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东方雨虹(002271)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    1、货币资金余额1683871480.87元,较期初余额减少65.32%,主要原因是本期间公司支付
    的付现费用的增加、购置固定资产、无形资产和其他长期资产增加、本期偿还借款和分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加和支付履约保证金增加所致;
    2、应收账款余额6560299725.54元,较期初余额增加45.43%,主要是本期收入增加导致应收账款增加所致;
    3、应收票据余额1540289768.52元,较期初余额下降0.46%,其中截止到报告期末已背书
    未到期的商业承兑票据为219359793.61元;
    4、其他应收款期末余额1591322561.83元,较期初增加610.31%,主要原因是本期支付履约保证金增加所导致;
    5、在建工程期末余额1145364883.77元,较期初余额增加112.29%,主要原因是公司新建工厂基础设施及生产设备投资增加所致;
    6、其他非流动资产期末余额320993214.12元,较期初余额减少52.26%,主要原因是由于本期预付的设备款和工程款转入在建工程所致;
    7、应付票据期末余额748750013.59元,较期初余额增加530.39%,主要原因是本公司以票据结算的方式增加所致;
    8、其他应付款期末余额1164600984.05元,较期初余额减少35.03%,主要原因是公司本期限制性股票回购义务减少以及保证金减少所致;
    9、营业收入年初至本报告期末发生额12894548623.48元,较上期增加38.64%,主要原因
    是公司各项业务拓展顺利,主要产品销量增加所致;
    10、营业成本年初至本报告期末发生额8192808243.95元,较上期增加38.88%,主要原因是公司收入增加导致相应的成本增加所致;
    11、销售费用年初至本报告期末发生额1537431481.7元,较上期增加36.95%,主要原因是
    人工费用、运输装卸费及广告宣传费、促销费用等增加所致;
    12、财务费用年初至本报告期末发生额312377585.71元,较上期增加147.54%,主要原因是
    本期借款增加造成利息支出增加、本期ABN利息费用的增加以及本期可转债利息增加所致;
    13、其他收益年初至本报告期末发生额327528718.2元,较上期增加131.25%,主要原因是公司本期收到的各项政府补助增加所致;
    14、资产减值损失年初至本报告期末发生额-198336663.25元,较上期增加88%,主要原因是应收账款增加导致计提的减值准备增加所致;
    15、所得税费用失年初至本报告期末发生额369567803.95元,较上期增加165.76%,主要原因是本期利润增加相应导致应纳税所得额增加所致;
    16、销售商品、提供劳务收到的现金发生额11301670895.35元,较上期增加17.68%,主要
    原因是公司各项业务拓展顺利,收入增长,销售商品、提供劳务收到的现金随之有所增加;
    但报告期公司采用收到的承兑票据背书转让的方式偿付部分货款,报告期内已背书且截至报告期末已到期的承兑票据为1409209209.50元,因该部分收到的承兑票据已背书,对应金额未能在销售商品、提供劳务收到的现金中体现,从而一定程度上影响销售商品、提供劳务收到的现金发生额增幅低于收入增速;
    17、经营活动产生的现金流量净额发生额-2048156103.99元较上期减少285.95%,主要原
    因是公司购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金以及支付履约保证金等其他与经营活动有关的现金增加所致;
    18、筹资活动产生的现金流量净额发生额21469466.77元较上期减少98.97%,主要原因是公司本期偿还借款增加以及分配股利增加所致。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    (一)第二期限制性股票激励计划的实施情况
    1、公司于2016年6月30日分别召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议,审议并通过了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。本激励计划所采用的激励形式为限制性股票,股票来源为东方雨虹从二级市场自行回购本公司股票和向激励对象定向发行新股;该计划拟授予6504.40万股限制性股票,涉及的标的股票占激励计划签署时东方雨虹股本总额83069.34万股的7.83%。其中,首次授予数量为
    5854万股,占授予总量的90.00%;预留650.40万股,占授予总量的10.00%。该计划首次授予
    部分涉及的激励对象共计1112人,首次授予部分限制性股票的授予价格为8.24元/股。
    2、公司根据实际情况对2016年7月1日公告的《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要进行了修订和完善,形成《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《第二期限制性股票激励计划》”)及其摘要,并经2016年7月27日召开的公司第六届董事会第四次会议、第
    六届监事会第四次会议审议通过。修订后的激励计划拟授予6500万股限制性股票,涉及的标
    的股票占激励计划签署时东方雨虹股本总额83069.34万股的7.82%。其中,首次授予数量为
    6414.1万股,占授予总量的98.68%;预留85.9万股,占授予总量的1.32%。修订后的激励计
    划首次授予部分涉及的激励对象由1112人调整为1263人,首次授予部分限制性股票的授予
