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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
风语筑(603466)投资状况    年份:
截止日期2019-04-16
收购兼并类型--
主题使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
募资方式非募集资金
进展和收益说明 2019年5月1日公告:上海风语筑展示股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议及 2017 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保不影响公司自有资金投资计划正常进行和资金本金安全的情况下,使用最高额度不超过 15 亿元人民币的闲置自有资金,用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品。 公司向银行购买理财产品的具体情况,详见公司于 2019 年 1 月 12 日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海风语筑展示股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品实施的公告》(公告编号 2019-002)。 一、本次理财产品到期赎回情况 截至公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品已到期赎回,理财产品本金和利息已全部收回,具体情况如下: 单位:万元产品名称 认购金额 产品期限预期年化收益率是否到期赎回实际收益中信银行共赢利率结构23923期人民币结构性存款产品 20000 110天 4.2% 是 253.15 二、尚未到期理财产品的情况 截至公告日,公司使用闲置自有资金累计购买理财产品尚未到期的金额合计人民币 0 元,使用闲置募集资金累计购买理财产品尚未到期的金额合计人民币 0 元。 2019年5月25日公告:上海风语筑展示股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议及 2018 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司在保证正常生产经营不受影响的前提下,公司使用最高额度不超过人民币 35 亿元的闲置自有资金,购买银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的理财产品,单项产品期限最长不超过一年。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。 一、本次购买理财产品的基本情况 公司近日向宁波银行、中信银行购买的理财产品合计金额3亿元人民币 未超过公司对使用闲置自有资金购买理财产品的授权额度及范围,具体如下: 受托方 产品名称 预期年化收益率 购买金额产品期限产品类型收益起息日产品到期日宁波银行启盈智能定期理财(合格投资者专属) 4.2% 1亿元 91天非保本浮动收益型 2019-5-27 2019-8-26中信银行中信理财之共赢稳健周 期91天(尊享)理财产品 4.2% 1亿元 91天非保本浮动收益型 2019-5-23 2019-8-22中信银行中信理财之共赢稳健周 期91天理财产品 4.2% 1亿元 91天非保本浮动收益型 2019-5-23 2019-8-22 二、投资风险及风险控制措施 公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的投资严格把关,谨慎决策,公司所选择的理财产品均为低风险产品,在上述银行理财产品理财期间,公司将与该银行保持联系,跟踪理财资金投向等情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。本次购买理财产品授权总经理在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料,公司管理层组织相关部门实施。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 三、对公司日常经营的影响公司本次使用自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营所需资金的前 提下进行的,不影响日常经营资金的正常运转。通过进行适度购买理财产品,能 获得一定的投资收益,为公司和全体股东谋取更多的投资回报,不存在损害公司股东利益之情形。 四、公司购买理财产品总体情况 (一)公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况 截至公告日,公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的产品余额为人民币 1.6亿元。 受托方 产品名称 预期年化收益率 购买金额产品期限产品类型收益起息日产品到期日中信银行共赢利率结构26439期人民币结构性存款产品 3.85%-4.35% 1.1亿元 90天保本浮动收益 2019/5/17 2019/8/15招商银行招商银行结构性存款 CSH02665 1.35%-3.7% 0.5亿元 91天保本浮动收益 2019/5/14 2019/8/13 (二)公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况 截至公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的产品余额为人民币 3亿元。 受托方 产品名称 预期年化收益率 购买金额产品期限产品类型收益起息日产品到期日宁波银行启盈智能定期理财(合格投资者专属) 4.2% 1亿元 91天非保本浮动收益型 2019-5-27 2019-8-26中信银行中信理财之共赢稳健周 期91天(尊享)理财产品 4.2% 1亿元 91天非保本浮动收益型 2019-5-23 2019-8-22中信银行中信理财之共赢稳健周 期91天理财产品 4.2% 1亿元 91天非保本浮动收益型 2019-5-23 2019-8-22 2019年8月28日公告:上海风语筑展示股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议及 2018 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司在保证正常生产经营不受影响的前提下,公司使用最高额度不超过人民币 35亿元的闲置自有资金,购买银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的理财产品,单项产品期限最长不超过一年。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。 一、本次理财产品到期赎回情况 截至公告日,公司使用闲置自有资金3亿元购买理财产品已到期赎回,理财产品本金和利息已全部收回,具体情况如下: 受托方 产品名称认购金额(万元)产品期限预期年化收益率是否到期赎回实际收益(万元)宁波银行启盈智能定期理财(合格投资者专属) 10000 91天 4.2% 是 104.71中信银行中信理财之共赢稳健周期91天(尊享)理财产品 10000 91天 4.2% 是 104.71中信银行中信理财之共赢稳健周期91天理财产品 10000 91天 4.2% 是 104.71 二、尚未到期理财产品的情况 (一)公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况 截至公告日,公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的产品余额为人民币 3.2亿元。 受托方 产品名称 预期年化收益率 购买金额产品期限产品类型收益起息日产品到期日 宁波银行 单位结构性存款892469 1%-3.4% 1.6亿元 95天保本浮动收益 2019/7/12 2019/10/15中信银行共赢利率结构28519期人民币结构性存款产品 3.70%-4.20% 1.1亿元 128天保本浮动收益 2019/8/21 2019/12/27招商银行招商银行结构性存款 CSH02665 1.35%-3.8% 0.5亿元 123天保本浮动收益 2019/8/22 2019/12/23 (二)公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况 截至公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的产品余额为人民币 0元。 2019年10月15日公告:上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议及 2018 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司在保证正常生产经营不受影响的前提下,公司使用最高额度不超过人民币 35 亿元的闲置自有资金,购买银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的理财产品,单项产品期限最长不超过一年。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。 一、本次购买理财产品的基本情况 公司近日向民生银行购买了0.8亿元人民币金额的理财产品 未超过公司对 使用闲置自有资金购买理财产品的授权额度及范围,具体如下: 受托方 产品名称 预期年化收益率 购买金额产品期限 产品类型 收益起息日 产品到期日民生银行 GS民生银行综合财务管理服务业务 4.4% 0.8亿元 88天非保本浮动收益型 2019/10/15 2020/01/10 二、投资风险及风险控制措施 公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的投资严格把关,谨慎决策,公司所选择的理财产品均为低风险产品,在上述银行理财产品理财期间,公司将与该银行保持联系,跟踪理财资金投向等情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。本次购买理财产品授权总经理在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料,公司管理层组织相关部门实施。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 三、对公司日常经营的影响公司本次使用自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营所需资金的前 提下进行的,不影响日常经营资金的正常运转。通过进行适度购买理财产品,能 获得一定的投资收益,为公司和全体股东谋取更多的投资回报,不存在损害公司股东利益之情形。 