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深物业A(000011)现金流量表图
深物业A(000011)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)304675.05202537.80133842.4656771.69253966.51
收到的税费返还(万元)4857.735620.873188.0921.832503.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24679.1019636.1414426.8810357.2848286.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)334211.89227794.81151457.4367150.80304756.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)153552.20113849.2471886.3242760.85208512.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)97051.9273343.7150072.8526768.6496752.85
支付的各项税费(万元)255765.49253564.9223367.6316922.63105718.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36449.2424554.0616849.387832.0836171.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)542818.85465311.92162176.1894284.20447155.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-208606.97-237517.12-10718.75-27133.40-142399.82
收回投资收到的现金(万元)5741.20--------
取得投资收益收到的现金(万元)11.59--0.00--9.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6509.595570.694922.814654.455590.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12262.385570.694922.814654.455599.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4043.39477.12354.1847.121034.44
投资支付的现金(万元)37413.29--0.00--5741.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--30000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41456.6830477.12354.1847.126775.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29194.30-24906.434568.634607.33-1175.95
吸收投资收到的现金(万元)0.00--0.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)452951.34449896.60208092.9794668.58123994.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)54898.15--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)507849.49449896.60208092.9794668.58123994.84
偿还债务支付的现金(万元)199328.77131682.2373130.0013307.3450252.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23874.5715751.639770.894734.8138784.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)24.50--24.50----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3510.243279.771951.58--3721.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)226713.58150713.6384852.4719120.7992758.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)281135.90299182.97123240.4975547.7931236.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-210.08-125.01-119.66-15.07105.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)43124.5536634.41116970.7153006.65-112233.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)161079.99161079.99161079.99161079.99273313.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)204204.54197714.40278050.70214086.64161079.99
净利润(万元)469.33--1007.57---128714.37
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1230.55--3676.19--139920.18
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)39.60--6.15--41.82
长期待摊费用摊销(万元)861.64--385.23--890.38
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-14.47---6.54---8.78
固定资产报废损失(万元)27.96--5.26--18.76
公允价值变动损失(万元)-176.57--------
财务费用(万元)12666.72--4941.53--6836.92
投资损失(万元)-93.07--236.96---18561.95
递延所得税资产减少(万元)101948.32---1335.71--4428.79
递延所得税负债增加(万元)187.21---42.05---176.21
存货的减少(万元)-25651.84--149.62---49513.48
经营性应收项目的减少(万元)2606.29---14422.59---7918.18
经营性应付项目的增加(万元)-308239.38---8386.90---96211.53
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-208606.97---10718.75---142399.82
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)204204.54--278050.70--161079.99
减:现金的期初余额(万元)161079.99--161079.99--273313.91
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)43124.55--116970.71---112233.93
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1298.55--794.31--1369.11
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-282025-10-292025-08-282025-04-292025-03-28
更新时间2026-03-282025-10-302025-08-292025-04-292025-03-31
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