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天坛生物(600161)经营总结    日期:
截止日期2019-06-30
信息来源2019中期报告
经营评述
    经营情况的讨论与分析
    一、经营情况的讨论与分析报告期,公司在董事会的引领下,在经营团队和全体员工的共同努力下,通过强化全面预算管理,细化分解目标,明确管理责任,较好地完成了各项工作目标。报告期内,公司实现营业收
    入 156033.83 万元,同比增长 27.87%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
    29239.82 万元,同比增长 23.41%。
    (一)强化血源管理,防控血源质量风险报告期内,公司全面推进浆站质量体系标准化建设,建立质量管理体系文件 235 份,在营浆
    站中 42 家实施了浆站质量体系标准化工作,其余 9 家浆站 10 月底前实施;公司进一步完善浆站
    高管人员和员工绩效考核和薪酬激励办法,激发工作积极性,加强献浆员发展工作,强化血源品牌宣传,促进了公司采浆量提升;公司持续加大血源拓展力度,下属武汉血制大同浆站开业、郧西分站获采浆许可证。
    报告期内,公司实现采集血浆 802.55 吨,较上年同期净增加 64.22 吨,同比增长 8.70%。
    (二)加强生产管理,提高产品产量收率报告期内,公司较好的完成了生产目标。公司质量管理体系有效运行,有效保证了产品质量,公司下属五家血制公司产品自检和批签发合格率均为 100%;公司下属《单采血浆许可证》到期的
    10 家浆站均按期完成了换证工作。
    报告期内,公司积极推动血浆调拨,提升投浆规模;公司加强工艺技术提升和精细化生产管理,人血白蛋白和静注人免疫球蛋白收率进一步提升。
    (三)统筹研发管理,推进研发课题进度
    公司通过共享技术成果、病毒去除/灭活技术平台和检测技术平台,实现研发资源的有效使用,积极助推研发进度,年度重点研发课题进展顺利。
    成都蓉生的狂犬病人免疫球蛋白已获得药品注册批件,相关血液制品生产车间已通过 GMP 认证;注射用重组人凝血因子Ⅷ已正式启动Ⅰ期临床研究;拥有自主知识产权的层析工艺静丙获得药品临床试验通知书。
    报告期内,公司获专利授权 6 项,包括:人纤维蛋白溶解酶原的冻干制剂及其制备方法、自动循环加液系统 2 项发明专利和一种胶塞加注装置、一种用于血浆蛋白分离的层析柱装置、基于在实验中自动倾倒液体的装置、一种生物实验用实验材料高效研磨设备 4 个实用新型专利。
    (四)加大营销力度,积极开展市场推广报告期,公司多措并举稳步推进营销工作:根据 2019 年度预算制订年度、季度、月度销售目标,并逐区域、逐品种、逐层级分解和落实任务,销售任务落实到人,并对销售过程当中的每个时间节点进行控制,通过对发货情况、库存情况等数据的实时跟踪管理,推动销售计划的落实;
    坚定不移地推进终端医院网络建设,继续加强重点区域核心医院的进入和推广工作,进一步提高医院覆盖率,同时加强零售药店的销售,调动合作伙伴积极性,做好销售工作;针对重点产品进行市场调研,紧盯行业和市场形势变化,根据血液制品产品市场情况及所处不同周期制定产品策略、及时调整市场计划,并根据产品特点做好学术推广工作;完善合作伙伴遴选机制,加大合作伙伴培训力度,进一步夯实合作基础,助力销售工作。
    (五)推进投资管理,积极落实投资项目
    报告期内公司积极开展并落实投资项目,经董事会七届十五次会议通过,公司控股子公司成都蓉生与广西冠峰签订了《股权授予协议》和《托管协议》;公司参与投资的国药中生(上海)
    生物股权投资基金于报告期内新引入两家新合伙人,基于基金合伙人发生变更,公司与新的基金合伙人签署了修订后的《国药中生(上海)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)之合伙协议》,并已办理工商变更登记;经董事会七届十六次会议审议通过,公司下属兰州血制按评估值人民币
    1385 万元收购自然人股东程雨霏持有的西吉县兰生单采血浆有限公司 20%股权及经营收益权。收购完成后,兰州血制持有西吉县兰生单采血浆有限公司 100%股权。
    (六)统筹工程管理,推进项目建设进度报告期内,公司加强工程项目管理团队建设,强化项目建设管理,积极推进重点项目建设进度。成都蓉生永安血制项目质检楼、办公楼、血制车间、动力中心、环保中心、乙醇回收站、危化品库及罐区等建设工程,正在进行设备设施安装;经董事会七届十五次会议通过,公司下属上海血制在云南省滇中新区新建云南生物制品产业化基地项目,公司积极推进项目建设前期工作,目前已取得了《建设用地规划许可证》,完成了招标代理、环评、水土保持、地质灾害评估、节水方案、造价咨询、法律等中介机构选择,基本完成 EPC 招标清单和合同工作;经董事会七届十
    七次会议通过,公司下属兰州血制现金出资 2000万元设立永昌兰生单采血浆有限责任公司,持有
    永昌兰生单采血浆有限责任公司 100%股权。
    (七)加强品牌建设,提升公司品牌价值报告期,公司加大品牌建设力度,进一步扩大了社会影响,提升了品牌形象。公司规范血制公司和浆站外观形象,通过创办《天坛生物》杂志、维护中生血缘和天坛生物两个微信公众号、
    举办第四届“最美护士”评选活动等措施,强化了品牌传播。
    报告期,公司荣获第十四届金圆桌“优秀董事会奖”、第十届天马奖“中国主板上市公司投资者关系最佳董事会奖”和首届格隆汇“A 股上市公司最具创新力奖”等奖项;成都蓉生在
    2019“中国品牌·四川行动”专题活动启动仪式上,荣获“2018 四川省品牌价值标杆企业”称号。