四、公司购买理财产品总体情况 (一)公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况 截至公告日,公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的产品余额为人民币 3.2亿元。 受托方 产品名称 预期年化收益率 购买金额产品期限产品类型收益起息日产品到期日 宁波银行 单位结构性存款892469 1%-3.4% 1.6亿元 95天保本浮动收益型 2019/7/12 2019/10/15中信银行共赢利率结构28519期人民币结构性存款产品 3.7%-4.2% 1.1亿元 128天保本浮动收益型 2019/8/21 2019/12/27招商银行招商银行结构性存款 CSH02665 1.35%-3.8% 0.5亿元 123天保本浮动收益型 2019/8/22 2019/12/23 (二)公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况 截至公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的产品余额为人民币 3.8亿元。 受托方 产品名称 预期年化收益率 购买金额产品期限 产品类型 收益起息日 产品到期日宁波银行 2019封闭私募净值型 268号 4.1% 1亿元 112天非保本浮动收益型 2019/09/03 2019/12/24中信银行中信理财之共赢稳健周 期91天(尊享)理财产品 4.1% 2亿元 91天非保本浮动收益型 2019/09/02 2019/12/02民生银行 GS民生银行综合财务管理服务业务 4.4% 0.8亿元 88天非保本浮动收益型 2019/10/15 2020/01/10 2019年12月4日公告:上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议及 2018 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司在保证正常生产经营不受影响的前提下,公司使用最高额度不超过人民币 35 亿元的闲置自有资金,购买银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的理财产品,单项产品期限最长不超过一年。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。 一、本次理财产品到期赎回情况 截至公告日,公司使用闲置自有资金2亿元购买理财产品已到期赎回,理财产品本金和利息已全部收回,具体情况如下: 受托方 产品名称认购金额(万元)产品期限预期年化收益率是否到期赎回实际收益(万元)中信银行中信理财之共赢稳健周期91天(尊享)理财产品 20000 91天 4.1% 是 204.44 二、尚未到期理财产品的情况 (一)公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况 截至公告日,公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的产品余额为人民币 3.2亿元。 受托方 产品名称 预期年化收益率 购买金额产品期限产品类型收益起息日产品到期日 宁波银行 单位结构性存款893433 3.3% 1.6亿元 60天保本浮动收益型 2019/10/21 2019/12/20中信银行共赢利率结构28519期人民币结构性存款产品 3.70%-4.20% 1.1亿元 128天保本浮动收益 2019/8/21 2019/12/27招商银行招商银行结构性存款 CSH02665 1.35%-3.8% 0.5亿元 123天保本浮动收益 2019/8/22 2019/12/23 (二)使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的情况 截至公告日,公司使用闲置自有资金累计购买理财产品尚未到期的金额合计人民币 1.8 亿元。 受托方 产品名称预期年化收益率购买金额产品期限产品类型收益起息日产品到期日 宁波银行 2019封闭私募净值型268号 4.1% 1亿元 112天非保本浮动收益型 2019/09/03 2019/12/24民生银行 GS民生银行综合财务管理服务业务 4.4% 0.8亿元 88天非保本浮动收益型 2019/10/15 2020/01/10 2019年12月28日公告: 上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议及 2018 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司在保证正常生产经营不受影响的前提下,公司使用最高额度不超过人民币 35 亿元的闲置自有资金,购买银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的理财产品,单项产品期限最长不超过一年。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。 一、本次理财产品到期赎回情况近日,公司使用闲置自有资金1亿元购买理财产品已到期赎回,理财产品本金和利息已全部收回,具体情况如下: 金额:万元 受托方 产品名称认购金额产品期限预期年化收益率是否到期赎回实际收益 宁波银行 2019封闭私募净值型268号 10000 112天 4.1% 是 127.21 二、截至公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 金额:万元 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益尚未收回本金金额 1 银行理财产品 20000 20000 253.15 - 2 银行理财产品 10000 10000 106.60 - 3 银行理财产品 10000 10000 38.36 - 4 银行理财产品 10000 10000 104.71 - 5 银行理财产品 10000 10000 104.71 - 6 银行理财产品 10000 10000 104.71 - 7 银行理财产品 20000 20000 204.44 - 8 银行理财产品 10000 10000 127.21 - 9 银行理财产品 8000 - - 8000 合计 108000 108000 1043.89 8000 最近12个月内单日最高投入金额 40000 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 28.51% 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 4.95% 目前已使用的理财额度 108000 尚未使用的理财额度 242000 总理财额度 350000 2020年1月17日公告:一、本次理财产品到期赎回情况近日,公司使用闲置自有资金8000万元购买理财产品已到期赎回,理财产品本金和利息已全部收回,具体情况如下: 金额:万元 受托方 产品名称认购金额产品期限预期年化收益率是否到期赎回实际收益民生银行 GS民生银行综合财务管理服务业务 8000 88天 4.4% 是 86.04 二、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 金额:万元 序号 理财产品类型 实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金金额 1 银行理财产品 20000 20000 253.15 - 2 银行理财产品 10000 10000 106.6 - 3 银行理财产品 10000 10000 38.36 - 4 银行理财产品 10000 10000 104.71 - 5 银行理财产品 10000 10000 104.71 - 6 银行理财产品 10000 10000 104.71 - 7 银行理财产品 20000 20000 204.44 - 8 银行理财产品 10000 10000 127.21 - 9 银行理财产品 8000 8000 86.04 - 10 银行理财产品 20000 - - 20000 11 银行理财产品 8000 - - 8000 合计 136000 108000 1129.93 28000 最近 12个月内单日最高投入金额 40000 最近 12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 28.51% 最近 12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 5.36% 目前已使用的理财额度 136000 尚未使用的理财额度 214000 总理财额度 350000 2020年1月17日公告:一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的,不影响日常经营资金的正常运转。通过进行适度购买理财产品,能获得一定的投资收益。 (二)资金来源 本次理财资金来源为公司闲置自有资金 28000万元。 (三)委托理财产品的基本情况 1.中信银行理财产品受托方名称 产品类型 产品名称 金额(万元)预计年化收益率预计收益金额(万元)中信银行银行理财产品共赢成长周 期 91 20000 3.85% -产品期限 收益类型 结构化安排参考年化收益率预计收益(如有)是否构成关联交易 91天非保本浮动收益型 无 - - 否 2.民生银行理财产品受托方名称 产品类型 产品名称 金额(万元)预计年化收益率预计收益金额(万元)民生银行银行理财产品综合财务管理 8000 4.4% -产品期限收益类型结构化安排参考年化收益率预计收益(如有)是否构成关联交易 99天非保本浮动收益型 无 - - 否 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 1.公司对理财产品进行事前审核与评估风险,及时跟踪所购买产品的进展,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。 2.公司使用闲置自有资金进行委托理财的额度经公司股东大会审议批准,授 权公司总经理在授权额度内组织实施,授权生效日期为股东大会审议通过之日起 12个月内。 3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 4.公司本次委托理财购买的产品为低风险银行理财产品,符合公司内部资金管理的要求。 二、本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款 1.中信银行委托理财合同主要条款 产品名称 共赢成长周期 91 产品期限 91天 认购金额 20000万元 收益类型 非保本浮动收益型 预期年化收益率 3.85% 流动性安排 存续期内不得提前赎回;到期支付本息 支付方式 直接划款 是否要求提供履约担保 否 理财业务管理费 无 2.