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| 三峡水利(600116)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 三、 经营情况的讨论与分析
2023年上半年，公司在股东方的大力支持下，在董事会的正确领导下，按照“巩固基本盘、拓展新空间”的总体要求，围绕“打造以配售电为基础的一流综合能源上市公司”的战略目标，积极践行公司“十四五”战略发展规划。
报告期内，受流域来水严重偏枯、投资收益波动等因素影响，公司经营业绩较上年同期相比下降，但紧密围绕发展战略，公司上下齐心协力、笃定信心、攻坚克难，全力以赴做好生产和发展工作：一是面对极端不利的自然条件和严峻的电力保供形势，公司通过精心组织，科学调度，千方百计挖掘保供增供潜力，实现配售电量67.25亿千瓦时，同比上升5.06%，创同期历史新高，切实保障了电网安全稳定运行；二是加快完善电源结构，重点推进已决策电源点项目建设，进一步增强自有发电能力；三是加快推进储能、综合能源优质项目拓展及重点项目落地，推动新业务高质量发展；四是深化内部创新改革，促进经营管理提质增效；五是聚焦服务改革发展中心任务，以高质量党建赋能企业改革发展。
主要经营情况：
发电量（亿千瓦时） 自发水电上网电量（亿千瓦时） 售电量（亿千瓦时）
2023年 上半年2022年上半年 变动比例（%）2023年上半年2022年上半年 变动比例（%）2023年上半年2022年上半年 变动比例（%）
2023年1-6月，公司实现营业收入56.89亿元，比上年同期52.14亿元上升9.11%；营业总成本55.99亿元，比上年同期47.72亿元上升17.33%；截止2023年6月30日,公司总资产226.11亿元，比年初218.60亿元上升3.43%；总负债115.61亿元，比年初105.64亿元上升9.44%；股东权益（归属于母公司）108.1亿元，比年初110.42亿元下降2.11%。资产负债率51.13%，较年初的48.32%上升2.81个百分点。实现归属于上市公司股东的净利润0.31亿元，同比下降88.87%；扣除非经常性损益后净利润-0.18亿元，同比下降104.83%。报告期内，公司实现营业利润4,682万元，主要由以下构成：1.实现电力业务利润11,886万元；2.实现综合能源业务利润3,737万元，主要系万州经开区九龙园热电联产项目创利； 3.实现其他收益4,161万元，主要系农网还贷政府补助、移民迁建补偿、农村小水电增效扩容改造补助等自递延收益转入当期收益；4.信用减值损失-7,548万元，主要系本报告期末对应收款项计提坏账准备； 5.锰业及贸易业务利润-3,964万元，主要系本期电解锰毛利率下降影响； 6.投资收益-1,476万元，主要系联营企业天泰能源等公司本期出现亏损。
2023年上半年主要工作情况：1.夯实发展根基，强化电力保供责任担当公司以夯实基本盘发展根基为首要任务，强化电力保供责任担当。一是面对严峻电力保供形势，积极贯彻落实重庆市委市政府及股东方关于电力电煤保障和安全生产工作会议精神，以电力安全可靠供应为主线，以保民生、保生产、保安全为重点，提前谋划，多措并举，千方百计争取外购电和电煤保供，深挖电力增供潜力，配售电量同比上升 5.06%，创同期历史新高，公司各供电区域经济社会发展和人民生活的用电需求得到有效保障。二是积极响应能源结构转型及低碳发展目标，持续完善自有电源结构，重点推进重庆涪陵、万州、永川等燃机（合计投资约38亿元，装机规模为147万千瓦）和黔江新能源（投资约7.1亿元，装机规模为10万千瓦）项目前期及建设相关工作，同时积极推动涪陵中机龙桥热电重整和科尔科克公司焦炭一体化项目等电源点相关工作，增强自有发电能力，进一步巩固地方坚强能源保障平台坚实基础。三是加大投入，升级改造关键线路设备设施，不断巩固电网结构，优化电网运行方式，继续推进城市功能恢复电网改造、农网改造升级等工程，供电能力和供电可靠性整体有效提升。四是以防范化解生产经营风险为重要前提，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产、应急管理和防灾减灾等重要论述，牢固树立安全发展理念，强化燃机、储能等新业务安全管理，扎实落实安全管理具体举措并有效执行，持续构建安全环保管理组织体系和制度体系。2.构建新型格局，推动新业务高质量发展公司以构建新空间发展新格局为核心要务，全力推动新业务高质量发展。一是集中优势资源围绕“源网荷储一体化”以及“优质大用户”两大重点场景，努力拓展综合能源业务市场：以万州九龙园热电联产项目为代表的综合能源项目盈利能力逐步释放，今年上半年实现归母净利润3,656万元；投资 6.6亿元的重庆两江龙兴赣锋能源站项目取得前期批复手续；进一步加强与鞍钢集团有限公司合作力度，与其共同设立清洁能源开发合资公司，进一步加强双方合作力度，持续扩大综合能源业务“优质大用户”端应用场景。