    价格为8.24元/股。
    3、2016年8月12日,公司召开2016年第二次临时股东大会审议并通过了《第二期限制性股票激励计划》及其摘要以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》,董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
    4、2016年8月25日,公司分别召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议,审议并通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》、《关于向激励对象授予第二期限制性股票的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见。由于激励对象中部分人员离职或因个人原因放弃获授的限制性股票,公司董事会对首次授予限制性股票的激励对象及其授予数量进行了相应调整,公司首次授予激励对象人数由1263人调整为1230人,本次限制性股票激励计划授予数量由6500万股(其中首次授予6414.1万股,预留85.9万股)调整为6435.5万股(其中首次授予6349.6万股,预留85.9万股)。公司董事会认为限制性股票授予条件已经成就,确定2016年8月25日为首次授予日,在确定授予日后的限制性股票资金缴纳期间,有33名激励对象因离职、行权资金筹集不足的原因共放弃
    37万股的行权。截至2016年9月29日,公司完成向1197名激励对象授予共计6312.6万股限制性
    股票(其中发行新股53149909股,其余9976091股以公司回购的社会公众股作为限制性股票的部分股票来源),授予股份的上市日期为2016年9月30日。根据《企业会计准则》的相关规定,公司限制性股票的实施将对公司今后几年的财务状况和经营成果产生一定影响。经测算,预计首次授予激励对象6312.6万股限制性股票激励成本合计为39143.96万元,则2016年
    -2020年限制性股票成本摊销情况见下表:
    授予的限制性股票(万股)摊销费用总计(万元)
    2016年(万元)
    2017年(万元)
    2018年(万元)
    2019年(万元)
    2020年(万元)
    6312.6 39143.96 8696.06 20475.85 7230.72 2331.44 409.89
    摊销的成本将在经常性损益中列支,会相应减少公司的当期净利润。上述对公司财务状况和经营成果的影响最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
    5、2017年6月13日,公司分别召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十二次会议,审议并通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格的议案》。鉴于公司2016年度股东大会审议通过了2016年度权益分派方案:以公司现有总
    股本882686848股为基数,向全体股东每10股派1.50元人民币现金。本次权益分派方案已于
    2017年6月1日实施完毕。
    由于激励对象因已获授的第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票应取得的
    2016年度现金分红于2017年6月1日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户,根据公司《第二期限制性股票激励计划》的规定,在公司发生派息对公司股票价格进行除权处理后,公司应对尚未解锁的第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格做相应的调整,因此,首次授予的限制性股票回购价格由8.24元/股调整为8.09元/股。
    6、2017年6月13日,公司分别召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十二次会议,审议并通过了《关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的首次授予部分的限制性股票的议案》。根据公司2016年第二次临时股东大会的授权,由于部分激励对象离职、因不能胜任岗位工作职务变更等原因,公司董事会决定对其获授的尚未解锁的全部或部分首次授予部分限制性股票合计119万股进行回购注销,并于2017年7月12日完成了上述限制性股票的回购注销手续,则2016年-2020年限制性股票成本摊销情况见下表:
    摊销费用总计(万元)
    2016年(万元)
    2017年(万元)
    2018年(万元)
    2019年(万元)
    2020年(万元)
    38406.05 8532.13 20089.86 7094.42 2287.49 402.17
    摊销的成本将在经常性损益中列支,会相应减少公司的当期净利润。上述对公司财务状况和经营成果的影响最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
    7、2017年7月17日,公司分别召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于向激励对象授予第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》,公司独立董事关于第六届董事会第二十三次会议相关事项发表了独立意见,确定公司本次预留部分限制性股票的授予日为2017年7月17日。本次限制性股票激励计划预留部分授予激励对象的限制性股票数量为85.9万股,占东方雨虹已发行股本总额的0.0975%,授予价格为18.31元/股,在确定授予日后的限制性股票资金缴纳期间,有6名激励对象因行权资金筹