民生银行委托理财合同主要条款 产品名称 综合财务管理 产品期限 99天 认购金额 8000万元 收益类型 非保本浮动收益型 预期年化收益率 4.4% 流动性安排 存续期内不得提前赎回;到期支付本息 支付方式 直接划款 是否要求提供履约担保 否 理财业务管理费 0.01% (二)委托理财的资金投向 1.中信银行理财产品投向货币市场类、固定收益类、权益类、非标准化债权资产和其他类。 2.民生银行采用低风险投资策略,将客户委托资金配置民生银行审批同意的资产管理产品。财富管理范围包括货币基金、同业存放、银行理财产品及其他资产管理产品。 (三)风险控制分析 公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的收益类型、银行资质、安全性、流动性等方面均进行了严格的评估,公司所选择的理财产品均为低风险理财产品,在上述产品理财期间,公司将与受托金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。 三、委托理财受托方的情况 本次委托理财的交易对方中信银行、民生银行为已上市的股份制商业银行,交易对方与本公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。 四、对公司的影响 单位:元 项目 2019年 9月 30日 2018年 12 月 31日 资产总额 3510046652.45 3437165809.60 负债总额 1898971209.77 2034362223.17 归属于上市公司股东的净资产 1611075442.68 1402803586.43 经营活动中产生的现金流量净额 19113146.64 263773028.91 截止 2019 年 9 月 30 日,公司货币资金 51788.45 万元、交易性金融资产 62282.19 万元,本次使用闲置自有资金购买理财产品金额为 28000 万元,占 最近一期期末货币资金比例为 54.07%,通过适度理财有利于提高公司资金使用效率,获得一定理财收益,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响,公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。 根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产,利息收益计入利润表中投资收益。 五、风险提示 公司购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品,但不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。 六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见 上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议及 2018 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司在保证正常生产经营不受影响的前提下,公司使用最高额度不超过人民币 35 亿元的闲置自有资金,购买银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的理财产品,单项产品期限最长不超过一年。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。 七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 金额:万元 序号 理财产品类型 实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金金额 1 银行理财产品 20000 20000 253.15 - 2 银行理财产品 10000 10000 106.6 - 3 银行理财产品 10000 10000 38.36 - 4 银行理财产品 10000 10000 104.71 - 5 银行理财产品 10000 10000 104.71 - 6 银行理财产品 10000 10000 104.71 - 7 银行理财产品 20000 20000 204.44 - 8 银行理财产品 10000 10000 127.21 - 9 银行理财产品 8000 8000 86.04 - 10 银行理财产品 20000 - - 20000 11 银行理财产品 8000 - - 8000 合计 136000 108000 1129.93 28000 最近 12个月内单日最高投入金额 40000 最近 12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 28.51% 最近 12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 5.36% 目前已使用的理财额度 136000 尚未使用的理财额度 214000 总理财额度 350000 2020年3月14日公告:重要内容提示: 委托理财受托方:民生银行 本次委托理财金额:6000万元 委托理财产品及收益类型:保本保证收益型结构性存款 委托理财期限: 183天 履行的审议程序:上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议及 2018 年年度股东大会审 议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司在保证正常生产经营不受影响的前提下,公司使用最高额度不超过人民币 35 亿元的闲置自有资金,购买银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的理财产品,单项产品期限最长不超过一年。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。 一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的,不影响日常经营资金的正常运转。通过进行适度购买理财产品,能获得一定的投资收益。 (二)资金来源 本次理财资金来源为公司闲置自有资金 6000万元。 (三)委托理财产品的基本情况民生银行结构性存款受托方名称 产品类型 产品名称 金额(万元)预计年化收益率预计收益金额(万元) 民生银行 结构性存款结构性存款 6000 3.9% - 产品期限 收益类型结构化安排参考年化收益率预计收益(如有)是否构成关联交易 183 天保本保证收益型 无 - - 否 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 1.公司对理财产品进行事前审核与评估风险,及时跟踪所购买产品的进展,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。 2.公司使用闲置自有资金进行委托理财的额度经公司股东大会审议批准,授 权公司总经理在授权额度内组织实施,授权生效日期为股东大会审议通过之日起 12个月内。 3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 4.公司本次委托理财购买的产品为低风险银行理财产品,符合公司内部资金管理的要求。 二、本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款民生银行结构性存款合同主要条款 产品名称 结构性存款 产品期限 183天 认购金额 6000万元 收益类型 保本保证收益型 预期年化收益率 3.9% 流动性安排 - 支付方式 直接划款 是否要求提供履约担保 否 理财业务管理费 - (二)委托理财的资金投向 本结构性存款产品销售所募集资金本金部分按照存款管理,并以该存款收益部分与交易对手叙作和 USD3M-LIBOR 挂钩的金融衍生品交易。 (三)风险控制分析 公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的收益类型、银行资质、安全性、流动性等方面均进行了严格的评估,公司所选择的理财产品均为低风险理财产品,在上述产品理财期间,公司将与受托金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。 三、委托理财受托方的情况 本次委托理财的交易对方民生银行为已上市的股份制商业银行,交易对方与本公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。 四、对公司的影响 单位:元 项目 2019年 9月 30日 2018年 12 月 31日 资产总额 3510046652.45 3437165809.60 负债总额 1898971209.77 2034362223.17 归属于上市公司股东的净资产 1611075442.68 1402803586.43 经营活动中产生的现金流量净额 19113146.64 263773028.91 截止 2019 年 9 月 30 日,公司货币资金 51788.45 万元、交易性金融资产 62282.19万元,本次使用闲置自有资金购买理财产品金额为 6000万元,占最 近一期期末货币资金比例为 11.59%,通过适度理财有利于提高公司资金使用效率,获得一定理财收益,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响,公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。 根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产,利息收益计入利润表中投资收益。 五、风险提示 公司购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品,但不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。 六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见 上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议及 2018 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司在保证正常生产经营不受影响的前提下,公司使用最高额度不超过人民币 35 亿元的闲置自有资金,购买银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的理财产品,单项产品期限最长不超过一年。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。 