    (八)深化内部改革,完善运营管理机制报告期内,公司调整组织机构和部门职责,组建了行政管理与人力资源部、战略规划与投资管理部、风险与运营管理部,撤销了总经理办公室、人力资源部、投资与法务部、规划发展部等部门,进一步优化内部管理流程,提高了管理运行效率。
    报告期内,公司制定并实施了组织绩效考核办法和重点工作任务督导与考核办法等制度,进
    一步完善绩效考核体系,有效激发运营活力,提升了公司运营质量和效率。
    (九)强化党建引领,充分提供政治保证报告期内,公司各级党组织认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育学习;强化政治建设,制订了《2019 年度党建工作要点》,落实公司各级党组织的党建工作责任和要求;加强组织建设,指导 5 家血制公司和 17家浆站完成将党建工作总体要求纳入公司章程工作,制订了《党支部标准化建设指导意见》;深化作风建设,制订《纪委工作要点》,落实全面从严治党的监督责任,逐级签订党风廉政建设责任书和廉洁从业承诺书,组织召开廉洁工程共建座谈会;做好公益事业,履行社会责任,公司及下属子公司(含浆站)开展公益活动约 80 次,进一步提升了社会影响。
    公司上半年业绩同比增长主要来自于销售收入同比增长和成本费用控制。公司下半年可能存在销售收入同比增幅低于上半年、由于原材料成本及人工成本增长等因素导致产品销售成本增加、销售费用、管理费用、研发费用增长等因素影响,公司下半年业绩可能存在同比增幅低于上半年的情况,敬请投资人注意。
    (一) 主营业务分析
    1 财务报表相关科目变动分析表
    单位:元币种:人民币
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    营业收入 1560338306.06 1220289175.04 27.87
    营业成本 794199805.34 621666977.53 27.75
    销售费用 108324149.49 68588465.57 57.93
    管理费用 99652056.08 75556877.07 31.89
    财务费用 -9396361.32 -2376905.88 不适用
    研发费用 38221014.14 28052269.74 36.25
    经营活动产生的现金流量净额 456647833.28 333631453.65 36.87
    投资活动产生的现金流量净额 -251440023.63 -102708750.88 不适用
    筹资活动产生的现金流量净额 24156756.14 -1101126100.84 不适用
    营业收入变动原因说明:主要为公司加强市场拓展力度,维持并促进产品的销量增长,保持子公司业绩稳定增长。
    营业成本变动原因说明:主要为销量的增长带来营业成本的增长。
    销售费用变动原因说明:主要为市场拓展力度增加致使市场服务费和销售人员薪酬增加。
    管理费用变动原因说明:主要为职工薪酬增加引起的管理费用增加。
    财务费用变动原因说明:主要为本期无流动资金借款,无利息支出以及本期存款利息收入增加所致。
    研发费用变动原因说明:主要为本期研发投入增加。
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司加强现金流管理,销售回款控制较好,经营活动现金流较上期有所增加。
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为永安血制项目在建工程投入增加及本期收购武穴浆站支出所致。
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为上年同期有收购中国生物持有的成都蓉
    生 10%股权及归还借款支出所致。
    2 其他
    (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    □适用 √不适用
    (2) 其他
    □适用 √不适用
    (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    □适用 √不适用
    (三) 资产、负债情况分析
    √适用 □不适用
    1. 资产及负债状况
    单位:元
    项目名称 本期期末数本期期末数占总资产的比例
    (%)上期期末数上期期末数占总资产的比例
    (%)本期期末金额较上期期末变
    动比例(%)情况说明
    应收账款 16240209.15 0.28 6310940.44 0.12 157.33主要为应收终端客户货款增加
    预付款项 28808432.96 0.50 19619816.64 0.39 46.83主要为预付货款及服务费增加
    其他应收款 16816703.08 0.29 12745160.26 0.25 31.95主要为支付的押金及保证金增加
    在建工程 241106028.57 4.22 122607565.53 2.42 96.65主要为永安血制项目建设增加其他非流动资产
    232779225.48 4.07 142958404.22 2.82 62.83主要为永安血制项目预付工程款增加
    应付票据 18574886.16 0.32 13134887.68 0.26 41.42主要为支付供应商票据增加
    应付账款 67578571.90 1.18 43078799.21 0.85 56.87主要是应付材料款增加应付职工薪酬