    集不足的原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票共计0.5万股。因此第二期限制性股票激励计划预留部分授予的激励对象人数调整为24人,授予数量调整为85.4万股,授予股份的上市日期为2017年8月31日。经测算,预计第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票激励成本合计为780.45万元,则2017年-2021年预留部分限制性股票成本摊销情况见下表:
    需摊销的总费用(万元)
    2017年(万元)
    2018年(万元)
    2019年(万元)
    2020年(万元)
    2021年(万元)
    780.45 232.22 358.59 133.78 46.35 9.51
    摊销的成本将在经常性损益中列支,会相应减少公司的当期净利润。上述对公司财务状况和经营成果的影响最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
    8、2018年9月21日,公司分别召开第六届董事会第四十九次会议和第六届监事会第二十一次会议,审议并通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购价格的议案》、《关于调整第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票回购价格的议案》,鉴于公司2017年年度权益分派方案为:以2018年6月19日权益分派登记日的总股本
    881863218股为基数,向全体股东每10股派1.499980元人民币现金同时,以资本公积金向
    全体股东每10股转增6.999907股。本次权益分派方案已于2018年6月20日实施完毕。
    由于激励对象因已获授的第二期限制性股票应取得的2017年度现金分红于2018年6月20日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户,根据公司《第二期限制性股票激励计划》的规定,在公司发生派息对公司股票价格进行除权处理后,公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。同时,根据公司《第二期限制性股票激励计划》的规定,在公司发生资本公积转增股本对公司股票价格进行除权处理后,公司也应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整,因此,第二期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格由8.09元/股调整为4.6706元/股;第二期限制性股票激励计划预留部
    分限制性股票的回购价格由18.31元/股调整为10.6824元/股。
    9、2018年9月21日,公司分别召开第六届董事会第四十九次会议和第六届监事会第二十一次会议,审议并通过了《关于第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于回购注销第二期限制性股票激励计划首次授予部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的首次授予部分限制性股票的议案》。董事会根据《第二期限制性股票激励计划》的相关规定,认为激励对象所持首次授予部分限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经满足,同意为其中1015名激励对象办理2317.0615万股首次授予部分限制性股票的解锁手续。根据公司2016年第二次临时股东大会的授权,董事会办理了相关解锁手续,共计2317.0615万股限制性股票已于2018年11月9日解除限售并上市流通。同时,根据公
    司2016年第二次临时股东大会的授权,由于部分激励对象因离职、不能胜任岗位工作或考核
    不合格导致职务变更、2017年度个人绩效考核未达标或未完全达标等情形,公司董事会决定
    对312名激励对象已获授但尚未解锁的全部或部分第二期限制性股票激励计划首次授予部分
    限制性股票合计688.0438万股进行回购注销,并于2018年12月17日完成了上述限制性股票的回购注销手续,则2016年-2020年首次授予部分限制性股票成本摊销情况见下表:
    摊销费用总计(万元)
    2016年(万元)
    2017年(万元)
    2018年(万元)
    2019年(万元)
    2020年(万元)
    35340.49 7703.94 18296.26 6772.63 2183.73 383.93
    摊销的成本将在经常性损益中列支,会相应减少公司的当期净利润。上述对公司财务状况和经营成果的影响最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
    10、2018年9月21日,公司分别召开第六届董事会第四十九次会议和第六届监事会第二十一次会议,审议并通过了《关于回购注销第二期限制性股票激励计划预留部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的预留部分限制性股票的议案》。根据公司2016年第二次临时股东大会的授权,由于部分激励对象离职,公司董事会决定对3名激励对象已获授但尚未解锁的全部第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票合计16.9999万股进行回购注销,
    并于2018年12月17日完成了上述限制性股票的回购注销手续,则2017年-2021年预留部分限制
    性股票成本摊销情况见下表:
    需摊销的总费用(万元)
    2017年(万元)
    2018年(万元)
    2019年(万元)
    2020年(万元)
    2021年(万元)
    689.60 205.19 316.84 118.21 40.95 8.41