七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 金额:万元 序号 理财产品类型 实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金金额 1 银行理财产品 10000 10000 104.71 - 2 银行理财产品 10000 10000 104.71 - 3 银行理财产品 10000 10000 104.71 - 4 银行理财产品 20000 20000 204.44 - 5 银行理财产品 10000 10000 127.21 - 6 银行理财产品 8000 8000 86.04 - 7 银行理财产品 20000 - - 20000 8 银行理财产品 8000 - - 8000 9 结构性存款 6000 - - 6000 合计 102000 68000 731.82 34000 最近 12个月内单日最高投入金额 38000 最近 12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 27.09% 最近 12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 3.47% 目前已使用的理财额度 142000 尚未使用的理财额度 208000 总理财额度 350000 2020年4月16日公告:上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议及 2018 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司在保证正常生产经营不受影响的前提下,公司使用最高额度不超过人民币 35 亿元的闲置自有资金,购买银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的理财产品,单项产品期限最长不超过一年。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。 一、本次理财产品到期赎回情况近日,公司使用闲置自有资金20000万元购买理财产品已到期赎回,理财产品本金和利息已全部收回,具体情况如下: 金额:万元 受托方 产品名称认购金额产品期限预期年化收益率是否到期赎回实际收益 中信银行 共赢成长周期91 20000 91天 3.85% 是 191.97 二、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 金额:万元 序号 理财产品类型 实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金金额 1 银行理财产品 10000 10000 104.71 - 2 银行理财产品 10000 10000 104.71 - 3 银行理财产品 10000 10000 104.71 - 4 银行理财产品 10000 10000 127.21 - 5 银行理财产品 20000 20000 204.44 6 银行理财产品 8000 8000 86.04 - 7 银行理财产品 20000 20000 191.97 - 8 银行理财产品 8000 - - 8000 9 结构性存款 6000 - - 6000 合计 102000 88000 923.79 14000 最近 12个月内单日最高投入金额 38000 最近 12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 22.76% 最近 12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 3.52% 目前已使用的理财额度 142000 尚未使用的理财额度 208000 总理财额度 350000 2020年4月16日公告:重要内容提示: 委托理财受托方:银行等金融机构 委托理财金额:投资额度不超过 35亿元人民币。 委托理财投资类型:安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。 委托理财期限:不超过一年。 履行的审议程序: 上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》,同意公司在保证正常生产经营不受影响的前提下,公司使用最高额度不超过人民币 35 亿元的闲置自有资金,购买银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的理财产品,单项产品期限最长不超过一年。公司独立董事、监事会已分别对此发表了同意的意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。 一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 在确保公司日常经营所需资金的前提下进行,不影响日常经营资金的正常运转。通过进行适度购买理财产品,能获得一定的投资收益。 (二)资金来源委托理财资金来源为公司闲置自有资金。 (三)委托理财产品的基本情况 根据公司资金整体运营情况,公司秉承资金效益最大化的原则,在保证正常生产经营不受影响的前提下,公司使用最高额度不超过人民币 35 亿元的闲置自有资金,购买银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的理财产品,单项产品期限最长不超过一年。 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 1.公司对理财产品进行事前审核与评估风险,及时跟踪所购买产品的进展,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。 2.公司使用闲置自有资金进行委托理财的额度经公司股东大会审议批准,授 权公司总经理在授权额度内组织实施,授权生效日期为股东大会审议通过之日起 12个月内。 3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 二、本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款及资金投向 公司拟使用额度不超过人民币 35 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品,具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。 (二)风险控制分析 公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的收益类型、银行资质、安全性、流动性等方面均进行了严格的评估,公司所选择的理财产品均为低风险理财产品,在上述产品理财期间,公司将与受托金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。 三、委托理财受托方的情况 公司拟购买理财产品交易对方为银行等金融机构,将视受托方资信状况严格把关风险。 四、对公司的影响 单位:元 项目 2019年 12月 31日 2018年 12 月 31日 资产总额 3740598612.69 3437165809.60 负债总额 2070553116.26 2034362223.17 归属于上市公司股东的净资产 1670045496.43 1402803586.43 经营活动中产生的现金流量净额 252765242.58 263773028.91公司本次使用自有资金进行委托理财是在确保公司日常经营所需资金的前 提下进行的,通过适度理财有利于提高公司资金使用效率,获得一定理财收益,为公司和全体股东谋取更多的投资回报。不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响,公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。 根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产,利息收益计入利润表中投资收益。 五、风险提示 公司购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品,但不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。 六、决策程序的履行及独立董事、监事会意见 (一)决策程序的履行公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》,同意公司在保证正常生产经营不受影响的前提下,公司使用最高额度不超过人民币 35 亿元的闲置自有资金,购买银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的理财产品,单项产品期限最长不超过一年。 (二)独立董事意见 公司在保证正常生产经营不受影响、风险可控的前提下,计划使用不超过 35亿元暂时闲置的自有资金,购买银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的理财产品,单项产品期限最长不超过一年。不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形,有利于提高闲置自有资金的使用效率,获得一定的收益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。 (三)监事会意见 同意公司在有效控制风险的前提下,为提高闲置的自有资金的使用效率,以增加公司收益,在保证正常生产经营不受影响的前提下,使用最高额度不超过 35亿元人民币的闲置自有资金,购买银行、证券公司、信托公司以及基金管理 公司等金融机构发行的理财产品,单项产品期限最长不超过一年。公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品,相关的审批程序符合法律法规的相关规定,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。 七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 金额:万元 序号 理财产品类型 实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金金额 1 银行理财产品 10000 10000 104.71 - 2 银行理财产品 10000 10000 104.71 - 3 银行理财产品 10000 10000 104.71 - 4 银行理财产品 10000 10000 127.21 - 5 银行理财产品 20000 20000 204.44 6 银行理财产品 8000 8000 86.04 - 7 银行理财产品 20000 20000 191.97 - 8 银行理财产品 8000 - - 8000 9 结构性存款 6000 - - 6000 合计 102000 88000 923.79 14000 最近 12个月内单日最高投入金额 38000 最近 12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 22.76% 最近 12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 3.52% 目前已使用的理财额度 142000 尚未使用的理财额度 208000 总理财额度 350000 2020年4月28日公告:一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的,不影响日常经营资金的正常运转。