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深物业A(000011)现金流量表图
深物业A(000011)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)313607.21172229.73113453.8547736.81343712.80
收到的税费返还(万元)1787.131441.671503.0910.111005.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)35526.3024099.4412676.9910943.84107886.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)350920.65197770.83127633.9358690.76452605.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)224942.93174650.70107577.0358339.83251077.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)97148.6372339.3549598.6725958.2498320.57
支付的各项税费(万元)28060.7622422.6815727.6210015.7368890.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27177.6322322.0112732.776291.9523792.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)377329.95291734.74185636.10100605.75442082.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-26409.30-93963.91-58002.17-41914.9910523.31
收回投资收到的现金(万元)--------29.75
取得投资收益收到的现金(万元)6.316.316.31----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.227.837.370.0319719.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)63457.89--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)63473.4214.1413.680.0319749.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)764.20408.48258.91109.671773.40
投资支付的现金(万元)0.00181.69164.48--2738.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)764.20590.18423.39109.674511.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)62709.22-576.04-409.71-109.6415237.58
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.00--1776.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.00--1776.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)108458.0384184.3859098.4625010.0028558.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)40000.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)148458.0384184.3859098.4625010.0030334.97
偿还债务支付的现金(万元)19419.333232.673231.67--6330.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)40297.4335786.459440.795335.5859398.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)24.50--24.50----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2708.392042.661522.4138.7030651.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)62425.1541061.7714194.865374.2896379.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)86032.8743122.6044903.6019635.72-66044.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)11.73164.27205.45-96.71479.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)122344.53-51253.08-13302.84-22485.63-39804.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)150969.39150969.39150969.39150969.39190774.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)273313.9199716.31137666.55128483.75150969.39
净利润(万元)44985.89--21464.63--52934.06
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)23201.86--1360.87--1792.36
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)37.96--32.33--48.40
长期待摊费用摊销(万元)772.65--435.80--752.23
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-83.34---17.44---17056.41
固定资产报废损失(万元)12.63--1.71--20.15
公允价值变动损失(万元)---------11.71
财务费用(万元)5516.74--2419.24--6958.52
投资损失(万元)-70575.97---538.56---198.13
递延所得税资产减少(万元)13111.10--2985.82---10323.40
递延所得税负债增加(万元)-1711.70---6.78---6.59
存货的减少(万元)-48580.15--12725.94---172901.79
经营性应收项目的减少(万元)-6929.76---1383.96--61148.73
经营性应付项目的增加(万元)6490.71---101553.60--76168.96
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-26409.30---58002.17--10523.31
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)273313.91--137666.55--150969.39
减:现金的期初余额(万元)150969.39--150969.39--190774.22
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)122344.53---13302.84---39804.84
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1813.98--1034.28--2238.03
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-292023-08-272023-04-292023-03-27
更新时间2024-04-012023-10-312023-08-272023-04-292023-03-27
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