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爱克股份(300889)现金流量表图
爱克股份(300889)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)81263.7652683.3921824.89116821.8179847.95
收到的税费返还(万元)1024.34904.97896.35465.64260.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18358.9710809.091261.533386.533204.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)100647.0864397.4523982.77120673.9983312.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)64191.2637932.0319602.9773481.2855660.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17769.8411002.565378.3324164.7118587.48
支付的各项税费(万元)2466.731732.12852.834925.823880.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18221.7212001.252998.269086.317421.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)102649.5562667.9528832.39111658.1285549.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2002.471729.50-4849.619015.87-2237.01
收回投资收到的现金(万元)142112.1680583.4833191.2241203.6324103.35
取得投资收益收到的现金(万元)93.9464.4437.5587.19-92.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)53.207.802.2213.3448.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4418.444232.76------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)146677.7484888.4933231.0041304.1624059.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1321.80735.54389.682175.931917.73
投资支付的现金(万元)144790.8880295.6746467.6045131.4128920.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)14400.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------1022.02
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)160512.6894531.2246857.2848329.3731860.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13834.94-9642.73-13626.28-7025.20-7801.56
吸收投资收到的现金(万元)1914.00----40.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------40.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37368.0022348.009343.0024771.0020903.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)39282.0022348.009343.0024869.0021003.00
偿还债务支付的现金(万元)42828.526577.444592.7525108.8123045.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)881.91551.50202.951381.881135.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1268.15739.6040.58--688.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44978.597868.544836.2827844.0224869.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5696.5914479.464506.72-2975.02-3866.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)191.10214.06-0.3818.68-10.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21342.916780.29-13969.56-965.68-13915.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45679.6745679.6745679.6746645.3546645.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24336.7752459.9631710.1145679.6732729.94
净利润(万元)---1172.79---11074.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--487.64------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--556.92--773.96--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---99.09---355.65--
固定资产报废损失(万元)--2104.96--3330.18--
公允价值变动损失(万元)---30.92---191.78--
财务费用(万元)--629.31--1139.71--
投资损失(万元)--53.94--69.38--
递延所得税资产减少(万元)---329.14---843.43--
递延所得税负债增加(万元)---364.59---862.18--
存货的减少(万元)--3478.12---2732.97--
经营性应收项目的减少(万元)---4650.15--14323.74--
经营性应付项目的增加(万元)--2320.11---5252.89--
其他(万元)---2226.09---931.86--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1729.50------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--52459.96--45679.67--
减:现金的期初余额(万元)--45679.67--46645.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6780.29------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--454.06------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-272025-04-222025-04-232024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-272025-04-232025-04-232025-10-24
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