通过进行适度购买理财产品,能获得一定的投资收益。 (二)资金来源 本次理财资金来源为公司闲置自有资金 22000万元。 (三)委托理财产品的基本情况 1.中信银行理财产品受托方名称 产品类型 产品名称 金额(万元)预计年化收益率预计收益金额(万元)中信银行银行理财产品共赢成长周 期 91 20000 3.85% -产品期限 收益类型 结构化安排参考年化收益率预计收益(如有)是否构成关联交易 91天非保本浮动收益型 无 - - 否 2.民生银行理财产品受托方名称 产品类型 产品名称 金额(万元)预计年化收益率预计收益金额(万元)民生银行银行理财产品综合财富管理 2000 4.00% -产品期限收益类型结构化安排参考年化收益率预计收益(如有)是否构成关联交易 93天非保本浮动收益型 无 - - 否 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 1.公司对理财产品进行事前审核与评估风险,及时跟踪所购买产品的进展,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。 2.公司使用闲置自有资金进行委托理财的额度经公司股东大会审议批准,授 权公司总经理在授权额度内组织实施,授权生效日期为股东大会审议通过之日起 12个月内。 3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 4.公司本次委托理财购买的产品为低风险银行理财产品,符合公司内部资金管理的要求。 二、本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款 1.中信银行委托理财合同主要条款 产品名称 共赢成长周期 91 产品期限 91天 认购金额 20000万元 收益类型 非保本浮动收益型 预期年化收益率 3.85% 流动性安排 存续期内不得提前赎回;到期支付本息 支付方式 直接划款 是否要求提供履约担保 否 理财业务管理费 无 2.民生银行委托理财合同主要条款 产品名称 综合财富管理 产品期限 93天 认购金额 2000万元 收益类型 非保本浮动收益型 预期年化收益率 4.00% 流动性安排 存续期内不得提前赎回;到期支付本息 支付方式 直接划款 是否要求提供履约担保 否 理财业务管理费 0.01% (二)委托理财的资金投向 1.中信银行理财产品投向货币市场类、固定收益类、权益类、非标准化债权资产和其他类。 2.民生银行采用低风险投资策略,将客户委托资金配置民生银行审批同意的资产管理产品。财富管理范围包括货币基金、同业存放、银行理财产品及其他资产管理产品。 (三)风险控制分析 公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的收益类型、银行资质、安全性、流动性等方面均进行了严格的评估,公司所选择的理财产品均为低风险理财产品,在上述产品理财期间,公司将与受托金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。 三、委托理财受托方的情况 本次委托理财的交易对方为已上市的股份制商业银行,交易对方与本公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。 四、对公司的影响 单位:元 项目 2019年 12月 31日 2018年 12 月 31日 资产总额 3740598612.69 3437165809.60 负债总额 2070553116.26 2034362223.17 归属于上市公司股东的净资产 1669620866.56 1402803586.43 经营活动中产生的现金流量净额 252765242.58 263773028.91 截止 2019年 12 月 31日,公司货币资金 127764.33万元、交易性金融资产 8078.22万元,本次使用闲置自有资金购买理财产品金额为 22000万元,占最 近一期期末货币资金比例为 17.22%,通过适度理财有利于提高公司资金使用效率,获得一定理财收益,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响,公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。 根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产,利息收益计入利润表中投资收益。 五、风险提示 公司购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品,但不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。 六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见 上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议及 2018 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司在保证正常生产经营不受影响的前提下,公司使用最高额度不超过人民币 35 亿元的闲置自有资金,购买银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的理财产品,单项产品期限最长不超过一年。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。 七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 金额:万元 序号 理财产品类型 实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金金额 1 银行理财产品 10000 10000 104.71 - 序号 理财产品类型 实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金金额 2 银行理财产品 10000 10000 104.71 - 3 银行理财产品 10000 10000 104.71 - 4 银行理财产品 10000 10000 127.21 - 5 银行理财产品 20000 20000 204.44 6 银行理财产品 8000 8000 86.04 - 7 银行理财产品 20000 20000 191.97 - 8 银行理财产品 8000 8000 95.82 - 9 结构性存款 6000 - - 6000 10 银行理财产品 20000 - - 20000 11 银行理财产品 2000 - - 2000 合计 124000 96000 1019.61 28000 最近 12个月内单日最高投入金额 38000 最近 12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 22.76% 最近 12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 3.89% 目前已使用的理财额度 164000 尚未使用的理财额度 186000 总理财额度 350000特此公告。 2020年5月8日公告:重要内容提示: 委托理财受托方:民生银行 本次委托理财金额:5000万元 委托理财产品及收益类型:非保本浮动收益型银行理财产品 委托理财期限: 91天 履行的审议程序:上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议及 2018 年年度股东大会审 议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司在保证正常生产经营不受影响的前提下,公司使用最高额度不超过人民币 35 亿元的闲置自有资金,购买银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的理财产品,单项产品期限最长不超过一年。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。 一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的,不影响日常经营资金的正常运转。通过进行适度购买理财产品,能获得一定的投资收益。 (二)资金来源 本次理财资金来源为公司闲置自有资金 5000万元。 (三)委托理财产品的基本情况民生银行理财产品受托方名称 产品类型 产品名称 金额(万元)预计年化收益率预计收益金额(万元)民生银行银行理财产品综合财富管理 5000 4.00% -产品期限收益类型结构化安排参考年化收益率预计收益(如有)是否构成关联交易 91天非保本浮动收益型 无 - - 否 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 1.公司对理财产品进行事前审核与评估风险,及时跟踪所购买产品的进展,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。 2.公司使用闲置自有资金进行委托理财的额度经公司股东大会审议批准,授 权公司总经理在授权额度内组织实施,授权生效日期为股东大会审议通过之日起 12个月内。 3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 4.公司本次委托理财购买的产品为低风险银行理财产品,符合公司内部资金管理的要求。 二、本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款民生银行委托理财合同主要条款 产品名称 综合财富管理 产品期限 91天 认购金额 5000万元 收益类型 非保本浮动收益型 预期年化收益率 4.00% 流动性安排 存续期内不得提前赎回;到期支付本息 支付方式 直接划款 是否要求提供履约担保 否 理财业务管理费 0.01% (二)委托理财的资金投向 民生银行采用低风险投资策略,将客户委托资金配置民生银行审批同意的资产管理产品。财富管理范围包括货币基金、同业存放、银行理财产品及其他资产管理产品。 (三)风险控制分析 公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的收益类型、银行资质、安全性、流动性等方面均进行了严格的评估,公司所选择的理财产品均为低风险理财产品,在上述产品理财期间,公司将与受托金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。 三、委托理财受托方的情况 本次委托理财的交易对方为已上市的股份制商业银行,交易对方与本公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。 