    摊销的成本将在经常性损益中列支,会相应减少公司的当期净利润。上述对公司财务状况和经营成果的影响最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
    11、2019年8月22日,公司分别召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议,审议并通过了《关于第二期限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》。董事会根据《第二期限制性股票激励计划》的相关规定,认为激励对象所持预留部分限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就,同意为其中19名激励对象办理29.0913万股预留部分限制性股票的解锁手续。根据公司2016年第二次临时股东大会的授权,董事会办理了相关解锁手续,共计29.0913万股限制性股票已于2019年9月2日解除限售并上市流通。
    12、2019年9月12日,公司分别召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议,审议并通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购价格的议案》、《关于调整第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票回购价格的议案》,鉴于
    公司2018年年度权益分派方案为:以实施分配方案时股权登记日(2019年5月29日)的总股本
    扣除公司回购专户上已回购股份(23540159股)后的总股本1468543799股为基数,向全体股东每10股派3.00元人民币现金(含税)。此外,公司不送红股,不以资本公积金转增股本。本次权益分派方案已于2019年5月30日实施完毕。
    由于激励对象因已获授的第二期限制性股票应取得的2018年度现金分红于2019年5月30日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户,根据公司《第二期限制性股票激励计划》的规定,在公司发生派送股票红利对公司股票价格进行除息处理后,公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。因此,第二期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格由4.6706元/股调整为4.3706元/股;第二期限制性股票激
    励计划预留部分限制性股票的回购价格由10.6824元/股调整为10.3824元/股。
    13、2019年9月12日,公司分别召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议,审议并通过了《关于第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于回购注销第二期限制性股票部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的首次授予部分限制性股票的议案》。董事会根据《第二期限制性股票激励计划》的相关规定,认为激励对象所持首次授予部分限制性股票第二个解锁期的解锁条件已经满足,同意为其中953名激励对象办理2053.9642万股首次授予部分限制性股票的解锁手续。根据公司
    2016年第二次临时股东大会的授权,董事会办理了相关解锁手续,共计2053.9642万股限制性
    股票已于2019年9月30日解除限售并上市流通。同时,根据公司2016年第二次临时股东大会的授权,由于部分激励对象因离职、2018年度个人绩效考核未达标或未完全达标等情形,公司董事会决定对368名激励对象已获授但尚未解锁的全部或部分第二期限制性股票激励计划首
    次授予部分限制性股票合计792.6103万股进行回购注销。
    14、2019年9月12日,公司分别召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议,审议并通过了《关于回购注销第二期限制性股票部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的预留部分限制性股票的议案》。根据公司2016年第二次临时股东大会的授权,由于部分激励对象因离职、2018年度个人绩效考核未达标或未完全达标等情形,公司董事会决
    定对6名激励对象已获授但尚未解锁的全部或部分第二期限制性股票激励计划预留部分限制
    性股票合计24.6285万股进行回购注销。
    (二)第三期限制性股票激励计划的实施情况
    1、公司于2019年9月20日分别召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议,审议并通过了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。本激励计划所采用的激励工具为限制性股票,股票来源为东方雨虹从二级市场自行回购本公司股票和向激励对象定向发行A股普通股;本计划拟向激励对象授予不超过
    3296.6129万股限制性股票,约占本激励计划草案公告时公司股本总额149208.7952万股的
    2.21%。本计划授予的激励对象共计2189人,授予限制性股票的授予价格为10.77元/股。
    2、公司根据实际情况对2019年9月21日公告的《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第
    三期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要中“第五章 激励计划具体内容”之“六、限制性股票的授予与解除限售条件”之“公司层面业绩考核内容”与“考核指标设定的科学性和合理性说明”进行了修订和完善,形成《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“第三期限制性股票激励计划”)及其摘要,并
