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| 特发服务(300917)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
报告期内，受宏观经济形势和房地产行业周期性下行等因素影响，物业行业整体管理规模的增速有所放缓，行业内物企“增收不增利”现象仍在持续。一方面，来自上游房地产市场或地产关联方的资源供给力度逐渐减弱，使得物业企业的独立市场化外拓成管理规模增长的重要渠道，导致行业市场竞争愈发激烈。另一方面，伴随着多重外部因素影响及资本市场的风向调整，行业内的“投资并购”热潮逐渐降温，收并购更趋谨慎，逐渐迈向理性和成熟。
物业行业高质量发展的目标下，中央和地方不断出台与物业管理行业有关的政策，在城市更新、城市改造、社区养老、保障性住房等领域均提供了有利指引和支持。随着政策的逐步完善与升级，物业企业关注对服务场景的拓展延伸和产业链的重组整合，通过形成“物业+多元”的模式，挖掘增长空间，实现传统物业服务的升级蜕变。
在此背景下，物业企业由重规模、重速度进一步向重质量转变,以提升业务水平和服务质量为抓手，持续增强自身核心竞争力，为业主打造更加优质、高效的服务体验。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，面对复杂多变的市场环境，公司积极应对内外部多重挑战，认真贯彻落实高质量发展的整体工作思路，坚持“深耕主业与多元开拓并行”的战略布局，确保主营业务稳步增长，各项业绩指标均达到计划目标。此外，公司还通过投资并购对“天鼎物业”进行增资扩股，展现了较好的市场应变能力和卓越的投并战略眼光，进一步夯实公司核心竞争力，构建了公司多元市场开拓、持续高质量发展的坚实地基。
报告期内，公司实现营业收入24.48亿元，较上年同期增长22.04%；实现利润总额1.72万元，较上年同期增长6.46%；实现归母净利润1.20亿元，较上年同期增长5.30%。全年新拓展项目68个，新增合同金额约5.15亿元。
（一）稳健经营，实现业务稳步增长
报告期内，公司进一步聚焦优势领域，夯实高新产业园区业务，持续拓展与华为、阿里、字节跳动、小红书等重要客户合作的广度和深度，先后中标阿里全球总部C区安保服务项目、北京阿里项目、字节跳动杭州爱力中心和浙大森林项目、小红书上海总部项目等，在拓增量的同时，稳存量，项目成功续签华为在华北、华南区域数据中心项目。稳固提升在IFM综合物业管理服务和IDC数据中心运维服务行业地位。
公司在巩固优势领域的同时，也持续拓展新业务，成功中标深圳市政园林管理所罗湖绿道和公园管养服务项目，为公司进军市政公建领域，布局城市运营服务业务提供了有力保障。安仁古镇景区物业管理服务项目的成功中标，也标志着公司在旅游物业领域已取得突破性进展。此外，公司于报告期内还成功中标深圳市人民政府口岸办公室陆路口岸免除海关查验配套服务项目，成为公司首个装卸搬运类项目。
（二）投资并购，提升企业发展速度
报告期内，公司积极布局低碳节能相关的能源物管项目，组建专业团队扎实推进天鼎物业并购相关工作，最终成功完成四川大金源天鼎物业管理有限公司（现“特发能服”）增资扩股项目，这是公司自上市以来首个真正意义上的自主投并购项目，不仅为公司带来可观的合同收入，同时由于水电站物业管理的专业性，存在一定的进入壁垒，公司凭借此次并购成功突破这一壁垒，正式进入大型能源基地物管新赛道，为进一步提升在能源物管领域的市场份额和竞争力奠定了坚实基础。
政务方面，为深入推进全国化市场拓展，增强板块竞争力，公司与上海声通信息科技股份有限公司及重庆远致盛景数字科技合伙企业（有限合伙）合资成立特发声通科技公司，该公司将立足于数字政务服务应用的深入探索与智慧政务服务平台的构建，致力于全面提升公司政务服务的技术性竞争力，驱动公司政务服务板块持续高质量发展。
（三）科技赋能，助力长效持续发展
报告期内，公司积极落实科技升级的整体要求，一是通过同行调研、一线走访、集体座谈、专项研讨会等方式，整合内外部资源和信息，探讨科技升级主要方向和实施路径，编制《特发服务科技升级规划方案》。二是通过聚焦核心业务与需求，有序完成智慧物业应用（一期）项目建设工作并在多个物业项目应用；不断深化完善人力资源与财务管理等中后台信息化系统功能，管理效能有效提升。三是在设备设施运维、环境清洁等项目管理场景中持续推进智能化应用，利用物联网技术、智能清洁机器人及机械化设备，有效替代部分人工，服务质量和效率极大提升。