四、对公司的影响 单位:元 项目 2020年 3月 31日 2019年 12 月 31日 资产总额 3641749765.89 3740598612.69 负债总额 1923988203.36 2070553116.26 归属于上市公司股东的净资产 1717502048.36 1669620866.56 经营活动中产生的现金流量净额 -191676219.62 252765242.58 截止 2020 年 3 月 31 日,公司货币资金 485036737.33 元、交易性金融资 产663074794.52元,本次使用闲置自有资金购买理财产品金额为 5000万元, 占最近一期期末货币资金比例为 10.31%,通过适度理财有利于提高公司资金使用效率,获得一定理财收益,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响,公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。 根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产,利息收益计入利润表中投资收益。 五、风险提示 公司购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品,但不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。 六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见 上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议及 2018 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司在保证正常生产经营不受影响的前提下,公司使用最高额度不超过人民币 35 亿元的闲置自有资金,购买银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的理财产品,单项产品期限最长不超过一年。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。 七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 金额:万元 序号 理财产品类型 实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金金额 1 银行理财产品 10000 10000 104.71 - 2 银行理财产品 10000 10000 104.71 - 3 银行理财产品 10000 10000 104.71 - 4 银行理财产品 10000 10000 127.21 - 5 银行理财产品 20000 20000 204.44 6 银行理财产品 8000 8000 86.04 - 7 银行理财产品 20000 20000 191.97 - 8 银行理财产品 8000 8000 95.82 - 9 结构性存款 6000 - - 6000 10 银行理财产品 20000 - - 20000 11 银行理财产品 2000 - - 2000 12 银行理财产品 5000 - - 5000 合计 129000 96000 1019.61 33000 最近 12个月内单日最高投入金额 38000 最近 12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 22.76% 最近 12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 3.89% 目前已使用的理财额度 169000 尚未使用的理财额度 181000 总理财额度 350000 2020年7月25日公告: 重要内容提示: 委托理财受托方:民生银行 本次委托理财金额:2000万元 委托理财产品及收益类型:非保本浮动收益型银行理财产品 委托理财期限: 364天 履行的审议程序:上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议以及 2019 年年度股东大会 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》,同意公司在保证正常生产经营不受影响的前提下,公司使用最高额度不超过人民币 35 亿元的闲置自有资金,购买银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的理财产品,单项产品期限最长不超过一年。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。 一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的,不影响日常经营资金的正常运转。通过进行适度购买理财产品,能获得一定的投资收益。 (二)资金来源 本次理财资金来源为公司闲置自有资金 2000 万元。 (三)委托理财产品的基本情况 1.民生银行理财产品受托方名称 产品类型 产品名称 金额(万元)预计年化收益率预计收益金额(万元)民生银行银行理财产品固收理财产品 2000 3.7-4.9% -产品期限收益类型结构化安排参考年化收益率预计收益(如有)是否构成关联交易 364天非保本浮动收益型 无 - - 否 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 1.公司对理财产品进行事前审核与评估风险,及时跟踪所购买产品的进展,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。 2.公司使用闲置自有资金进行委托理财的额度经公司股东大会审议批准,授 权公司总经理在授权额度内组织实施,授权生效日期为股东大会审议通过之日起 12个月内。 3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 4.公司本次委托理财购买的产品为低风险银行理财产品,符合公司内部资金管理的要求。 二、本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款 1.民生银行委托理财合同主要条款 产品名称 固收理财产品 产品期限 364天 认购金额 2000万元 收益类型 非保本浮动收益型 预期年化收益率 3.7-4.9% 流动性安排 可以提前赎回 支付方式 直接划款 是否要求提供履约担保 否 理财产品相关费用 0.63%+超出 4.3%收益部分的 50% (二)委托理财的资金投向 1.民生银行理财产品主要投资于国债、地方政府债券、中央银行票据、政府 机构债券、金融债券、现金、银行存款、大额存单、同业存单、公司信用类债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券、质押式回购、买断式回购、 三方回购、货币市场基金、债券型基金、债券型资产管理计划等标准化债权类资产,以及其他非标准化债权类资产。债券借贷、信用风险缓释工具、信用违约互换、信用增进工具、国债期货和利率互换等固收类衍生品。股票型和混合型公募基金等权益类资产。 (三)风险控制分析 公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的收益类型、银行资质、安全性、流动性等方面均进行了严格的评估,公司所选择的理财产品均为低风险理财产品,在上述产品理财期间,公司将与受托金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。 三、委托理财受托方的情况 本次委托理财的交易对方为已上市的股份制商业银行,交易对方与本公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。 四、对公司的影响 单位:元 项目 2020年 3月 31日 2019年 12月 31日 资产总额 3641749765.89 3740598612.69 负债总额 1923988203.36 2070553116.26 归属于上市公司股东的净资产 1717502048.36 1669620866.56 经营活动中产生的现金流量净额 -191676219.62 252765242.58 截止 2020 年 3 月 31 日,公司货币资金 48503.67 万元、交易性金融资产 66307.48万元,本次使用闲置自有资金购买理财产品金额为 2000万元,占最 近一期期末货币资金比例为 4.12%,通过适度理财有利于提高公司资金使用效率, 获得一定理财收益,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响,公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。 根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产,利息收益计入利润表中投资收益。 五、风险提示 公司购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品,但不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。 六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见 上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议以及 2019 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司在保证正常生产经营不受影响的前提下,公司使用最高额度不超过人民币 35 亿元的闲置自有资金,购买银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的理财产品,单项产品期限最长不超过一年。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。 