    经2019年9月27日召开的公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议审议通过。
    3、2019年10月15日,公司召开2019年第三次临时股东大会审议并通过了《第三期限制性股票激励计划》及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划有关事项的议案》,董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
    (三)公开发行可转换公司债券事宜
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]894号”文核准,公司于2017年9月25日公开发行了1840万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额18.40亿元。经深交所“深证
    上[2017]645号”文同意,公司18.40亿元可转换公司债券已于2017年10月20日起在深交所挂牌交易,债券简称“雨虹转债”,债券代码“128016”。根据相关规定和《北京东方雨虹防水技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》规定,公司本次发行的可转债自
    2018年3月29日起可转换为公司股份,转股价格为人民币38.48元/股,并于2018年3月27日披
    露了《关于雨虹转债开始转股的提示性公告》。因公司相继实施2017年度权益分派方案、完
    成707.9337万股不符合激励条件的部分股权激励限制性股票的回购注销、实施2018年度权益分派方案,根据《募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定,雨虹转债的转股价格目前已调整为22.33元/股,调整后的转股价格于2019年5月30日(2018年度权益分派除权除息日)生效。
    雨虹转债于2019年9月25日按面值支付第二年利息,计息期间为2018年9月25日至2019年9
    月24日,票面利率为0.50%,每10张雨虹转债(面值1000元)派发利息为人民币5.00元(含税)。年初至报告期末,雨虹转债转股数量合计5253股,其中2019年第三季度,雨虹转债转股数量合计3950股,截至报告期末,雨虹转债转股数量合计19723股,雨虹转债余额为
    1839366900元。
    2019年9月27日,公司召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议,审议通过了《关于2017年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,前述议案已经2019年10月15日公司第三次临时股东大会审议通过。
    鉴于公司2017年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已全部实施完毕,为提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,公司同意将2017年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金30030.10万元(包含利息收入,受利息收入及转账手续费影响,具体补充金额以转入自有资金账户当日实际金额为准)用于永久补充流动资金。
    (四)公司对外投资建设生产研发及总部基地项目
    1、湖南省岳阳市投资建设中南区域总部及岳阳新材料生产基地项目
    2017年8月29日,公司与岳阳经济技术开发区管理委员会签订了《项目入区协议》,协议约定公司在岳阳经济技术开发区投资建设东方雨虹中南区域总部及岳阳新材料生产基地项目。2018年2月6日召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于在湖南省岳阳市投资建设中南区域总部及岳阳新材料生产基地项目的议案》,为进一步整合资源,完善公司的物流体系,改善公司在中南区域的办公环境和研发环境,增强员工的稳定性,提升公司的核心竞争力;同时,为进一步扩大公司在特种涂料领域的生产能力,促进产能分布的持续优化,推动“渗透全国”的战略目标实现,公司拟投资20亿元人民币在岳阳经济技术开发区投资建设东方雨虹中南区域总部及岳阳新材料生产基地项目,其中,东方雨虹中南区域总部项目拟
    投资10亿元,岳阳新材料生产基地项目拟投资10亿元。截至本报告披露日,中南区域总部项
    目处于开工建设阶段;岳阳新材料生产基地项目一期房屋建筑工程已竣工验收,部分建材生产线已投产。
    2、四川省德阳市投资建设西南总部基地及西南生产基地项目
    2018年4月19日,公司与德阳经济技术开发区管理委员会签订了《投资协议书》,协议书约定公司拟在四川省德阳市投资建设东方雨虹西南总部基地及西南生产基地项目。2018年4月23日,公司召开的第六届董事会第四十一次会议审议通过了《关于在四川省德阳市投资建设西南总部基地及西南生产基地项目的议案》,为进一步拓展公司的品牌影响力和业务规模,扩大公司在西南地区的生产与供货能力,打造防水卷材、防水涂料、特种砂浆、保温等领域研发、生产、销售的全产业布局,促进产能分布的持续优化,同时,为改善公司在西南区域的办公环境和研发环境,增强员工的稳定性,提升公司的核心竞争力,公司拟以自筹资金投
    资20亿元在四川省德阳市投资建设西南总部基地及西南生产基地项目。2018年5月16日,公司
    2017年年度股东大会审议通过了上述议案。截至本报告披露日,西南总部基地项目土地已摘牌,正在持续推进中;西南生产基地项目各车间已陆续投产。
    3、唐山市丰南区投资建设唐山生产基地二期项目及华北区域总部项目
