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爱克股份(300889)现金流量表图
爱克股份(300889)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)69388.4342895.2117648.7688521.1763199.74
收到的税费返还(万元)353.82320.84264.55422.06126.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7569.815211.643644.769805.746092.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)77312.0648427.6921558.0798748.9869418.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)60515.9242099.8028410.4577998.5762496.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16633.4110726.935493.7921190.3016223.56
支付的各项税费(万元)2673.061232.20212.852902.552145.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12308.108350.505082.029750.576058.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)92130.4962409.4339199.11111842.0086924.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14818.44-13981.74-17641.04-13093.02-17505.31
收回投资收到的现金(万元)7649.253216.68600.0188305.2780875.96
取得投资收益收到的现金(万元)-88.12-62.93-15.31651.49458.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)668.95366.084.9533.6216.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)8230.073519.83589.6488990.3781351.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10889.017119.751833.4036849.1732838.49
投资支付的现金(万元)20332.5010748.504992.5065615.4265395.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------9870.3010488.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00----0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)31010.6817868.256825.90112334.89108721.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22780.61-14348.42-6236.26-23344.52-27370.69
吸收投资收到的现金(万元)6142.733748.731579.12--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33718.0923729.0021949.003158.001712.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)39860.8227477.7323528.123158.001712.00
偿还债务支付的现金(万元)3161.642002.64885.003545.004514.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1621.241342.12129.69722.95635.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--955.93493.463072.532188.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)6079.864300.701508.157340.487338.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)33780.9623177.0322019.97-4182.48-5626.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)218.87166.75-14.1137.0435.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-3599.21-4986.38-1871.45-40582.98-50466.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52121.4551805.1151805.1192388.1093005.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)48522.2446818.7349933.6751805.1142538.97
净利润(万元)---1452.59--3759.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1908.86--4463.44--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--45.12--80.75--
长期待摊费用摊销(万元)--523.73--753.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---463.60---240.58--
固定资产报废损失(万元)--23.28--0.30--
公允价值变动损失(万元)---51.75---143.58--
财务费用(万元)--586.89--741.02--
投资损失(万元)--62.65---471.50--
递延所得税资产减少(万元)---326.95---1140.10--
递延所得税负债增加(万元)---24.26--941.73--
存货的减少(万元)---97.45---1590.16--
经营性应收项目的减少(万元)---1589.94---11538.74--
经营性应付项目的增加(万元)---14652.99---19564.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---13981.74---13093.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--46818.73--51805.11--
减:现金的期初余额(万元)--51805.11--92388.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4986.38---40582.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)---1517.31--2994.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-242023-04-262023-04-262022-10-26
更新时间2023-10-262023-08-272023-04-262023-04-262022-10-26
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