七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 金额:万元 序号 理财产品类型 实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金金额 1 银行理财产品 10000 10000 127.21 - 2 银行理财产品 20000 20000 204.44 3 银行理财产品 8000 8000 86.04 - 4 银行理财产品 20000 20000 191.97 - 5 银行理财产品 8000 8000 95.82 - 6 银行理财产品 20000 20000 191.97 - 7 银行理财产品 2000 2000 20.67 - 8 结构性存款 6000 - - 6000 9 银行理财产品 5000 - - 5000 10 银行理财产品 2000 - - 2000 合计 101000 88000 918.12 13000 最近 12 个月内单日最高投入金额 38000 最近 12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 22.76% 最近 12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 3.89% 目前已使用的理财额度 2000 尚未使用的理财额度 348000 总理财额度 350000 2020年7月25日公告: 上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议以及 2019 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司在保证正常生产经营不受影响的前提下,公司使用最高额度不超过人民币 35 亿元的闲置自有资金,购买银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的理财产品,单项产品期限最长不超过一年。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。 一、本次理财产品到期赎回情况近日,公司使用闲置自有资金22000万元购买理财产品已到期赎回,理财产品本金和利息已全部收回,具体情况如下: 金额:万元 受托方 产品名称认购金额产品期限预期年化收益率是否到期赎回实际收益 中信银行 共赢成长周期91 20000 91天 3.85% 是 191.97 民生银行 综合财富管理 2000 93天 4.00% 是 20.67 二、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 金额:万元 序号 理财产品类型 实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金金额 1 银行理财产品 10000 10000 127.21 - 2 银行理财产品 20000 20000 204.44 3 银行理财产品 8000 8000 86.04 - 4 银行理财产品 20000 20000 191.97 - 5 银行理财产品 8000 8000 95.82 - 6 银行理财产品 20000 20000 191.97 - 7 银行理财产品 2000 2000 20.67 - 8 结构性存款 6000 - - 6000 9 银行理财产品 5000 - - 5000 10 银行理财产品 2000 - - 2000 合计 101000 88000 918.12 13000 最近 12 个月内单日最高投入金额 38000 最近 12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 22.76% 最近 12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 3.89% 目前已使用的理财额度 2000 尚未使用的理财额度 348000 总理财额度 350000 2020年8月18日公告: 重要内容提示: 委托理财受托方:中信银行 本次委托理财金额:10000万元 委托理财产品及收益类型:非保本浮动收益型银行理财产品 委托理财期限: 91天 履行的审议程序:上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议以及 2019 年年度股东大会 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》,同意公司在保证正常生产经营不受影响的前提下,公司使用最高额度不超过人民币 35 亿元的闲置自有资金,购买银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的理财产品,单项产品期限最长不超过一年。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。 一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的,不影响日常经营资金的正常运转。通过进行适度购买理财产品,能获得一定的投资收益。 (二)资金来源 本次理财资金来源为公司闲置自有资金 10000万元。 (三)委托理财产品的基本情况 1.中信银行理财产品受托方名称 产品类型 产品名称 金额(万元)预计年化收益率预计收益金额(万元)中信银行银行理财产品共赢成长周 期 91 10000 3.75% -产品期限 收益类型 结构化安排参考年化收益率预计收益(如有)是否构成关联交易 91天非保本浮动收益型 无 - - 否 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 1.公司对理财产品进行事前审核与评估风险,及时跟踪所购买产品的进展,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。 2.公司使用闲置自有资金进行委托理财的额度经公司股东大会审议批准,授 权公司总经理在授权额度内组织实施,授权生效日期为股东大会审议通过之日起 12个月内。 3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 4.公司本次委托理财购买的产品为低风险银行理财产品,符合公司内部资金管理的要求。 二、本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款 1.中信银行委托理财合同主要条款 产品名称 共赢成长周期 91 产品期限 91天 认购金额 10000万元 收益类型 非保本浮动收益型 预期年化收益率 3.75% 流动性安排 存续期内不得提前赎回;到期支付本息 支付方式 直接划款 是否要求提供履约担保 否 理财业务管理费 无 (二)委托理财的资金投向 1. 中信银行理财产品投向货币市场类、固定收益类、权益类、非标准化债权资产和其他类。 (三)风险控制分析 公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的收益类型、银行资质、安全性、流动性等方面均进行了严格的评估,公司所选择的理财产品均为低风险理财产品,在上述产品理财期间,公司将与受托金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。 三、委托理财受托方的情况 本次委托理财的交易对方为已上市的股份制商业银行,交易对方与本公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。 四、对公司的影响 单位:元 项目 2020年 3月 31日 2019年 12 月 31日 资产总额 3641749765.89 3740598612.69 负债总额 1923988203.36 2070553116.26 归属于上市公司股东的净资产 1717502048.36 1669620866.56 经营活动中产生的现金流量净额 -191676219.62 252765242.58 截止 2020 年 3 月 31 日,公司货币资金 48503.67 万元、交易性金融资产 66307.48 万元,本次使用闲置自有资金购买理财产品金额为 10000 万元,占 最近一期期末货币资金比例为 20.62%,通过适度理财有利于提高公司资金使用效率,获得一定理财收益,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响,公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。 根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产,利息收益计入利润表中投资收益。 五、风险提示 公司购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品,但不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。 六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见 上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议以及 2019 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》,同意公司在保证正常生产经营不受影响的前提下,公司使用最高额度不超过人民币 35 亿元的闲置自有资金,购买银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的理财产品,单项产品期限最长不超过一年。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。 七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 金额:万元 序号 理财产品类型 实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金金额 1 银行理财产品 10000 10000 127.21 - 2 银行理财产品 20000 20000 204.44 3 银行理财产品 8000 8000 86.04 - 4 银行理财产品 20000 20000 191.97 - 5 银行理财产品 8000 8000 95.82 - 6 银行理财产品 20000 20000 191.97 - 7 银行理财产品 2000 2000 20.67 - 8 银行理财产品 5000 5000 50.56 - 9 结构性存款 6000 - - 6000 10 银行理财产品 2000 - - 2000 11 银行理财产品 10000 - - 10000 合计 111000 93000 968.68 18000 最近 12个月内单日最高投入金额 38000 最近 12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 22.76% 最近 12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 3.69% 目前已使用的理财额度 12000 尚未使用的理财额度 338000 总理财额度 350000 上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议以及 2019 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》,同意公司在保证正常生产经营不受影响的前提下,公司使用最高额度不超过人民币 35 亿元的闲置自有资金,购买银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的理财产品,单项产品期限最长不超过一年。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。 