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天坛生物(600161)现金流量表图
天坛生物(600161)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)626693.83497408.60295134.62141765.06408658.74
收到的税费返还(万元)--------3.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10551.697747.985265.292891.2316228.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)637245.53505156.58300399.91144656.29424890.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)201797.48144812.5790219.1541053.84151082.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)108781.8257469.6237448.7819669.3792126.61
支付的各项税费(万元)58233.9343674.2329428.6214029.1641251.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29074.6925086.2316114.817834.3727829.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)397887.92271042.65173211.3682586.74312290.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)239357.60234113.93127188.5462069.55112600.22
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)3375.003375.003375.00--2250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)31.219.991.98--71.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)150000.00150000.00150000.00--100000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)153406.21153384.99153376.98--102321.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)107754.0073045.5948045.8320137.43135401.98
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)157.53157.53----3635.97
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)170185.36170185.36170000.00--150373.65
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)278096.90243388.49218045.8320137.43289411.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-124690.69-90003.50-64668.85-20137.43-187090.13
吸收投资收到的现金(万元)--------100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------100.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--------100.00
偿还债务支付的现金(万元)36625.0018165.315625.17--10750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12223.469427.61776.35395.7024640.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2820.97149.47----8918.81
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1959.921099.87685.18187.112530.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50808.3828692.807086.70582.8237920.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-50808.38-28692.80-7086.70-582.82-37820.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.030.281.34-1.95-4.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)63858.50115417.9255434.3341347.35-112314.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)219400.21219400.21219400.21219400.21331715.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)283258.70334818.13274834.54260747.56219400.21
净利润(万元)150945.88--77420.18--120483.47
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)417.71--17.30--225.37
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3248.80--1375.00--2455.16
长期待摊费用摊销(万元)2081.03--976.55--1239.13
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)5.18--0.21---1562.51
固定资产报废损失(万元)98.98---0.37--207.81
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)180.64--274.35--240.04
投资损失(万元)-3721.34---1674.34---2812.66
递延所得税资产减少(万元)1388.67---641.16---521.73
递延所得税负债增加(万元)-202.13---682.17--610.11
存货的减少(万元)-51444.01--1309.94---18149.81
经营性应收项目的减少(万元)102947.48--25902.24---22104.51
经营性应付项目的增加(万元)9857.03--11737.53--16741.91
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)239357.60--127188.54--112600.22
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)283258.70--274834.54--219400.21
减:现金的期初余额(万元)219400.21--219400.21--331715.14
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)63858.50--55434.33---112314.94
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----46.21--28.85
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1985.43--987.97--2100.76
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-282023-10-262023-08-302023-04-252023-04-24
更新时间2024-03-292023-10-262023-08-302023-04-252023-04-24
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