中财网 中财网股票行情
特发服务(300917)现金流量表图
特发服务(300917)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)64555.50269878.28200922.35128558.4263068.73
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6082.832805.817377.305051.632872.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)70638.33272684.09208299.64133610.0565941.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30383.53101155.6375076.2845997.4622138.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38872.77130378.3497916.8666046.6136296.42
支付的各项税费(万元)3765.0614072.379695.586319.442673.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2992.975845.1913977.317994.784022.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)76014.33251451.53196666.03126358.2965130.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5376.0021232.5611633.617251.76810.28
收回投资收到的现金(万元)658.83139000.00115058.4583600.0060500.00
取得投资收益收到的现金(万元)51.771324.64706.78349.33335.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.0893.69125.662.39--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--42496.89--13104.7711000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16295.84182915.22139915.8897056.4971835.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)94.351427.69632.41495.43275.27
投资支付的现金(万元)3500.00116000.00107030.6179000.0064500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--62895.51--26500.0012500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39594.35180323.20151163.02105995.4377275.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23298.512592.02-11247.13-8938.94-5439.59
吸收投资收到的现金(万元)--122.50------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--122.50------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--122.50------
偿还债务支付的现金(万元)--200.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--3542.033541.333293.95--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--160.00161.33----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4827.17--455.85202.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)233.358569.204227.713749.81202.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-233.35-8446.70-4227.71-3749.81-202.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.04--1.311.31-0.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28907.8215377.88-3839.92-5435.68-4832.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70853.7955475.9155475.9155475.9155475.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41945.9670853.7951635.9950040.2350643.75
净利润(万元)--12968.71--6438.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---114.41--372.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--97.03--38.57--
长期待摊费用摊销(万元)--281.78--107.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15.32---0.07--
固定资产报废损失(万元)--0.54--0.51--
公允价值变动损失(万元)---5.92---309.16--
财务费用(万元)---155.61--47.71--
投资损失(万元)---1305.08---375.42--
递延所得税资产减少(万元)--38.64---63.12--
递延所得税负债增加(万元)---39.12------
存货的减少(万元)---2.76---55.72--
经营性应收项目的减少(万元)--3563.72---1823.18--
经营性应付项目的增加(万元)--3389.61--2101.99--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21232.56--7251.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--70853.79--50040.23--
减:现金的期初余额(万元)--55475.91--55475.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--15377.88---5435.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1151.93--432.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-212023-10-262023-08-252023-04-27
更新时间2024-04-252024-04-222023-10-262023-08-272023-04-27
↑返回页顶↑

转至特发服务（300917）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。