电源材料及其他产品;2023年根据业务调整为:控制系统、LED光电产品、锂电池材料及其他产品。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“LED产业链相关业务”的披露要求: 四、非主营业务分析 适用 □不适用 收益。 否 公允价值变动损益 517,455.56 -2.83% 主要系交易性金融资产产生的公允价值变动损益。 否资产减值 -4,158,484.37 22.74% 主要系公司计提的存货跌价准备 否和合同资产减值准备。营业外收入 329,166.51 -1.80% 主要系与日常经营生产无直接关系的资产出售、违约金收入。 否营业外支出 1,230,940.08 -6.73% 主要系违约金和罚款支出。 否其他收益 5,331,863.11 -29.15% 主要系收到政府补助。 否信用减值损失 -14,930,155.14 81.63% 主要系对应收账款、应收票据、其他应收款计提的坏账损失。 否 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 园,减少了使用权资产原值所致。短期借款所致。长期借款所致。园,减少了租赁负债原值所致。 2、主要境外资产情况 □适用 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 适用 □不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 六、投资状况分析 1、总体情况 适用 □不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 □不适用 4、以公允价值计量的金融资产 适用 □不适用 5、募集资金使用情况 适用 □不适用 (1) 募集资金总体使用情况 [2020]1860号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A股)39,000,000.00股,每股发行价格27.97元,共募集资金人民币1,090,830,000.00元,扣除不含税发行费用人民币108,461,306.60元,实际募集资金净额为人民币982,368,693.40元,该募集资金已于2020年9月11日到账。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了信会师报字[2020]第ZL10461号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储存管理,并签订了《募集资金三方监管协议》。报告期内,截至2023年6月30日,公司本年已使用募集资金14,493,217.34元,已累计投入募集资金总额917,690,592.24元,剩余募集资金98,258,168.72元(含利息)。公司期末使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品(企业对公结构性存款、通知存款、权益凭证等)93,266,772.87元。 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 □不适用 (3)= (2)/(1 ) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1.LED 景观照 明灯具 和智慧 控制器 生产项 目 否 50,558 32 45,855 2.智能 研究院 建设项 目 否 3,913. 99 3,846 0 3,846.因) 智能研究院建设项目的目的为提高公司研发水平,提升产品竞争力,故不直接实现效益。项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳爱克莱特科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1860号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A股)3,900.00万股,每股发行价格27.97元,共募集资金人民币109,083.00万元,扣除不含税发行费用人民币10,846.13万元,实际募集资金净额为人民币98,236.87万元,超募资金为13,764.12万元。 2020年9月30日,公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金4,000.00万元补充流动资金,占超募资金总额的29.06%。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,保荐机构对该事项发表了核查意见。 2020年10月16日,公司召开2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。 2021年9月16日,公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金4,000.00万元补充流动资金,占超募资金总额的29.06%。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,保荐机构对该事项发表了核查意见。 2021年10月15日,公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。 2022年9月23日,公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金4,000.00万元补充流动资金,占超募资金总额的29.06%。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,保荐机构对该事项发表了核查意见。 2022年10月14日,公司召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。募集资金投资项目实 适用以前年度发生LED景观照明灯具和智慧控制器生产项目实施地址变更:由广东省江门市鹤山市鹤山工业城B区调整为广施地点变更情况 东省深圳市光明区公明办事处唐明公路南侧新纶科技产业园。 2022年6月22日,公司召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于调整部分募集资金项目实施主体、实施地址、内部投资结构及项目实施进度的议案》,同意公司调整LED景观照明灯具和智慧控制器生产项目实施主体、实施地址、内部投资结构及项目实施进度。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,保荐机构对该事项发表了核查意见。 2022年7月13日,公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金项目实施主体、实施地址、内部投资结构及项目实施进度的议案》。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2020年12月30日,公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意以募集资金置换截至2020年10月31日预先投入募投项目的自筹资金总额26,355,565.90元及预先支付发行费用的自筹资金26,177,358.50元。2020年12月30日和31日,公司置换上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金总额26,355,565.90元。2021年1月20日,公司置换上述预先支付发行费用的自筹资金总额26,177,358.50元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用截至2022年12月13日,公司“智能研究院建设项目”募集资金专户资金余额为1,312,551.42元;在募集资金投资项目实施过程中,公司遵守募集资金使用的有关规定,从项目实际情况出发,在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下,本着合理、节约、有效的原则,审慎使用募集资金,合理地降低了项目实施费用。尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户及用于现金管理,未作其他用途。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司拟对LED景观照明灯具和智慧控制器生产项目的实施主体、实施地址及内部投资结构进行调整,由于前述调整,该项目需在工信局办理项目投资备案,进行环境评价、新场地装修等前置工作。结合目前项目实际开展情况,公司拟对项目实施进度进行调整,拟将上述募投项目达到预定可使用状态的时间调整为2023年12月。 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 (1) 委托理财情况 报告期内委托理财概况 (2) 衍生品投资情况 □适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 (3) 委托贷款情况 □适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 不适用 八、主要控股参股公司分析 适用 □不适用 计与施工;电子元器件、集成电路、光电 20,000,000.00 49,530,11发及销售;智慧照明、智慧LED灯饰、商业照明的研发及销售;经营出口业务(法津、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。LED灯具的研发、生产与销售。智慧照明、智慧LED灯饰、商业照明的生产上海艾葛诺照明科技有限公司 子公司 从事照明科技、光电科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等 20,000,000.00 31,928,616.16 7,854,4383,475,5352,656,376江门爱克莱特光电科技有限公司 子公司 研发、生产、销售;LED灯具产品及相关业务 10,000,000.00 182,177,702.90 7,898,552设备制造;智能家庭消费设备销售;智能机器人的研发;智能机器人销售;电子产品销售;人工智能应用软件开发;人工智能硬件销售;国内贸易代理。 20,000,000.00 32,713,307.88 23,063,887.08 15,252,091.59 576,832.72 547,993.8永创翔亿(佛山)新能源材料技术有限公司 子公司 新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子专用 100,000,000.00 83,394,564.08 50,650,099,377,791材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;新型膜材料制造;新型膜材料销售;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售; 货物进出口; 技术进出口; 合成材料制造 (不含危险化 学品);合成材料销售;电池制造;电池销售;新型有机活性材料销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售。佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司 子公司 电子材料、包装材料、胶粘制品、塑胶制品(不含废旧塑料)、水性涂料制造销售 20,000,000.00 287,277,400.39 106,561,063.11 63,988,86 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 不适用 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 □不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引 2023年05月18日 全景网“投资者关系互动平台” 网络平台线上交流 个人 参与公司2022年度网上业绩说明会的投资者 公司生产经营、业绩情况、发展规划等方面 详见公司于2023年5月19日披露在巨潮资讯网的投资者关系活动记录表
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