    115747684.41 2.02 21281879.43 0.42 443.88主要为预提员工薪酬
    应交税费 48492959.48 0.85 87229432.73 1.72 -44.41主要为应交税金减少
    长期借款 324764000.00 5.68 230788000.00 4.55 40.72 永安血制项
    目增加贷款
    递延收益 50767449.17 0.89 1224118.35 0.02 4047.27主要为政府补助增加递延所得税负债
    8315349.31 0.15 3229127.84 0.06 157.51主要为非同
    一控制下合并武穴浆站形成其他权益工具投资
    80928240.00 1.42 不适用执行新金融工具准则调整报表项目可供出售金融资产
    81839237.66 1.62 不适用执行新金融工具准则调整报表项目
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    √适用 □不适用
    其他货币资金期末余额为 566058.40 元,为履约保证金,使用受到限制。
    3. 其他说明
    □适用 √不适用
    (四) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    □适用 √不适用
    (1) 重大的股权投资
    □适用 √不适用
    (2) 重大的非股权投资
    √适用 □不适用
    经公司董事会七届一次会议和 2017年度第二次临时股东大会审议通过,公司控股子公司成都蓉生在成都市双流区永安镇天府国际生物城新建天府生物城永安血制建设项目,占地面积 141.3亩,项目总投资 144957.01 万元。(详见公司于 2017 年 5 月 27 日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司董事会七届一次会议决议公告》和《北京天坛生物制品股份有限公司关于控股子公司天府生物城永安血制建设项目公告》)。
    天府生物城永安血制建设项目于 2018年 3月开始土建动工建设,预计 2020年 3月竣工验收。
    截止报告期末,当年完成投资 12758.70 万元,累计完成投资 24909.89 万元;本年实际付款
    20745.11 万元,累计付款金额 44563.92 万元,其中:固定资产贷款列支 25242.54 万元;自
    有资金列支 19321.38 万元。
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    √适用 □不适用
    详见第十节财务报告七、17。
    (五) 重大资产和股权出售
    □适用 √不适用
    (六) 主要控股参股公司分析
    √适用 □不适用
    公司控股子公司成都蓉生主要从事血液制品生产,生物制品的研制、开发;生物技术转让、咨询、服务。注册资本 43653.42 万元,本报告期末(合并报表)总资产 464893.16 万元,归属于母公司净资产 357480.36 万元,本报告期实现营业收入 155992.34 万元,归属于母公司净利
    润 44531.49 万元。
    (七) 公司控制的结构化主体情况
    □适用 √不适用
    二、其他披露事项
    (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    (二) 可能面对的风险
    √适用 □不适用
    1、国家政策的风险
    血液制品行业是国家重点监管的产业之一,国家对行业内企业的监管程度较高,包括产品质量、生产标准、行业准入等。如国家有关行业监管政策发生变化,将可能对整个行业竞争态势带来新的变化,也会对公司的生产经营以及盈利情况产生影响。
    2、产品安全性导致的潜在风险
    血液制品是以健康人血浆为原料,采用生物学工艺或分离纯化技术制备的生物活性制剂。由于血液制品主要原料的生物属性,基于现有的科学技术水平,理论上仍存在未能识别并去除某些未知病原体的可能性,因此公司未来可能存在血液制品业务经营风险。
    3、单采血浆站监管风险单采血浆站持续规范运营是血液制品企业的整体经营的重要因素之一。尽管公司对各下属单采血浆站在血浆采集及浆站管理等方面均建立了一套规范管理制度和流程,积累了丰富的内部监管经验,并实行了最严格的考核问责制度,确保合规经营,但未来仍存在着单采血浆公司监管政策的变化给公司带来一定的影响。
    4、原材料供应不足的风险
    血液制品的原材料为健康人血浆,由于来源的特殊性,加之人们献浆的积极性始终不高,供需失衡,导致目前整个原料血浆行业供应紧张,原料血浆供应量直接决定血液制品生产企业的生产规模。
    5、采浆成本上升的风险
    随着国民收入的持续增长及物价水平上升等因素影响,单采血浆站面临献浆员流失和采浆成本上升的压力,使血液制品业务面临成本上升影响盈利能力的风险。
    6、产品价格波动的风险
    血液制品价格将随市场供需变化而产生波动,随着进口血液制品数量增加以及国内临床应用推广,血液制品的价格可能会出现分化。
    7、产品研发风险生物制药行业是创新型行业。由于血液制品和重组凝血因子类新产品开发具有探索性和不确定性,具有开发周期长、投入大、风险高的特点,均存在一定的研发风险,且创新度越高风险越大。新产品研发成功并产业化后仍存在不适应市场需求及其变化的风险。
    (三) 其他披露事项
    □适用 √不适用

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