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爱克股份(300889)资产负债表图
爱克股份(300889)资产负债表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
货币资金(万元)52952.0251228.0455028.1958052.2650879.56
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)4473.633816.433807.171031.378240.87
应收票据(万元)285.86854.06703.48311.1738.80
应收股利(万元)------0.00--
应收利息(万元)------0.00--
应收账款(万元)86230.9178437.9679080.6582639.1381394.03
其他应收款(万元)1991.70851.381141.84921.761052.85
预付款项(万元)2286.781972.681441.092660.492518.77
存货(万元)27022.5023974.3426129.7823538.8023554.27
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)------0.00--
其他流动资产(万元)2638.953164.552343.721801.191935.63
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)--------0.00
流动资产合计(万元)189583.73176629.45181261.81180023.76179335.50
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--601.41609.83618.25554.75
长期股权投资(万元)299.92299.92299.92299.92300.00
长期应收款(万元)------0.00--
固定资产(万元)35897.2436339.7436956.4837362.41--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)17308.6516561.3516117.7915278.19--
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)------0.00--
油气资产(万元)------0.00--
无形资产(万元)5292.033903.314054.244192.334309.73
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)------0.00--
商誉(万元)12288.1911312.0811312.0811312.0811360.30
长期待摊费用(万元)3156.111596.091282.911071.72795.64
递延所得税资产(万元)3340.603264.243041.052937.292261.08
其他非流动资产(万元)5732.375196.192782.101862.742076.34
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)--------0.00
非流动资产合计(万元)89577.9484433.1886694.9784327.6178664.64
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)------0.00--
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)------0.00--
衍生金融资产(万元)------0.00--
买入返售金融资产(万元)------0.00--
发放贷款和垫款(万元)------0.00--
应收保费(万元)------0.00--
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)------0.00--
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)--------0.00
资产总计(万元)279161.67261062.63267956.78264351.37258000.14
短期借款(万元)27387.0117606.0016826.006436.003986.00
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)------0.00--
应付票据(万元)15480.0117774.7320027.8131010.9433471.02
应付账款(万元)24303.1019992.6116373.4520936.5817525.07
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)------0.004.10
应付职工薪酬(万元)1913.851520.221402.691662.881635.72
应付股利(万元)------0.00--
应交税费(万元)698.17443.78326.17318.81683.09
应付利息(万元)------0.00--
其他应付款(万元)9225.758838.1510372.2410536.3410287.35
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)------0.00--
一年内到期的非流动负债(万元)4106.722074.022586.162454.091742.81
其他流动负债(万元)17220.8914211.5514766.9215072.1615737.09
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)--------0.00
流动负债合计(万元)103173.2985129.3185083.9291036.3787737.86
长期借款(万元)9387.7212219.9412336.541871.272304.77
应付债券(万元)------0.00--
长期应付款(万元)------0.00--
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)126.00143.89503.03600.211020.69
递延所得税负债(万元)1209.70878.62907.64945.85677.27
其他非流动负债(万元)------0.00--
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)--------0.00
非流动负债合计(万元)14819.7017684.2823030.8111603.719613.48
向中央银行借款(万元)------0.00--
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)------0.00--
衍生金融负债(万元)------0.00--
卖出回购金融资产款(万元)------0.00--
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)------0.00--
代理承销证券款(万元)------0.00--
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)------0.00--
应付分保账款(万元)------0.00--
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)--------0.00
负债合计(万元)117992.99102813.59108114.73102640.0997351.34
实收资本(或股本)(万元)--------15600.00
资本公积(万元)98833.6298833.6298833.6298833.6298833.62
盈余公积(万元)5029.355029.355029.355029.354680.11
未分配利润(万元)39388.9637489.6538022.9939730.0939188.56
减:库存股(万元)1049.771049.7763.380.00--
一般风险准备(万元)------0.00--
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)------0.00--
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)--------0.00
归属母公司股东权益合计(万元)157733.77155830.94157384.74159145.03158235.74
少数股东权益(万元)3434.902418.092457.312566.252413.06
##所有者权益调整项目(万元)--------0.00
所有者权益(或股东权益)合计(万元)161168.68158249.03159842.05161711.28160648.80
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)279161.67261062.63267956.78264351.37258000.14
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)------0.00--
#优先股(万元)------0.00--
#永续债(万元)------0.00--
其他综合收益(万元)-68.39-71.90-37.83-48.02-66.55
划分为持有待售的资产(万元)------0.00--
划分为持有待售的负债(万元)------0.00--
长期应付职工薪酬(万元)------0.00--
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)86516.7779292.0179784.1382950.3081432.83
合同资产(万元)5937.125900.586104.806890.896955.49
债权投资(万元)------0.00--
其他债权投资(万元)------0.00--
其他权益工具投资(万元)------0.00--
其他非流动金融资产(万元)------0.00--
应付票据及应付账款(万元)39783.1137767.3536401.2651947.5250996.09
合同负债(万元)2837.802668.272402.492608.572665.60
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)--------1052.85
其他应付款(含利息和股利)(万元)--------10287.35
应收款项融资(万元)5764.256429.425481.092176.702765.23
融出资金(万元)5764.25--------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)------0.00--
使用权资产(万元)5028.045358.8610238.589392.686641.66
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)------0.00--
租赁负债(万元)4096.274441.839283.608186.395610.75
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--36339.7436956.4837362.4136035.73
在建工程合计(万元)--------14329.41
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-242023-04-262023-04-262022-10-26
更新时间2023-10-262023-08-272023-04-262023-04-262022-10-26
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