（四）品质提升，夯实企业发展基础
报告期内，公司始终坚持品质是企业发展的核心要素。在体系建设方面，参与1项国家标准编制及1项地方标准的编制工作。为更全面了解客户需求意向和满意程度，公司23年特地聘请了专业第三方机构来进行客户满意度调研。根据调研结果显示，公司整体服务质量表现较好，尤其是在政务服务、口岸管养、园区服务等方面获得了客户的高度评价。
（五）守牢底线，安全生产时刻警钟长鸣
安全管理是企业经营和发展的前提保障，为确保有效控制公司安全生产风险，一是积极传达落实政府、集团文件精神和安全要求，重点开展安全生产攻坚行动、加强燃气安全排查整治等专项工作；二是强化安全教育，从法律法规、风险辨识与管控、消防安全等方面，全面提升安全管理团队的能力水平及全员安全生产的重视程度；三是全面推进安全生产标准化体系建设，同时，引入第三方“飞检”，委托第三方公司对项目开展监督检查及考核，提升安全管理水平。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况适用□不适用
（5）营业成本构成
产品分类
产品分类
公司于报告期内投资设立安哥拉全资子公司；
公司于报告期内通过投资特发能服持有其51%股份，成为其控股股东；公司于报告期内与上海声通融智技术集团有限公司、上海声通信息科技股份有限公司、重庆远致盛景数字科技合伙企业（有限合伙）共同投资设立特发声通，公司持有其51%股份，成为其控股股东；公司于报告期内通过分立方式成立湖北特发政务服务有限公司，公司持有其51%股份；公司于报告期内已完成下属全资子公司深圳市特发物流科技有限公司的工商注销。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响智慧物业应用（一期）项目 本项目主要围绕特发服务在管物业项目现场运营管理实际需求，建设智慧物业应用(一期)项目，通过建设智慧物业应用平台系统，为现场物业管理科技赋能，提升特发服务智慧物业应用管理的数据标准化、业务标准化、流程标准化水平。2022年10月启动项目开发实施建设，截至目前，整体进展如下:1)已完成系统平台的部署、实施与应用上线；2)已完成全部项目信息的基础数据采集、处理与系统录入，并完成智慧物业平台在20个物业项目上线试运行；3)已完成项目交付各子系统及功能模块验收工作，项目正式进入最终验收阶段;4)目前正在积极准备，全部物业项目上线智慧物业平台的各项工作。2023年12月31日，完成各经营单位物业项目智慧物业平台实施工作，包括物业项目相关数据处理与录入、角色权限设置与分配、功能应用培训等实施工作。 本项目通过科技手段赋能特发服务物业运营管理，提高运营效率，优化服务质量，加强总部管控。实现人、财、事、物、空间的集约化管理，形成实时准确的运营数据，满足特发服务作为上市企业公开、透明管理的要求。同时通过本项目建设的应用系统、数字运营中心、能力平台、数据平台和物联平台，搭建灵活拓展的系统架构，支持不同业态不同业务模式的运营管理，支撑特发服务多业态物业项目市场拓展与运营管理。
5、现金流
经营活动现金流量净额较去年同期增加61.65%，主要系销售回款增加所致；投资活动现金净额较去年同期减少82.74%，主要系2023年购买理财产品及并购特发能服所致；
金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性投资收益 13,050,821.87 7.60% 对联营公司的投资收益及理财产品投资收益 是公允价值变动损益 59,246.57 0.03%营业外收入 857,819.16 0.50%营业外支出 1,110,172.46 0.65%信用减值 1,144,142.53 0.67%其他收益 18,147,787.25 10.57% 主要为稳岗补贴、个税手续费返还、增值税进项加计抵扣、小规模企业增值税免征、附加税减免、招用自主就业退役士兵税收优惠 是
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