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| | | 回报率（债券型基金）2024-04-26 | | 一周回报率:-0.33% | 同类排行:1498 | 1578 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:2.62% | 同类排行:986 | 2407 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 金鹰恒润A(015931)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 金鹰恒润A | | 基金代码 | 015931 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 金鹰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险及保持良好流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 杨晓斌、王怀震 |
| | | 金鹰恒润A(015931)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-03-31
紫金矿业 | 6.79 | 114.21 | 0.26% | | 2024-03-31 | 600150 | 中国船舶 | 2024-03-31
中国船舶 | 2.76 | 102.12 | 0.24% | | 2024-03-31 | 601766 | 中国中车 | 2024-03-31
中国中车 | 13.05 | 89.00 | 0.21% | | 2024-03-31 | 601989 | 中国重工 | 2024-03-31
中国重工 | 18.23 | 84.95 | 0.20% | | 2024-03-31 | 000921 | 海信家电 | 2024-03-31
海信家电 | 2.75 | 83.66 | 0.19% | | 2024-03-31 | 000651 | 格力电器 | 2024-03-31
格力电器 | 1.82 | 71.54 | 0.17% | | 2024-03-31 | 000600 | 建投能源 | 2024-03-31
建投能源 | 7.29 | 48.55 | 0.11% | | 2024-03-31 | 603368 | 柳药集团 | 2024-03-31
柳药集团 | 2.22 | 46.89 | 0.11% | | 2024-03-31 | 000975 | 银泰黄金 | 2024-03-31
银泰黄金 | 2.40 | 43.42 | 0.10% | | 2024-03-31 | 601600 | 中国铝业 | 2024-03-31
中国铝业 | 5.83 | 43.14 | 0.10% |
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