一、本次理财产品到期赎回情况近日,公司使用闲置自有资金5000万元购买理财产品已到期赎回,理财产品本金和利息已全部收回,具体情况如下: 金额:万元 受托方 产品名称认购金额产品期限预期年化收益率是否到期赎回实际收益 民生银行 综合财富管理 5000 91天 4.00% 是 50.56 二、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 金额:万元 序号 理财产品类型 实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金金额 1 银行理财产品 10000 10000 127.21 - 序号 理财产品类型 实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金金额 2 银行理财产品 20000 20000 204.44 3 银行理财产品 8000 8000 86.04 - 4 银行理财产品 20000 20000 191.97 - 5 银行理财产品 8000 8000 95.82 - 6 银行理财产品 20000 20000 191.97 - 7 银行理财产品 2000 2000 20.67 - 8 银行理财产品 5000 5000 50.56 - 9 结构性存款 6000 - - 6000 10 银行理财产品 2000 - - 2000 11 银行理财产品 10000 - - 10000 合计 111000 93000 968.68 18000 最近 12个月内单日最高投入金额 38000 最近 12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 22.76% 最近 12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 3.69% 目前已使用的理财额度 12000 尚未使用的理财额度 338000 总理财额度 350000 2020年9月17日公告: 上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议以及 2019 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》,同意公司在保证正常生产经营不受影响的前提下,公司使用最高额度不超过人民币 35 亿元的闲置自有资金,购买银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的理财产品,单项产品期限最长不超过一年。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。 一、本次理财产品到期赎回情况近日,公司使用闲置自有资金6000万元购买理财产品已到期赎回,理财产品本金和利息已全部收回,具体情况如下: 金额:万元 受托方 产品名称认购金额产品期限预期年化收益率是否到期赎回实际收益 民生银行 结构性存款 6000 183天 3.90% 是 117.32 二、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 金额:万元 序号 理财产品类型 实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金金额 1 银行理财产品 10000 10000 127.21 - 序号 理财产品类型 实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金金额 2 银行理财产品 20000 20000 204.44 3 银行理财产品 8000 8000 86.04 - 4 银行理财产品 20000 20000 191.97 - 5 银行理财产品 8000 8000 95.82 - 6 银行理财产品 20000 20000 191.97 - 7 银行理财产品 2000 2000 20.67 - 8 银行理财产品 5000 5000 50.56 - 9 结构性存款 6000 6000 117.32 - 10 银行理财产品 2000 - - 2000 11 银行理财产品 10000 - - 10000 合计 111000 99000 1086.00 12000 最近 12个月内单日最高投入金额 38000 最近 12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 22.76% 最近 12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 4.14% 目前已使用的理财额度 12000 尚未使用的理财额度 338000 总理财额度 350000
计划投入金额(元)3500000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    重要内容提示:
    上海风语筑展示股份有限公司(以下简称“公司”或“风语筑”)为了
    提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和全体股东谋取更多的投资回报。在保证正常生产经营不受影响的前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币 35亿元的闲置自有资金,购买银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的理财产品,单项产品期限最长不超过一年。
    一、本次使用自有闲置资金购买理财产品概述
    为提高公司闲置自有资金使用效率,在保证正常经营所需流动资金的情况下,公司拟使用不超过人民币 35亿元的闲置自有资金,购买银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的理财产品,具体情况如下:
    (一)产品种类
    1、银行理财产品:年化收益率预计高于银行同期存款年利率,分为固定收
    益型和浮动收益型,为低风险且收益较稳定的理财产品。
    2、券商理财产品:年化收益率预计高于银行同期存款年利率,以浮动收益型为主,有一定风险但收益较高。
    3、信托理财产品:年化收益率预计高于银行同期存款年利率,分为固定收
    益型和浮动收益型,有一定风险且收益较高。
    4、其他类理财产品:计划购买基金管理公司等其他金融机构发行的公募、私募基金或其他理财产品,其年化收益率预计高于银行同期存款年利率,以浮动收益型为主,有一定风险但收益较高。
    (二)使用额度
    拟使用闲置自有资金购买理财产品的额度不超过人民币 35 亿元。
    (三)决议有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。
    (四)实施方式
    授权总经理在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料,公司管理层组织相关部门实施。
    本次使用部分闲置自有资金购买理财产品尚需获得公司股东大会批准。
    二、资金来源资金来源为公司闲置的自有资金。
    三、投资风险及风险控制措施
    公司将本着严格控制风险的原则,对理财产品进行严格的评估、筛选,购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。在投资理财产品期间,将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立理财产品购买的审批和执行程序,确保资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    四、对公司日常经营的影响公司本次使用自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营所需资金的前
    提下进行的,不影响日常经营资金的正常运转。通过进行适度购买理财产品,能
    获得一定的投资收益,为公司和全体股东谋取更多的投资回报。
    五、独立董事、监事会、保荐机构核查意见
    (一)独立董事意见
    公司在保证正常生产经营不受影响、风险可控的前提下,计划使用不超过
    35亿元暂时闲置的自有资金,购买银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的理财产品,单项产品期限最长不超过一年。不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形,有利于提高闲置自有资金的使用效率,获得一定的收益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
    因此,独立董事同意公司《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意将该议案提交公司股东大会审议。
    (二)监事会意见
    同意公司在有效控制风险的前提下,为提高闲置的自有资金的使用效率,以增加公司收益,在保证正常生产经营不受影响的前提下,使用最高额度不超过
    35亿元人民币的闲置自有资金,购买银行、证券公司、信托公司以及基金管理
    公司等金融机构发行的理财产品,单项产品期限最长不超过一年。公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品,相关的审批程序符合法律法规的相关规定,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    因此,监事会同意公司《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意将该议案提交公司股东大会审议。
    (三)保荐机构核查意见经核查,保荐机构认为:
    1、公司使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的议案已经公
    司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议审议通过,监事会和独立董事发表了明确同意意见,公司履行了相应的程序,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,尚需提交公司股东大会审议批准;
    2、公司使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海风语筑展示股份有限公司章程》、《上海风语筑展示股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定,不影响募集资金投资项目的正常运行,不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。
    综上,本保荐机构对公司本次使用闲置募集资金以及闲置自有资金购买理财产品事项无异议。

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