二是一方面依托市场化售电资源优势，挖掘客户用能需求，在广东、浙江、安徽、重庆等地加快用户侧储能业务布局和已决策项目实施进程。截至报告期末，建成投运项目28个，总容量50MWh；另一方面抢抓重庆市提升电力自主可控保供能力及试点建设独立储能电站的重要机会，合计投资约11.82亿元，总装机规模为300MW/600MWh的永川区松溉和两江新区龙盛独立储能电站项目已于8月初正式全容量并网投产。三是依托长江经济带和成渝双城经济圈战略，筑牢重庆、四川、华东、华南四个区域支点，采取“自营+联营”的营销模式，规模化拓展市场化售电业务。报告期内公司下属控股和参股售电公司累计签约用户4,540家，实现签约电量近 240亿千瓦时。四是逐步探索明晰电动重卡“充换储用”一体化业务商业模式和运营体系，坚定拓展矿山、港口、钢厂等优质应用场景的业务发展思路，以加大项目开发储备、提升数字能源管理平台服务能力为主，加快推动业务规模化、智能化发展。截至报告期末，已完成决策项目27个，投资额超6亿元。五是推动公司电网内外新能源业务差异化发展。报告期内，重庆涪陵临港经济区实现7.1MW屋顶分布式光伏项目并网发电，为涪陵区域目前规模最大的太阳能发电项目；巫溪长桂一期36MW农光互补光伏发电项目启动EPC工程招采。3.深化改革创新，促进经营管理提质增效根据上市公司高质量规范运作的要求，公司一是按照“战略导向、依法合规、持续优化”的原则，在分级授权决策机制方面进行了大量探索和尝试。新出台《董事会授权管理制度》《董事会授权决策方案》《董事长专题会议事规则》等制度，创新优化决策授权与行权的规范流程，依法合规提高了决策效率，为公司发展持续提供助力；同时立足公司业务发展及经营管理实际，及时组织修订了《内部审计管理制度》《合同管理制度》《对外投资管理制度》等十余项涉及经营、投资、资产、安全等方面的制度，公司内控体系建设进一步完善，切实提高了公司规范化运营质量。二是根据公司战略定位和业务结构，持续优化机构管理体系，统筹推进万州管理体制优化及资产整合工作，实现区域统一管理及业务协同；深入开展“压缩法人层级、减少法人户数”专项工作，先后清理出无存续必要企业 18家，12家企业已完成注销；推行财务机构内部改革，在资产财务部下设财务管理中心，实现财务人员集约化管理。三是全面强化组织、干部、人才、激励、招聘等人力资源管理体系建设，进一步完善公司职位与职级管理，畅通职业发展通道，规范招聘程序，组建面试专家库，营造以价值创造为导向的人员氛围，有效提升队伍活力。四是高质量合规开展信息披露和投资者关系管理工作，面对监管趋严的新形势，公司主动作为，进一步优化信息披露的工作流程，提高披露效率，做到了覆盖全面、重点突出，提高了披露信息的可比性与可读性。同时通过“引进来”“走出去”相结合的方式，积极开展投资者关系管理工作，首次以视频录播+图文的方式召开了2022年度暨2023年第一季度业绩说明会，实现了公司与投资者良好的互动，提升了公司资本市场良好形象。4.党建领航把向，赋能企业持续改革发展聚焦服务改革发展中心任务，公司各级党委在推进党的建设和经营管理双向融合中领航把向，各级纪委以强有力监督执纪问责提供坚强纪律保障。一是夯实筑牢政治根基，持续推动党的二十大精神和中央及上级重要决策部署落实落地，提前统筹落实保供电、内部巡查、乡村振兴等政治任务；把好内部改革方向，建立完善市场化考核机制和激励约束机制，提升公司整体管理效能。二是持续推进党的领导融入公司治理，推动修订《关于贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》，建立“两张清单”，进一步厘清公司党委和董事会等治理主体权责边界；坚持民主集中制，严格落实前置研究讨论程序，着力围绕投资发展、内部改革等事项，发挥好统揽大局作用，促进企业治理能力现代化。三是深入推进党建业务融合，各基层党组织围绕急难险重任务开展特色鲜明和注重实效的创先争优岗位建功活动；强化股东单位企业文化和价值引领，持续推进上下管理融合、文化融合；工团宣同向发力，高标准组织文体活动、宣传活动，聚合力、树形象，有效凝聚起干事创业思想合力。四是健全完善内控管理体系，着力防范投资、安全、廉洁及财务等风险；做深做实政治监督、日常监督和专项监督，扎实推动廉洁风险防控措施精准嵌入重点领域和关键环节，持续营造风清气正的发展环境。报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
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