    2018年5月24日,公司与唐山市丰南区人民政府签订了《投资合作协议》。同日,公司召开的第六届董事会第四十五次会议审议通过了《关于在唐山市丰南区投资建设唐山生产基地二期项目及华北区域总部项目的议案》,为进一步扩大公司在华北地区的生产与供货能力,打造防水、保温及特种砂浆研发、生产、销售的全产业布局,促进产能分布的持续优化,推动“渗透全国”的战略目标实现,公司拟以自有资金在河北省唐山市投资建设唐山生产基地
    二期项目和华北区域总部项目,计划总投资20亿元。截至本报告披露日,生产基地二期项目
    尚处建设期,陆续进入设备安装阶段;华北区域总部项目已取得土地使用权证。
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引股权激励事项
    2019 年 08月 23日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
    2019 年 08月 29日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
    2019 年 09月 16日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
    2019 年 09月 21日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
    2019 年 09月 27日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
    2019 年 09月 28日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
    2019 年 10月 10日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
    2019 年 10月 16日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公开发行可转换公司债券事宜
    2019 年 07月 02日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
    2019 年 09月 20日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
    2019 年 09月 28日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
    2019 年 10月 09日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
    2019 年 10月 16日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
    回购部分社会公众股份事宜 2019 年 07月 02日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
    2019 年 07月 12日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
    2019 年 07月 30日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
    2019 年 08月 01日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)股份回购的实施进展情况
    √ 适用 □ 不适用
    公司分别于2018年7月13日、2018年7月31日召开第六届董事会第四十七次会议和2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划的预案(修订稿)》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份,用于后期实施员工持股计划,回购总金额不低于3亿元,不超过10亿元,回购价格不超过22元/股,回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。
    2018年8月11日,公司披露了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司回购报告书》,并于
    2018年8月12日起正式实施回购公司股份方案。
    2019年7月11日、2019年7月29日,公司分别召开第六届董事会第五十八次会议和2019年
    第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》,同意公司将回购股份
    的用途进行调整,由原计划“本次回购的股份将作为公司实施员工持股计划的股份来源”变更为“本次回购的股份将用于实施股权激励计划”,除该项内容修改外,回购方案中其他内容均不作变更。
    2019年7月30日,公司本次回购部分社会公众股份期限届满,公司回购股份数量共计
    23540159股,占回购股份方案实施前总股本的比例为1.570%,最高成交价格为16.164元/股,最低成交价格为13.808元/股,支付的总金额为351510210.88元(含交易费用)。公司实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额、回购方式以及回购股份的实施期限均符合既定方案,实际执行情况与经董事会及股东大会审议通过的回购方案不存在差异,公司已按披露的回购方案完成回购。
    2019年9月20日、2019年9月27日、2019年10月15日,公司分别召开第七届董事会第五次会议、第七届董事会第六次会议和2019年第三次临时股东大会,审议通过了《第三期限制性股票激励计划》及其摘要,拟向激励对象授予不超过3296.6129万股限制性股票,前述已回
    购的23540159股将作为实施公司第三期限制性股票激励计划的部分股票来源,其余来源为
    采用定向发行A股普通股的方式授予激励对象限制性股票。
