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东阳光(600673)现金流量表图
东阳光(600673)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1159739.77795112.50483849.32240196.251052378.90
收到的税费返还(万元)8916.057496.235955.082785.5238046.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)350161.62208810.34113148.1740486.82442755.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1518817.441011419.08602952.57283468.591533181.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)904338.74664173.26420382.05204188.83868748.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)111593.2582995.4057690.0027326.5295586.81
支付的各项税费(万元)51926.1033081.1418645.097280.3730109.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)320059.62182589.9179614.3228851.14481928.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1387917.72962839.71576331.45267646.861476373.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)130899.7248579.3626621.1215821.7356808.04
收回投资收到的现金(万元)39253.905608.002802.00--23550.24
取得投资收益收到的现金(万元)10997.867680.684800.174800.008352.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1981.91330.07321.393.498.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)97343.00518.21838.05391.89--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)149576.6814136.968761.605195.3866257.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)140728.86119019.7865630.3150543.82114440.99
投资支付的现金(万元)362488.2735830.9519454.2116984.2122098.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)14120.1723.3823.38----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)15727.5931086.591352.28932.15--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)533064.89185960.7086460.1868460.17155870.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-383488.22-171823.74-77698.57-63264.79-89613.63
吸收投资收到的现金(万元)124306.87600.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)70600.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)979077.33722654.03480638.23274678.23629189.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)580197.06520690.37508537.13232194.60--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1683581.261243944.41989175.36506872.831110504.90
偿还债务支付的现金(万元)664259.70458815.43260734.90157909.55568511.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)51482.6128403.6218218.168199.76139145.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2690.96------2157.63
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)575041.41493551.85503275.54267223.18--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1290783.72980770.90782228.59433332.501174927.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)392797.55263173.50206946.7773540.33-64422.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-296.27248.45535.40364.531463.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)139912.77140177.58156404.7226461.80-95764.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)218056.37218056.37218056.37218056.37313820.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)357969.15358233.95374461.09244518.17218056.37
净利润(万元)29114.98--62723.21--37489.21
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4382.71--1962.83----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)6250.61--3072.61--5486.55
长期待摊费用摊销(万元)5612.83--1148.93----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)518.38--507.82--96.27
固定资产报废损失(万元)1360.61--406.96--56708.43
公允价值变动损失(万元)60824.16---9711.88---1071.70
财务费用(万元)48948.66--20828.69--31794.99
投资损失(万元)-28376.30---11970.10---18670.99
递延所得税资产减少(万元)2334.18--1802.42---9174.38
递延所得税负债增加(万元)-9792.41--1220.21--14102.56
存货的减少(万元)-15550.55---15660.39---31988.95
经营性应收项目的减少(万元)-28571.51---130423.37--60604.06
经营性应付项目的增加(万元)-34693.30--67444.60---99764.95
其他(万元)--------3760.78
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)130899.72--26621.12----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)357969.15--374461.09--218056.37
减:现金的期初余额(万元)218056.37--218056.37--313820.75
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)139912.77--156404.72----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)930.22--749.30----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----1085.30----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-092025-10-272025-08-142025-04-252025-04-10
更新时间2026-04-102025-10-282025-08-152025-04-252025-04-10
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