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东方雨虹(002271)现金流量表图
东方雨虹(002271)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3334201.032409946.441585240.98822129.033261928.50
收到的税费返还(万元)1495.223745.142189.321999.522407.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)110808.0451431.3437554.265169.53222209.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3446504.292465122.921624984.56829298.083486545.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2294023.041889264.001279485.76769496.262516847.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)309346.78283768.39202717.6578541.62314218.16
支付的各项税费(万元)253882.69190483.14125317.6575565.82277069.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)378932.01577606.61411771.08286304.89313009.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3236184.522941122.142019292.141209908.593421144.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)210319.76-475999.22-394307.58-380610.5165401.28
收回投资收到的现金(万元)70135.741658.411419.18797.08116931.25
取得投资收益收到的现金(万元)2534.342027.12877.89740.411523.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5202.70804.42675.04--4986.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1472.71--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)146878.93--6636.1647.57113238.77
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)226224.4313176.109608.271585.06236680.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)188446.72105374.8570250.4659483.13422267.82
投资支付的现金(万元)101279.1228515.0811879.175231.853202.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)18285.68------8374.20
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)100000.00----219.73275700.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)408011.52133889.9382129.6364934.70709544.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-181787.09-120713.83-72521.35-63349.64-472864.59
吸收投资收到的现金(万元)4936.80------698.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4936.80--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)717987.91618007.83507500.00209003.50887336.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)20484.38--39819.8927112.6389018.07
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)743409.09664189.51547319.89236116.13977053.67
偿还债务支付的现金(万元)754895.59670760.70540305.50343739.52896107.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)38525.6338909.8231465.803658.6486256.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1019.28--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)105469.06--3590.68--97617.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)898890.28714785.39575361.98347398.161079981.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-155481.19-50595.89-28042.09-111282.04-102928.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)579.40498.80651.10---1389.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-126369.11-646810.13-494219.92-555242.18-511781.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)974050.75974050.75974050.75974050.751485831.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)847681.65327240.62479830.83418808.57974050.75
净利润(万元)228697.60--133352.27--211784.32
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)103880.49--39007.74--39266.22
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5539.17--2480.03--4726.13
长期待摊费用摊销(万元)5580.83--1193.22--1752.66
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-133.84---48.42---39.09
固定资产报废损失(万元)-91.15------1587.20
公允价值变动损失(万元)1093.05------486.86
财务费用(万元)12661.75--9017.84--19014.82
投资损失(万元)4540.33---674.51--1196.10
递延所得税资产减少(万元)-27059.72---2151.89---27467.93
递延所得税负债增加(万元)-140.68-------651.17
存货的减少(万元)-93793.03---26005.09---14484.95
经营性应收项目的减少(万元)-81317.27---369525.32---237000.80
经营性应付项目的增加(万元)-24780.51---226106.00---41340.49
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)210319.76---394307.58--65401.28
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)847681.65--479830.83--974050.75
减:现金的期初余额(万元)974050.75--974050.75--1485831.78
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-126369.11---494219.92---511781.02
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2663.32--1523.73--3863.59
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-192023-10-262023-08-102023-04-262023-04-13
更新时间2024-04-192023-10-262023-08-102023-04-262023-04-13
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