    采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺
    首次公开发行或再融资时所作承诺 李卫国关于同业竞
    争、关联交易、资金占用方面的承诺关于不从事同业竞争的
    承诺:公司控股股东李卫
    国先生承诺:
    本人及本人所投资的除东方雨虹以外的其它控股子企业(以下称“其他子企业”)均未投资于任何与东方雨虹存在有相同或类似业
    务的公司、企业或其他经营实体,未经营也没有为他人经营与东方雨虹相同或类似的业务;本人及本人其他子企业与东方雨虹不存在同业竞争;本人自身不会并保证将促使本人其他
    2008 年 01 月
    08日
    长期有效 严格履行中
    子企业不开展对与东方
    雨虹生产、经营有相同或类似业务的投入,今后不会新设或收购从事与东方雨虹有相同或类似业
    务的子公司、分公司等经营性机构,不在中国境内
    或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与东方雨虹业务直接竞争或可能竞
    争的业务、企业、项目或其他任何活动,以避免对东方雨虹的生产经营构成
    新的、可能的直接或间接的业务竞争;
    无论是由本人或本人其他子企业自身研究开发
    的、或从国外引进或与他人合作开发的与东方雨
    虹生产、经营有关的新技
    术、新产品,东方雨虹有
    优先受让、生产的权利;本
    人或本人其他子企业如拟出售与东
    方雨虹生产、经营相关的任何其他资
    产、业务或权益,东方雨虹均有优先购买的权利;本人保证本人
    自身、并保证将促使本人其他子企业在出售或转让有关资产或业务时给予东方雨虹的条件不逊于向任何独
    立第三方提供的条件。如违反上述任
    何一项承诺,本人愿意承担由此给东方雨虹或东方雨虹中除本人以外的其它股东造成的直接或间接经济损
    失、索赔责任及额外的费用支出。
    北京东方雨虹防水技术股份有限公司其他承诺本公司董事会将严格遵
    守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法
    律、法规和中国证监会的
    2014 年 08 月
    18日
    长期有效 严格履行中
    有关规定,承诺自本公司非公开发行股票新增股份上市之日
    起:(一)承
    诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报
    告、披露所有对投资者有重大影响的信息,并接受中国证监会和深圳证券交易所的监
    督管理;(二)承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后,将及时予以公开澄
    清;(三)本
    公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。
    股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺
    公司董事、高级管理人员关于公开发行可转换公
    1、承诺不无偿或以不公
    2016 年 11 月 长期有效 严格履行中
    李卫国、许利民、向锦明、刘斌(已离任)、张颖、张洪涛、杨浩成、张志萍、胡小媛、羡永彪(已离任)、苏金其(已离任)、瞿培华、王文萍、雷莉(已离任)、王新(已离任)、徐玮、张蓓司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。
    2、承诺对本人的职务消费行为进行
    约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投
    资、消费活
    动。4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、若公司后续推出公司股
    权激励政策,承诺拟公布的股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
    若违反上述承诺给公司或者股东造成损失的,本人将依法承担相应责任。
    01日
    李卫国 其他承诺本人郑重承诺,公司及下属全资子公
    司、控股子公司全体员工
    2018 年 10 月
    18日
    2018 年 10 月
    18日至 2019
    年 11 月 17 日严格履行中
    经公司证券部事先登记确认拟购买数量,并在
    2018 年 10 月
    18日至 2018
    年 11 月 17日期间完成净买入东方雨虹股票,连续
    持有 12个月以上,且持有期间连续在东方雨虹履职的,该等东方雨虹股票的收益归员
    工个人所有,若该等股票
    产生的亏损,由本人予以全额补偿。
    承诺是否按时履行 是
    如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下
    一步的工作计划不适用
    四、以公允价值计量的金融资产
    □ 适用 √ 不适用
    五、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    七、委托理财
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
    八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用
    接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
    2019 年 09 月 26日 实地调研 机构 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
    第四节

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