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天坛生物(600161)现金流量表图
天坛生物(600161)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)307502.31173655.8468103.57493066.40401885.57
收到的税费返还(万元)----0.78----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8362.324993.912196.0413475.9410731.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)315864.63178649.7570300.39506542.34412616.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)161148.94103988.9450320.01222262.66156988.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)66969.3644546.4423822.92113542.1660522.57
支付的各项税费(万元)58600.1239992.0921844.4263671.1047683.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17456.7110312.744477.0225088.3517547.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)304175.13198840.20100464.36424564.27282741.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11689.50-20190.46-30163.9781978.07129875.18
收回投资收到的现金(万元)------2533.032533.03
取得投资收益收到的现金(万元)3710.103710.10--2150.002150.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.827.995.2415.9913.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)70000.00----100000.00100000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)73723.9273718.095.24104699.02104696.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)45053.0332546.0514440.56106741.1373427.57
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------96378.09516.34
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9139.49--87491.4253200.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)45053.0332546.0514440.56290610.64127143.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)28670.8841172.04-14435.32-185911.62-22447.61
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25296.634213.793473.71----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25296.634213.793473.71----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)70640.2430424.80--35253.1635216.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--10714.35----10498.94
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1872.6627958.55206.861775.521414.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)72512.9031517.86206.8637028.6836630.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-47216.27-27304.073266.84-37028.68-36630.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.95-0.230.04-4.38-6.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6856.83-6322.72-41332.41-140966.6170791.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)142292.09142292.09142292.09283258.70283258.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)135435.26135969.37100959.68142292.09354049.93
净利润(万元)--86580.01--211226.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97--5301.84--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3783.04--5834.29--
长期待摊费用摊销(万元)------3130.27--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---20.47---3.75--
固定资产报废损失(万元)--16352.00--736.66--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--434.03--468.51--
投资损失(万元)---2243.29---6392.69--
递延所得税资产减少(万元)---451.47--564.99--
递延所得税负债增加(万元)---627.74---334.65--
存货的减少(万元)---4062.86---57984.25--
经营性应收项目的减少(万元)---134091.44---47311.71--
经营性应付项目的增加(万元)--7827.14---61309.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53--81978.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--135969.37--142292.09--
减:现金的期初余额(万元)--142292.09--283258.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73---140966.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------734.06--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36--1897.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-212025-04-282025-03-282024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-222025-04-282025-03-312024-10-29
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